Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Framlington Euro Relative Value
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in EUR)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO
Azioni in EUR
Abertis Infraestructuras SA 318,688 3,926,236 0.72
Allianz SE REG 166,576 12,195,029 2.22
Anheuser Busch Inbev SA 276,540 13,052,688 2.38
Aperam 266,033 2,829,261 0.52
Arkema SA 60,056 3,241,823 0.59
Atos Origin 120,374 4,037,344 0.74
AXA SA 657,783 6,496,923 1.19
Banca Intesa Sanpaolo SpA
Banco Bilbao Vizcaya
5,404,897 6,983,127 1.27
Argentaria
Banco Santander Central
1,336,416 8,740,161 1.59
Hispano 1,740,041 10,093,978 1.84
BASF SE 273,242 14,528,277 2.65
Bayer AG 166,368 8,107,113 1.48
BNP Paribas 441,348 13,386,085 2.44
Bureau Veritas SA 105,479 5,836,153 1.06
Christian Dior 113,232 10,310,906 1.88
Cie de St Gobain 250,491 7,252,967 1.32
Dassault Systemes SA 50,603 3,094,373 0.56
Deutsche Bank AG Reg
Distribuidora Internacional de
332,383 9,750,455 1.78
Alimentacion SA 1,922,172 6,568,062 1.20
Dragon Oil Plc 2,000,183 10,800,988 1.97
Edenred 336,239 6,413,759 1.17
Enel Green Power SpA 4,923,499 8,015,456 1.46
Eurazeo SA 88,514 2,371,290 0.43
Fortum Oyj 745,626 12,265,548 2.24
Fresenius SE&Co KGaA 171,571 12,274,189 2.24
Gaz de France 213,403 4,452,654 0.81
GEA Group AG 158,052 3,418,665 0.62
Gemalto 255,405 9,554,701 1.74
Heidelbargcement AG 123,792 3,974,961 0.73
Henkel Kgaa 122,996 5,471,477 1.00
Icade 38,313 2,216,024 0.40
Iliad 97,404 9,273,835 1.69
Inditex 100,377 6,336,800 1.16
ING Groep NV 1,503,441 8,196,760 1.50
JC Decaux SA 167,140 2,911,579 0.53
K+S AG 62,308 2,167,695 0.40
Kabel Deutschland Holding AG 329,750 12,883,332 2.35
Klepierre 173,984 3,743,266 0.68
Kone Corp NPV 101,663 4,047,204 0.74
Linde AG 142,358 16,250,166 2.96
L'Oreal 89,732 7,205,480 1.31
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Azioni in EUR (segue)
Mediobanca SpA 462,408 2,025,347 0.37
Michelin (Cgde) Class B 185,708 8,366,145 1.53
Raiffeisen Intl Bank Hldg AG 115,183 2,311,147 0.42
Randstad Holding NV 271,241 6,201,925 1.13
Reed Elsevier NV 315,937 2,807,100 0.51
Remy Cointreau SA 102,966 6,413,752 1.17
Sagem S.A. 156,560 3,552,346 0.65
Saipem 455,816 14,905,183 2.72
Sanofi 335,535 18,857,067 3.44
SAP AG 276,757 11,264,010 2.05
Schneider Electric SA 279,874 11,172,570 2.04
Scor 233,814 4,131,493 0.75
Siemens AG 262,674 19,282,898 3.52
Société Générale 198,859 3,319,951 0.61
Sodexo 129,810 7,210,946 1.32
Telenet Group Holding 312,084 8,973,975 1.64
Thyssenkrupp AG 195,042 3,450,293 0.63
Total SA 549,499 21,570,584 3.94
Unilever NV 672,361 17,867,994 3.26
Vallourec 44,075 2,172,898 0.40
Verbund AG 421,161 8,732,773 1.59
Vinci 110,576 3,649,561 0.67
Volkswagen AG 84,914 9,756,619 1.78
Wiener Stadt Versi AG 93,732 2,870,074 0.52
Zodiac SA 56,879 3,682,346 0.67
509,225,787 92.89
Azioni in GBP
Kenmare Resources Plc 5,630,850 2,702,808 0.49
Severn Trent Plc 438,736 7,827,342 1.43
10,530,150 1.92
Azioni in NOK
Schibsted ASA 169,686 3,234,541 0.59
3,234,541 0.59
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