Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Framlington Optimal Income
232
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in EUR)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Titoli governativi e sovranazionali in EUR
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
France Treasury Bill 0%
23/02/2012
French Treasury Bill 0%
6,000,000 6,000,900 1.94
05/01/2012
French Treasury Bill 0%
8,000,000 7,999,800 2.59
15/03/2012
French Treasury Bill 0%
5,000,000 5,000,750 1.62
16/02/2012
French Treasury Bill 0%
5,000,000 5,000,000 1.62
19/04/2012 3,000,000 3,000,675 0.97
27,002,125 8.74
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO
MERCATO REGOLAMENTATO
II. FONDI D'INVESTIMENTO APERTI
269,942,257 87.27
Fondi d'investimento aperti in EUR
Haussmann Holdings NV
C EUR 5,331 9,559,523 3.08
Miralt Sicav Europe A EUR 141,996 8,338,005 2.70
17,897,528 5.78
TOTALE FONDI D'INVESTIMENTO APERTI 17,897,528 5.78
Totale investimenti in titoli 287,839,785 93.05
Liquidità e strumenti equivalenti 22,474,949 7.27
Altre passività nette (990,043) (0.32)
PATRIMONIO NETTO TOTALE 309,324,691 100.00
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.