Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds
38
ATTIVO
Stato patrimoniale al 31 dicembre 2011
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
AXA World Funds AXA World Funds AXA World Funds
US Libor Plus Emerging Markets
Local Currency
Bonds
Force 3
USD USD EUR
Portafoglio titoli al costo (note 2e) 158,180,020 55,263,443 47,176,367
Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate (140,814,704) (2,080,029) 263,651
Portafoglio titoli al valore di mercato (note 2d) 17,365,316 53,183,414 47,440,018
Deposito vincolato - - -
Liquidità e strumenti equivalenti 1,078,621 5,153,958 1,141,522
Crediti derivanti dalla cessione di titoli - - -
Crediti derivanti da sottoscrizioni 10,693 - 29,204
Interessi maturati 143,530 799,984 67
Crediti da dividendi e crediti d'imposta - - -
Plusvalenze nette non realizzate su contratti future in essere (note 2h, 15) - - -
Plusvalenze nette non realizzate su contratti a termine su valute (note 2g, 14) - - -
Plusvalenze nette non realizzate su contratti swap (note 2i, 16) - - -
Rimborso di ratei passivi - - -
Altri crediti 728 - 668
Totale dell'attivo 18,598,888 59,137,356 48,611,479
PASSIVO
Scoperti bancari - 26 -
Debiti derivanti dall'acquisto di titoli - - -
Debiti derivanti dal rimborso di titoli - 418 12,668
Minusvalenze nette non realizzate su contratti future in essere (note 2h, 15) - - -
Minusvalenze nette non realizzate su contratti a termine su valute (note 2g, 14) 143 250,292 -
Minusvalenze nette non realizzate su contratti swap (note 2i, 16) - - 81,272
Ratei passivi 360 63,811 32,882
Altre passività - 67,010 2,162
Totale del passivo 503 381,557 128,984
VALORE PATRIMONIALE NETTO 18,598,385 58,755,799 48,482,495