Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds
276
Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011
Nota 19 Prestito titoli
La SICAV può prestare a terzi titoli del proprio portafoglio. In linea generale, le operazioni di prestito titoli
possono essere effettuate solo per il tramite di stanze di compensazione riconosciute o di istituti finanziari di
prim'ordine specializzati in tali attività e dietro rilascio di garanzie collaterali. Tali operazioni non possono essere
stipulate per periodi superiori a 30 giorni. Qualora i titoli prestati superino il 50% dei titoli nel portafoglio del
Comparto interessato, le operazioni potranno essere effettuate solo se sarà contemplata la restituzione
immediata del prestito.
Al 31 dicembre 2011 i seguenti Comparti avevano in corso operazioni di prestito titoli:
% del Importo prestato
Valore di mercato
patrimonio
(nella valuta del della garanzia ricevuta
AXA World Funds –Framlington Europe Real Estate Securities 2.84% 3,275,400 3,576,393
AXA World Funds –Framlington Eurozone 30.63% 241,483,340 262,818,382
AXA World Funds –Framlington Europe 27.56% 73,749,217 79,922,221
AXA World Funds –Framlington Euro Relative Value 36.81% 201,796,695 219,124,444
AXA World Funds –Framlington Global 4.50% 1,444,356 1,572,332
AXA World Funds –Framlington Global Ex–US 7.59% 2,011,814 2,180,988
AXA World Funds –Framlington Hybrid Resources 11.68% 14,410,483 14,950,615
AXA World Funds –Framlington Italy 7.98% 7,523,713 8,111,015
AXA World Funds –Framlington Junior Energy 1.57% 2,888,431 3,089,622
AXA World Funds –Framlington Switzerland 14.83% 21,973,179 23,687,383
AXA World Funds –Framlington Talents 4.96% 7,994,591 8,713,236
AXA World Funds –Framlington Emerging Markets Talents 0.25% 204,291 220,229
AXA World Funds – Euro Credit Short Duration 12.35% 86,845,735 92,026,047
AXA World Funds – Euro 3-5 37.44% 115,872,931 121,975,348
AXA World Funds – Euro 5-7 38.70% 230,689,064 240,635,180
AXA World Funds – Euro 7-10 36.73% 42,205,455 44,001,424
AXA World Funds – Euro 10 + LT 40.71% 36,613,497 38,811,068
AXA World Funds – Euro Bonds 30.79% 66,197,123 69,878,851
AXA World Funds – Euro Credit IG 23.00% 45,723,723 47,744,300
AXA World Funds – Euro Credit Plus 24.89% 47,170,733 49,549,186
AXA World Funds – Euro Government Bonds 32.11% 26,134,486 27,823,576
AXA World Funds – Euro Inflation Bonds 42.93% 72,857,134 77,422,169
AXA World Funds –Framlington Global Convertibles 9.84% 16,007,888 17,256,253
AXA World Funds – Global Aggregate Bonds 15.78% 141,398,034 146,751,684
AXA World Funds – Global Credit Bonds 1.65% 1,328,644 1,401,357
AXA World Funds – Global Emerging Markets Bonds 2.24% 2,030,939 2,090,482
AXA World Funds – Global High Yield Bonds 1.75% 4,405,475 4,593,081
AXA World Funds – Global Inflation Bonds 63.82% 943,254,429 979,832,711
AXA World Funds – US High Yield Bonds 0.96% 19,761,047 21,012,988
AXA World Funds –Framlington Optimal Income 14.43% 44,621,763 48,363,228
Nota 20 Comparti commercializzati a Hong Kong
I Comparti AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities, AXA World Funds - Framlington Health, AXA
World Funds - Framlington Emerging Markets Talents, AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate
Securities e AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities sono commercializzati a Hong Kong.
L’autorizzazione concessa a Hong Kong non implica alcuna approvazione o raccomandazione ufficiale da parte
della Securities and Futures Commission di Hong Kong.