Verkaufsprospekt
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Nettoinventarwert pro Anteil der betreffenden Klasse<br />
auszugeben.<br />
7. Anforderungen bezüglich<br />
Mindesterstzeichnung, Mindestbestand,<br />
Mindestfolgezeichnung und<br />
Mindestrücknahme<br />
Für die einzelnen Anteilsklassen des Teilfonds gelten<br />
folgende Mindesterstzeichnungen und folgende<br />
Mindestbestände:<br />
Anteile der Klasse A USD 1.000<br />
Anteile der Klasse A1 Euro 1.000<br />
Anteile der Klasse A2 STG 1.000<br />
Anteile der Klasse A3 JPY 125.000<br />
Anteile der Klasse A5 SGD 1.000<br />
Anteile der Klasse C USD 1.000<br />
Anteile der Klasse C1 Euro 1.000<br />
Anteile der Klasse C2 STG 1.000<br />
Anteile der Klasse C3 JPY 125.000<br />
Anteile der Klasse H USD 1.000<br />
Anteile der Klasse S USD 1.000.000<br />
Anteile der Klasse Y USD 1.000.000<br />
Anteile der Klasse Y1 Euro 1.000.000<br />
Anteile der Klasse Y2 STG 1.000.000<br />
Anteile der Klasse Y3 JPY 125.000.000<br />
Anteile der Klasse Y5 SGD 1.000.000<br />
Anteile der Klasse YD USD 1.000.000<br />
Anteile der Klasse Y1D Euro 1.000.000<br />
Anteile der Klasse Y3D JPY 125.000.000<br />
Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse<br />
X3 gilt folgende Mindesterstzeichnung:<br />
Anteile der Klasse X USD 10.000.000<br />
Anteile der Klasse X1 Euro 10.000.000<br />
Anteile der Klasse X2 STG 10.000.000<br />
Anteile der Klasse X3 JPY 1.250.000.000<br />
Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse<br />
X3 gilt kein Mindestbestand.<br />
Für die einzelnen Anteilsklassen des Teilfonds gelten<br />
folgende Mindestfolgezeichnungen und<br />
Mindestrücknahmen:<br />
Anteile der Klasse A USD 250<br />
Anteile der Klasse A1 Euro 250<br />
Anteile der Klasse A2 STG 250<br />
Anteile der Klasse A3 JPY 30.000<br />
Anteile der Klasse A5 SGD 250<br />
Anteile der Klasse C USD 250<br />
Anteile der Klasse C1 Euro 250<br />
Anteile der Klasse C2 STG 250<br />
Anteile der Klasse C3 JPY 30.000<br />
Anteile der Klasse H USD 250<br />
PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund<br />
Für Anteile der Klasse S, Klasse Y, Klasse Y1, Klasse Y2,<br />
Klasse Y3, Klasse Y5, Klasse YD, Klasse Y1D, Klasse<br />
Y3D, Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 gilt<br />
keine Mindestfolgezeichnung und Mindestrücknahme.<br />
8. Management- und Fondsgebühren<br />
Der Manager hat Anspruch auf eine Jahresgebühr, die an<br />
jedem Handelstag aufläuft und monatlich nachträglich aus<br />
dem Teilfonds als Prozentsatz des Nettoinventarwerts<br />
jeder Anteilsklasse des Teilfonds in nachstehender Höhe<br />
zu zahlen ist:<br />
Anteile der Klasse A 1,00%<br />
Anteile der Klasse A1 1,00%<br />
Anteile der Klasse A2 1,00%<br />
Anteile der Klasse A3 1,00%<br />
Anteile der Klasse A5 1,00%<br />
Anteile der Klasse C 2,25%<br />
Anteile der Klasse C1 2,25%<br />
Anteile der Klasse C2 2,25%<br />
Anteile der Klasse C3 2,25%<br />
Anteile der Klasse H 4,00%<br />
Anteile der Klasse S 0,40%<br />
Anteile der Klasse Y 1,00%<br />
Anteile der Klasse Y1 1,00%<br />
Anteile der Klasse Y2 1,00%<br />
Anteile der Klasse Y3 1,00%<br />
Anteile der Klasse Y5 1,00%<br />
Anteile der Klasse YD 1,00%<br />
Anteile der Klasse Y1D 1,00%<br />
Anteile der Klasse Y3D 1,00%<br />
Anteile der Klasse X 0%<br />
Anteile der Klasse X1 0%<br />
Anteile der Klasse X2 0%<br />
Anteile der Klasse X3 0%<br />
Anteile der Klasse H stehen nur lateinamerikanischen<br />
Anlegern zur Zeichnung zur Verfügung und unterliegen<br />
einer höheren Managementgebühr als andere<br />
Anteilsklassen. Dies liegt an Marktfaktoren, die für<br />
lateinamerikanische Länder gelten.<br />
Für Anteile der Klasse A, Klasse A1, Klasse A2, Klasse<br />
A3 und Klasse A5 ist eine Anteilinhaberbetreuungs- und<br />
Depotführungsgebühr in Höhe von bis zu 0,50 % des<br />
Nettoinventarwerts des Teilfonds, der diesen<br />
Anteilsklassen zuzurechnen ist, aus dem Vermögen des<br />
Teilfonds an den Manager zu zahlen. Für Anteile der<br />
Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 ist eine<br />
Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr in<br />
Höhe von bis zu 0,10 % des Nettoinventarwerts des<br />
Teilfonds, der diesen Anteilsklassen zuzurechnen ist, aus<br />
dem Vermögen des Teilfonds an den Manager zu zahlen.<br />
Die Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr<br />
läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich<br />
nachträglich fällig.<br />
Für alle anderen Anteilsklassen des Teilfonds ist nach dem<br />
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