AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities 84 <strong>Prospetto</strong> <strong>di</strong> <strong>composizione</strong> <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> <strong>titoli</strong> e <strong>altre</strong> attività nette al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 (in EUR) Descrizione Quantità/ Valore nominale Valore <strong>di</strong> mercato % <strong>del</strong> patrimonio netto VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO Azioni in CHF Roche Hol<strong>di</strong>ng AG 20,769 2,711,277 4.76 Syngenta AG 4,067 915,352 1.61 UBS AG 189,796 1,720,828 3.03 5,347,457 9.40 Azioni in DKK Christian Hansen Hol<strong>di</strong>ng A/S 41,464 684,945 1.20 684,945 1.20 Azioni in EUR Allianz SE REG 22,412 1,640,783 2.89 Aperam 45,922 488,380 0.86 Atos Origin 26,341 883,477 1.55 Banca Intesa Sanpaolo SpA 433,527 560,117 0.99 BASF SE 9,442 502,031 0.88 BNP Paribas 29,500 894,735 1.57 Christian Dior 9,172 835,202 1.47 Cie de St Gobain 16,899 489,311 0.86 Fresenius SE&Co KGaA 17,284 1,236,497 2.17 GEA Group AG 68,371 1,478,865 2.60 Imtech NV 34,549 688,043 1.21 Kabel Deutschland Hol<strong>di</strong>ng AG 11,044 431,489 0.76 Klepierre 37,816 813,611 1.43 Linde AG 8,565 977,695 1.72 L'Oreal 10,601 851,260 1.50 Maurel & Prom 34,315 397,025 0.70 Michelin (Cgde) Class B 12,657 570,198 1.00 Mobistar 22,920 910,268 1.60 Prysmian SpA 41,138 387,726 0.68 Remy Cointreau SA 8,951 557,558 0.98 Saipem 24,141 789,411 1.39 Sanofi 26,315 1,478,903 2.60 Volkswagen AG 6,906 793,499 1.40 18,656,084 32.81 Azioni in GBP Aegis Group Plc 1,054,604 1,775,910 3.12 BG Group 106,149 1,733,741 3.05 BHP Billiton Plc 66,657 1,487,897 2.62 Cove Energy Plc 543,457 712,438 1.25 Croda Intl 55,190 1,188,524 2.09 Glaxosmithkline 75,111 1,318,994 2.32 La nota integrativa costituisce parte integrante <strong>del</strong> presente bilancio. Descrizione Quantità/ Valore nominale Valore <strong>di</strong> mercato % <strong>del</strong> patrimonio netto Azioni in GBP (segue) HSBC Hol<strong>di</strong>ngs Plc 352,302 2,065,710 3.63 Imperial Tobacco 70,677 2,052,688 3.61 Premier Oil Plc 343,114 1,476,983 2.60 Reckitt Benckiser Group Plc 10,601 402,388 0.71 Rockhopper Exploration Plc 210,415 655,749 1.15 Royal Dutch Shell Plc 55,424 1,570,060 2.76 Severn Trent Plc 76,498 1,364,775 2.40 Shire Ltd 22,699 603,255 1.06 Tate & Lyle Plc 61,342 511,004 0.90 Ultra Electronic Hol<strong>di</strong>ngs 23,942 410,877 0.72 United Utilities Group Plc 123,570 890,223 1.57 Vodafone Group Plc 1,251,807 2,669,675 4.68 Weir Group 30,242 726,591 1.28 Xstrata Plc 59,132 681,034 1.20 24,298,516 42.72 Azioni in SEK Swedbank AB Class A 113,916 1,123,321 1.98 Swe<strong>di</strong>sh Match AB 40,166 1,089,151 1.92 2,212,472 3.90 Azioni in USD Mead Johnson Nutrition Co 9,688 514,913 0.91 Open Text Corp 38,065 1,501,142 2.64 2,016,055 3.55 TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO 53,215,529 93.58 Totale investimenti in <strong>titoli</strong> 53,215,529 93.58 Liqui<strong>di</strong>tà e strumenti equivalenti 2,930,048 5.15 Altre attività nette 718,295 1.27 PATRIMONIO NETTO TOTALE 56,863,872 100.00
Ripartizione per settori economici al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities % <strong>del</strong> patrimonio netto Farmaceutica e biotecnologia 13.82 Petrolio e gas 10.95 Banche 8.17 Apparecchiature <strong>di</strong> comunicazione 6.28 Agricoltura 5.53 Approvvigionamento energetico e idrico 5.17 Sostanze chimiche 4.58 Società hol<strong>di</strong>ng 4.51 Industrie minero-metallurgiche 3.87 Pubblicità 3.12 Cibo & Bevande 3.08 Servizi finanziari 3.03 Prodotti sanitari 2.97 Assicurazioni 2.89 Internet, software e servizi 2.64 Automobili 2.40 Costruzione e ingegneria 1.72 Tecnologia 1.55 Beni 1.43 Apparecchiature e componenti elettriche 1.40 Apparecchiature per l'ingegneria meccanica e l'industria 1.28 Materiali e prodotti e<strong>di</strong>li 0.86 Materiali <strong>di</strong> base 0.86 Mezzi <strong>di</strong> comunicazione 0.76 Prodotti e articoli per la casa 0.71 93.58 85
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