Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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AXA World Funds<br />
60<br />
Statistiche - Numero <strong>di</strong> Azioni e valore patrimoniale netto per Azione<br />
Numero <strong>di</strong> azioni<br />
al<br />
31 <strong>di</strong>cembre 2011<br />
AXA World Funds - Euro Government Bonds (segue)<br />
Valore patrimoniale<br />
netto per Azione al<br />
31 <strong>di</strong>cembre 2011<br />
Valore patrimoniale<br />
netto per Azione al<br />
31 <strong>di</strong>cembre 2010<br />
Valore patrimoniale<br />
netto per Azione al<br />
31 <strong>di</strong>cembre 2009<br />
I Capitalizzazione in EUR 80,686.211 103.82 100.50 -<br />
I Distribuzione in EUR<br />
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds<br />
200.000 103.85 100.51 -<br />
A Capitalizzazione in EUR 344,851.409 114.40 114.31 114.46<br />
A Distribuzione in EUR 13,263.946 105.52 110.58 110.72<br />
E Capitalizzazione in EUR 61,484.844 112.77 112.96 113.39<br />
I Capitalizzazione in EUR 302,555.906 111.80 111.39 111.19<br />
I Capitalizzazione in EUR Redex 163,517.970 90.25 98.90 -<br />
I Distribuzione in EUR 13,177.928 101.24 106.10 107.11<br />
M Capitalizzazione in EUR<br />
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles<br />
636,880.000 113.06 112.37 111.90<br />
F Capitalizzazione in EUR<br />
AXA World Funds - Global Aggregate Bonds<br />
1,667,817.000 97.51 101.59 -<br />
A Capitalizzazione in EUR 165,970.356 27.86 25.57 22.80<br />
A Capitalizzazione in USD 141,103.087 35.90 33.88 32.54<br />
A Distribuzione in EUR 95.328 27.01 24.78 22.11<br />
A Distribuzione in USD 142,635.796 27.43 26.64 26.42<br />
E Capitalizzazione in EUR 582.348 123.96 114.31 102.49<br />
E Capitalizzazione in USD 63,300.649 34.61 32.83 31.68<br />
F Capitalizzazione in EUR 334,617.442 129.59 118.74 105.77<br />
F Capitalizzazione in USD 1,506.649 37.37 35.21 33.77<br />
F Distribuzione in USD 92.649 37.23 35.06 33.64<br />
I Capitalizzazione in EUR 14,883.000 127.38 116.43 103.46<br />
I Capitalizzazione in USD 119.800 137.21 128.93 123.28<br />
I Capitalizzazione in EUR Hedged 6,670,648.740 125.19 117.23 112.70<br />
J Capitalizzazione in EUR 100.000 129.70 118.78 105.76<br />
J Capitalizzazione in JPY 149.500 8,755.25 8,672.70 9,426.33<br />
M Capitalizzazione in USD<br />
AXA World Funds - Global Cre<strong>di</strong>t Bonds (note 1)<br />
19,561.769 141.08 132.09 125.86<br />
I Capitalizzazione in EUR Hedged 200.000 102.77 - -<br />
I Capitalizzazione in EUR Hedged (95%)<br />
Redex<br />
34,104.000 93.36 - -<br />
I Capitalizzazione in USD 750,628.744 102.07 - -<br />
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds<br />
A Capitalizzazione in USD 65,317.182 176.47 165.92 148.63<br />
A Capitalizzazione in EUR Hedged (95%) 129,362.040 145.42 136.09 122.19<br />
A Distribuzione in EUR Hedged (95%) 14,257.910 125.52 124.07 115.54<br />
E Capitalizzazione in EUR Hedged (95%) 68,938.088 143.54 134.92 121.36<br />
F Capitalizzazione in USD 42,834.908 228.95 214.37 190.89<br />
F Capitalizzazione in EUR Hedged (95%) 46,052.619 154.34 143.80 128.24<br />
F Distribuzione in USD 12,726.122 215.38 214.37 190.90<br />
F Distribuzione in EUR Hedged (95%) 2,944.778 118.23 117.20 110.01<br />
I Capitalizzazione in USD 597.876 134.78 126.03 111.98<br />
I Capitalizzazione in EUR Hedged (95%)<br />
AXA World Funds - Global High Yield Bonds<br />
96,279.023 141.29 131.31 117.01<br />
A Capitalizzazione in USD 378,548.842 91.33 88.97 77.21<br />
A Capitalizzazione in EUR Hedged (95%) 598,354.485 62.01 60.24 52.36<br />
A Distribuzione in USD 4,015.896 72.30 75.77 65.76
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