Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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AXA World Funds - Global Aggregate Bonds<br />
<strong>Prospetto</strong> <strong>di</strong> <strong>composizione</strong> <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> <strong>titoli</strong> e <strong>altre</strong> attività nette<br />
al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 (in EUR)<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
Titoli governativi e sovranazionali in USD (segue)<br />
United States Treasury Notes<br />
2.25% 31/05/2014<br />
United States Treasury Notes<br />
7,000,000 5,669,257 0.63<br />
2.625% 15/08/2020<br />
United States Treasury Notes<br />
4,000,000 3,335,396 0.37<br />
2.625% 30/04/2016<br />
United States Treasury Notes<br />
10,000,000 8,368,132 0.93<br />
3.125% 15/05/2021<br />
United States Treasury Notes<br />
7,000,000 6,040,627 0.67<br />
3.125% 30/04/2017<br />
United States Treasury Notes<br />
400,000 344,453 0.04<br />
4.125% 15/05/2015<br />
United States Treasury Notes<br />
650,000 564,258 0.06<br />
4.25% 15/08/2013<br />
United States Treasury Notes<br />
26,000,000 21,439,434 2.38<br />
4.25% 15/08/2015<br />
United States Treasury Notes<br />
8,000,000 7,014,883 0.78<br />
4.25% 15/11/2014<br />
United States Treasury Notes<br />
4,300,000 3,696,103 0.41<br />
4.375% 15/05/2041<br />
United States Treasury Notes<br />
8,500,000 8,542,902 0.95<br />
4.5% 15/11/2015<br />
United States Treasury Notes<br />
3,300,000 2,935,760 0.33<br />
5.125% 15/05/2016 2,000,000 1,841,195 0.21<br />
96,551,013 10.75<br />
Mortgage e Asset Backed Securities in EUR<br />
Clab 2006 1 A Reg S 1.734%<br />
24/10/2049 1,620,928 1,278,101 0.14<br />
1,278,101 0.14<br />
Mortgage e Asset Backed Securities in USD<br />
Fannie Mae 4% 01/04/2039 6,484,010 5,275,854 0.59<br />
Fannie Mae 5.5% 01/03/2038 1,446,725 1,219,919 0.14<br />
Fannie Mae 6% 01/06/2036<br />
Fannie Mae Pool 257451 5.5%<br />
616,719 526,676 0.06<br />
01/11/2028<br />
Fannie Mae Pool 745453 5.5%<br />
600,884 506,319 0.06<br />
01/03/2021<br />
Fannie Mae Pool 842405 5.5%<br />
543,378 457,779 0.05<br />
01/11/2035<br />
Fannie Mae Pool 851532 6%<br />
784,249 662,628 0.07<br />
01/02/2036<br />
Fannie Mae Pool 852736 5%<br />
3,281,158 2,802,094 0.31<br />
01/01/2021<br />
Fannie Mae Pool 880213 6.5%<br />
38,265 32,038 0.00<br />
01/02/2036<br />
Fannie Mae Pool 880627 5.5%<br />
28,554 24,824 0.00<br />
01/04/2036<br />
Fannie Mae Pool 884195 5%<br />
2,155,509 1,819,671 0.20<br />
01/05/2021<br />
Fannie Mae Pool 885593 6%<br />
1,135,836 949,897 0.11<br />
01/09/2036 1,180,956 1,008,531 0.11<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
La nota integrativa costituisce parte integrante <strong>del</strong> presente bilancio.<br />
(*) Questa categoria comprende i <strong>titoli</strong> che non sono ammessi alla quotazione in una borsa valori ufficiale né scambiati su un altro mercato<br />
regolamentato.<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
Mortgage e Asset Backed Securities in USD (segue)<br />
Fannie Mae Pool 888890 6.5%<br />
01/10/2037<br />
Fannie Mae Pool 889390 6%<br />
2,099,315 1,825,062 0.20<br />
01/03/2023<br />
Fannie Mae Pool 894164 6%<br />
790,528 663,361 0.07<br />
01/10/2036<br />
Fannie Mae Pool 918297 5%<br />
1,591,118 1,358,808 0.15<br />
01/05/2037<br />
Fannie Mae Pool 941280 6%<br />
1,763,308 1,475,563 0.16<br />
01/06/2037<br />
Fannie Mae Pool 952450 5.5%<br />
282,683 241,205 0.03<br />
01/09/2037<br />
Fannie Mae Pool 956030 6%<br />
2,318,038 1,954,634 0.22<br />
01/12/2037<br />
Fannie Mae Pool 959515 6%<br />
184,597 157,511 0.02<br />
01/12/2037<br />
Fannie Mae Pool 962276 6%<br />
1,194,105 1,018,893 0.11<br />
01/03/2038<br />
Fannie Mae Pool 967205 6.5%<br />
287,017 244,834 0.03<br />
01/12/2037<br />
Fannie Mae Pool 973048 5.5%<br />
990,509 858,233 0.10<br />
01/03/2038<br />
Fannie Mae Pool 974383 5%<br />
1,216,466 1,025,758 0.11<br />
01/04/2038<br />
Fannie Mae Pool 975116 5%<br />
5,197,915 4,349,695 0.49<br />
01/05/2038<br />
Fannie Mae Pool 976243 5%<br />
3,489,896 2,920,398 0.33<br />
01/08/2023<br />
Fannie Mae Pool 984600 5.5%<br />
1,231,109 1,026,296 0.11<br />
01/06/2038<br />
Fannie Mae Pool 991184 5.5%<br />
2,402,780 2,026,090 0.23<br />
01/09/2038<br />
Fannie Mae Pool AC3353 4.5%<br />
810,626 683,543 0.08<br />
01/08/2039<br />
Gnma Pool 741872 4%<br />
7,140,795 5,888,183 0.66<br />
01/05/2040 4,541,523 3,775,877 0.42<br />
46,780,174 5.22<br />
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA<br />
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA<br />
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO<br />
MERCATO REGOLAMENTATO<br />
II. ALTRI VALORI MOBILIARI (*)<br />
765,516,787 85.45<br />
Obbligazioni in USD<br />
Electricité de France 6.5%<br />
26/01/2019<br />
Goodman Fun<strong>di</strong>ng PTY LTD<br />
1,000,000 878,539 0.10<br />
6.375% 12/11/2020 1,000,000 787,490 0.09<br />
1,666,029 0.19<br />
183
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