Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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AXA World Funds - Optimal Absolute (note 1)<br />
236<br />
<strong>Prospetto</strong> <strong>di</strong> <strong>composizione</strong> <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> <strong>titoli</strong> e <strong>altre</strong> attività nette<br />
al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 (in EUR)<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
I. VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA<br />
BORSA VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO<br />
Azioni in EUR<br />
Iliad 750 71,408 0.41<br />
Unilever NV 1,000 26,575 0.15<br />
Vallourec 400 19,720 0.11<br />
117,703 0.67<br />
Titoli governativi e sovranazionali in EUR<br />
France Treasury Bill 0%<br />
22/03/2012<br />
France Treasury Bill 0%<br />
2,000,000 1,999,700 11.36<br />
23/02/2012<br />
French Discount Treasury Bill<br />
2,500,000 2,500,375 14.20<br />
0% 01/03/2012<br />
French Discount Treasury Bill<br />
2,000,000 2,000,350 11.36<br />
0% 09/02/2012<br />
French Treasury Bill 0%<br />
900,000 900,225 5.11<br />
05/01/2012<br />
French Treasury Bill 0%<br />
1,000,000 999,975 5.68<br />
15/03/2012<br />
French Treasury Bill 0%<br />
3,700,000 3,700,554 21.02<br />
16/02/2012<br />
French Treasury Bill 0%<br />
1,200,000 1,200,000 6.82<br />
19/01/2012<br />
French Treasury Bill 0%<br />
2,500,000 2,500,188 14.20<br />
19/04/2012 1,000,000 1,000,225 5.68<br />
16,801,592 95.43<br />
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA<br />
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA<br />
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO<br />
MERCATO REGOLAMENTATO<br />
16,919,295 96.10<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
II. ALTRI VALORI MOBILIARI (*)<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
La nota integrativa costituisce parte integrante <strong>del</strong> presente bilancio.<br />
(*) Questa categoria comprende i <strong>titoli</strong> che non sono ammessi alla quotazione in una borsa valori ufficiale né scambiati su un altro mercato<br />
regolamentato.<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
OptioniEUR<br />
OGBL CALL 138 FEB12<br />
27/01/2012<br />
OGBL PUT 137 FEB12<br />
1,600,000 (2,960) (0.02)<br />
27/01/2012 1,800,000 14,550 0.08<br />
11,590 0.06<br />
TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI 11,590 0.06<br />
Totale investimenti in <strong>titoli</strong> 16,930,885 96.16<br />
Liqui<strong>di</strong>tà e strumenti equivalenti 526,817 2.99<br />
Scoperti bancari (2,913) (0.02)<br />
Altre attività nette 152,600 0.87<br />
PATRIMONIO NETTO TOTALE 17,607,389 100.00
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