Verkaufsprospekt

DER FONDS
Der Fonds wurde am 4. März 2005 als offener
Investmentfonds in Form eines Unit Trust mit Umbrella-
Struktur gegründet und in Irland als Organismus für
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den OGAW-
Vorschriften zugelassen.
Die Basiswährung jedes Teilfonds ist in dem betreffenden
Nachtrag angegeben.
Die Treuhandurkunde begründet den Fonds, der aus den
Teilfonds besteht. Zeichnungen von Anteilen werden nur in
der Klassenwährung des betreffenden Teilfonds akzeptiert,
sofern mit dem Manager zuvor nicht etwas anderes
vereinbart wurde. Zeichnungsgelder in einer anderen
Währung als der Klassenwährung des betreffenden
Teilfonds werden von der Verwaltungsstelle zu dem nach
Ansicht der Verwaltungsstelle geltenden Wechselkurs auf
Kosten und Gefahr des Anteilinhabers in die
Klassenwährung des betreffenden Teilfonds umgerechnet.
Mit der vorherigen Genehmigung der Zentralbank und des
Treuhänders können vom Manager weitere Teilfonds
hinzugefügt werden. Der Name jedes weiteren Teilfonds,
die Bedingungen der Erstausgabe seiner Anteile,
Einzelheiten zu seinem Anlageziel und seiner
Anlagepolitik, seine Basiswährung und die jeweiligen
Gebühren und Kosten werden in einem Nachtrag zu
diesem Prospekt genannt. Der Manager kann mit der
vorherigen Genehmigung des Treuhänders bestehende
Teilfonds schließen, indem er dies den Anteilinhabern
dieses Teilfonds mit einer Frist von mindestens drei
Monaten anzeigt und die Zentralbank um Aufhebung der
Zulassung dieses Teilfonds ersucht. Eine Anlage im Fonds
besteht im Kauf von Anteilen eines oder mehrerer
Teilfonds. Der Teilfonds akkumuliert das Vermögen für die
Anteilinhaber. Ein Anteil eines Teilfonds stellt das
wirtschaftliche Eigentum an einem ungeteilten Anteil am
Vermögen des betreffenden Teilfonds dar, der sich auf die
betreffende Anteilsart bezieht.
Der Erlös aus der Ausgabe von Anteilen eines Teilfonds
wird in den Unterlagen und Büchern des Fonds dem
betreffenden Teilfonds zugerechnet, und die einem
Teilfonds zuzurechnenden Aktiva und Passiva und
Aufwendungen und Erträge werden nach Maßgabe der
Bestimmungen der Treuhandurkunde dem betreffenden
Teilfonds zugerechnet. Das Vermögen eines Teilfonds wird
entsprechend dem Anlageziel und der Anlagepolitik dieses
Teilfonds, die in einem Nachtrag zu diesem Prospekt
dargelegt sind, gesondert angelegt. Wenn Teilfonds zum
Fonds hinzukommen oder geschlossen werden, können
Nachträge zum Prospekt hinzugefügt bzw. aus ihm
gelöscht werden.
Bei jedem Teilfonds wird davon ausgegangen, dass er
seine eigenen Verbindlichkeiten trägt, die nach dem
Ermessen des Treuhänders ermittelt werden und denen
der Manager zustimmt; falls der Treuhänder jedoch der
Ansicht ist, dass eine bestimmte Verbindlichkeit nicht
einem oder mehreren bestimmten Teilfonds zugerechnet
werden kann, wird diese Verbindlichkeit von allen Teilfonds
gemeinsam im Verhältnis ihrer jeweiligen
Nettoinventarwerte zu dem Zeitpunkt, zu dem die
Verbindlichkeit aufläuft, getragen.
Der Fonds insgesamt ist nicht haftbar, da das Vermögen
jedes Teilfonds ausschließlich dem betreffenden
Teilfonds gehört, vom Vermögen der anderen Teilfonds
getrennt gehalten wird, nicht unmittelbar oder mittelbar
zur Begleichung von Verbindlichkeiten anderer Teilfonds
oder gegen diese vorgebrachten Forderungen verwendet
werden darf und für diese Zwecke nicht zur Verfügung
steht.
Die Anteile jedes Teilfonds können als verschiedene
Klassen bezeichnet werden, für die unterschiedliche
Rechte oder Vorzüge gelten. Vor deren Ausgabe wird der
Verwaltungsrat die Klasse bezeichnen, aus der diese
Anteile ausgegeben werden. Für eine Anteilsklasse
innerhalb eines Teilfonds wird kein gesondertes
Portefeuille von Vermögenswerten unterhalten. Die
Schaffung solcher Klassen ist der Zentralbank im Voraus
mitzuteilen und von ihr zu genehmigen.
Die Teilfonds zum Datum dieses Prospekts sind
nachstehend aufgeführt. Diese Liste kann von Zeit zu Zeit
aktualisiert werden:
PineBridge American Equity Fund
PineBridge Asia Balanced Fund
PineBridge BRIC Bond Fund
PineBridge Global Balanced Fund
PineBridge Emerging Europe Equity Fund
PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund
PineBridge Global Emerging Markets Corporate Bond
Fund
PineBridge Global Emerging Markets Local Currency
Bond Fund
PineBridge Europe Focus Equity Fund
PineBridge Europe Equity Fund
PineBridge Europe Large Cap Research Enhanced Fund
PineBridge Europe Small & Mid Cap Equity Fund
PineBridge Europe Small Cap Equity Fund
PineBridge Global Bond Fund
PineBridge Global Emerging Markets Equity Fund
PineBridge Global Focus Value Equity Fund
PineBridge Global Focus Equity Fund
PineBridge Greater China Equity Fund
PineBridge India Equity Fund
PineBridge Japan Focus Equity Fund
PineBridge Japan New Horizon Equity Fund
PineBridge Japan Small Cap Equity Fund
PineBridge Japan Small & Mid Cap Equity Fund
PineBridge Latin America Equity Fund
PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund
PineBridge Merger Arbitrage Fund
PineBridge Asia Equity Opportunities Fund
PineBridge Southeast Asia Equity Fund
PineBridge Southeast Asia Small & Mid Cap Fund
PineBridge Southeast Asia Small Cap Equity Fund
PineBridge Strategic Bond Fund
PineBridge US Focus Equity Fund
PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund
PineBridge US Small Cap Growth Fund
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