Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds
30
ATTIVO
Stato patrimoniale al 31 dicembre 2011
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
AXA World Funds AXA World Funds AXA World Funds
Framlington Europe
Opportunities
Framlington Europe
Small Cap
Framlington Europe
Dividend
EUR EUR EUR
Portafoglio titoli al costo (note 2e) 51,363,941 47,945,421 1,527,216
Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate 1,851,588 (38,277) (55,503)
Portafoglio titoli al valore di mercato (note 2d) 53,215,529 47,907,144 1,471,713
Deposito vincolato - - -
Liquidità e strumenti equivalenti 2,930,048 4,093,535 34,055
Crediti derivanti dalla cessione di titoli 523,979 - -
Crediti derivanti da sottoscrizioni 402,406 394 271
Interessi maturati 523 842 1
Crediti da dividendi e crediti d'imposta 175,889 64,360 46,750
Plusvalenze nette non realizzate su contratti future in essere (note 2h, 15) - - -
Plusvalenze nette non realizzate su contratti a termine su valute (note 2g, 14) - - -
Plusvalenze nette non realizzate su contratti swap (note 2i, 16) - - -
Rimborso di ratei passivi - - -
Altri crediti 4,416 917 79
Totale dell'attivo 57,252,790 52,067,192 1,552,869
PASSIVO
Scoperti bancari - - -
Debiti derivanti dall'acquisto di titoli 252,593 - -
Debiti derivanti dal rimborso di titoli 24,878 345,914 4,253
Minusvalenze nette non realizzate su contratti future in essere (note 2h, 15) 39,629 - -
Minusvalenze nette non realizzate su contratti a termine su valute (note 2g, 14) - - -
Minusvalenze nette non realizzate su contratti swap (note 2i, 16) - - -
Ratei passivi 70,723 59,787 8,183
Altre passività 1,095 891 -
Totale del passivo 388,918 406,592 12,436
VALORE PATRIMONIALE NETTO 56,863,872 51,660,600 1,540,433