Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Framlington Optimal Income
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in EUR)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
I. VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA
BORSA VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO
Obbligazioni in EUR
ABN Amro Bank NV 3.375%
21/01/2014
ABN Amro Bank NV Emtn
500,000 504,070 0.16
6.375% 27/04/2021 200,000 181,794 0.06
Accor SA 7.5% 04/02/2014
Allianz Fin II BV 5.75%
100,000 109,098 0.04
08/07/2041 300,000 256,652 0.08
Alstom 2.875% 05/10/2015
Amer Intl Grp 4.375%
500,000 489,382 0.16
26/04/2016
ArcelorMittal 7.25%
500,000 451,305 0.15
01/04/2014
ArcelorMittal 8.25%
10,151,000 2,354,829 0.76
03/06/2013
Assicurazioni Generali 4.875%
300,000 317,283 0.10
11/11/2014
Atlantia SpA 5.625%
400,000 400,328 0.13
06/05/2016 200,000 207,489 0.07
Aviva 5.25% 02/10/2023 300,000 288,754 0.09
Bacardi Ltd 7.75% 09/04/2014
Bank of Scotland 4.875%
500,000 557,108 0.18
22/04/2015
Banque Fédérative du Credit
300,000 252,110 0.08
Mutuel 3% 29/10/2015
Banque PSA Fin Emtn 3.25%
750,000 728,726 0.24
26/11/2012
Barclays Bank Plc 4.125%
144,000 144,032 0.05
15/03/2016
BAT Intl Finance PLC Emtn
812,000 815,086 0.26
3.625% 09/11/2021
BBVA Senior Fin SA 4%
200,000 198,923 0.06
22/03/2013
Bertelsmann AG 7.875%
100,000 99,588 0.03
16/01/2014
BMW US Capital LLC EMTN
350,000 390,159 0.13
5% 28/05/2015
BNP Paribas 5.019%
200,000 218,038 0.07
31/12/2049
BNP Paribas 5.868%
300,000 218,571 0.07
29/07/2049 150,000 119,988 0.04
Bouygues 6.125% 03/07/2015
BP Capital Markets Plc Emtn
500,000 554,842 0.18
3.1% 07/10/2014 561,000 582,214 0.19
BPCE S.A. 2.875% 22/09/2015
British American Tobacco Intl
500,000 481,730 0.16
Fin 5.875% 12/03/2015
British Telecommunications
800,000 890,380 0.29
PLC Emtn 5.25% 23/06/2014
Carlsberg Breweries AS 6%
200,000 214,438 0.07
28/05/2014 500,000 542,332 0.18
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Obbligazioni in EUR (segue)
Carrefour SA 5.375%
12/06/2015
Casino Guichard Perrachon
200,000 211,141 0.07
4.379% 08/02/2017
Casino Guichard Perrachon
400,000 397,856 0.13
6.375% 04/04/2013
Caterpillar Intl Fin Ltd 2.75%
145,500 151,656 0.05
06/06/2014
CDC Ixis Capital Markets
100,000 102,840 0.03
4.375% 24/07/2018
Cie de St-Gobain Emtn 3.5%
522,000 452,624 0.15
30/09/2015
Citigroup Inc 7.375%
214,000 216,839 0.07
16/06/2014 300,000 321,586 0.10
Cofiroute 5.875% 09/10/2016
Credit Agricole SA 3.625%
300,000 333,052 0.11
08/03/2016
Crédit Agricole SA 5.875%
300,000 295,462 0.10
11/06/2019
Crédit Agricole SA 7.875%
150,000 130,260 0.04
26/10/2049
Credit Suisse London 5.125%
100,000 78,149 0.03
18/09/2017
Deutsche Bank AG 5.125%
700,000 750,309 0.24
31/01/2013
Deutsche Telekom Intl Finance
300,000 305,560 0.10
BV Emtn 4.375% 02/06/2014
Dong Energy A/S 4%
400,000 424,220 0.14
16/12/2016
E.On Intl Fin BV 4.875%
300,000 322,178 0.10
28/01/2014 400,000 426,944 0.14
EDF Emtn 5% 30/05/2014 400,000 430,181 0.14
ELM BV 6.5% 02/04/2013
Enel Finance Intl NV Emtn
400,000 422,064 0.14
4.125% 12/07/2017 197,000 188,179 0.06
ENI SpA 4.625% 30/04/2013 400,000 412,146 0.13
Eureko BV 7.375% 16/06/2014
Eutelsat SA 4.125%
200,000 214,829 0.07
27/03/2017
FGA Capital Ireland Plc 4%
250,000 251,622 0.08
28/03/2013
France Telecom SA Emtn
200,000 192,036 0.06
4.75% 21/02/2017
Gas Natural Capital Markets
400,000 436,628 0.14
5.25% 09/07/2014 200,000 204,826 0.07
GDF Suez 2.75% 18/10/2017 400,000 404,988 0.13
GDF Suez 5.625% 18/01/2016
GE Capital European Funding
100,000 112,826 0.04
Emtn 4.25% 01/03/2017
Gecina SA Emtn 4.5%
400,000 415,060 0.13
19/09/2014 400,000 396,060 0.13
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