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Class Y1D Units Euro 1,000,000 Class Y3D Units JPY 125,000,000 The Minimum Initial Subscription for Class X, Class X1, Class X2, Class X3 Units is as follows: Class X Units USD 10,000,000 Class X1 Units Euro 10,000,000 Class X2 Units STG 10,000,000 Class X3 Units JPY 1,250,000,000 There is no Minimum Holding for Class X, Class X1, Class X2 or Class X3 Units. There is no Minimum Initial Subscription or Minimum Holding for Class L Units. The Minimum Subsequent Subscription and Minimum Redemption applicable to each Class of Unit in the Sub- Fund are as follows: Class A Units USD 250 Class A1 Units Euro 250 Class A2 Units STG 250 Class A3 Units JPY 30,000 Class C Units USD 250 Class C1 Units Euro 250 Class C2 Units STG 250 Class C3 Units JPY 30,000 Class H Units USD 250 There are no Minimum Subsequent Subscription or Minimum Redemption amounts for the Class Y, Class Y1, Class Y2, Class Y3, Class YD, Class Y1D, Class Y3D, Class X, Class X1, Class X2, Class X3 or Class L Units. 7. Management and Fund Charges The Manager is entitled to receive an annual fee accrued at each Dealing Day and payable monthly in arrears out of the Sub-Fund as a percentage of the Net Asset Value of each Class of Unit in the Sub-Fund at the rates stated below: Class A Units 1.30% Class A1 Units 1.30% Class A2 Units 1.30% Class A3 Units 1.30% Class C Units 2.25% Class C1 Units 2.25% Class C2 Units 2.25% Class C3 Units 2.25% Class H Units 4.00% Class Y Units 1.00% Class Y1 Units 1.00% Class Y2 Units 1.00% Class Y3 Units 1.00% Class YD Units 1.00% Class Y1D Units 1.00% PineBridge Asia Balanced Fund Class Y3D Units 1.00% Class X Units 0% Class X1 Units 0% Class X2 Units 0% Class X3 Units 0% Class L Units 1.25% Class H Units are available for subscription by Latin American investors only and are subject to a higher management fee than other Unit Classes, this is due to market factors applicable to Latin American countries. With respect to Class A, Class A1, Class A2 and Class A3 Units, a Unitholder servicing and maintenance fee will be payable out of the assets of the Sub-Fund to the Manager at a rate of up to 0.50% of the Net Asset Value of the Sub-Fund attributable to these Classes of Units. With respect to Class X, Class X1, Class X2 and Class X3 Units, a Unitholder servicing and maintenance fee will be payable out of the assets of the Sub-Fund to the Manager at a rate of up to 0.10% of the Net Asset Value of the Sub-Fund attributable to these Classes of Units. The Unitholder servicing and maintenance fee is accrued at each Dealing Day and is payable monthly in arrears. For all other classes of Units a Unitholder servicing and maintenance fee not exceeding 1% per annum accrued at each Dealing Day and payable monthly in arrears may, at the discretion of the Manager, be payable out of the Net Asset Value of the Sub-Fund attributable to the relevant class of Units. Details of any other fees and charges relating to the Sub- Fund are contained in the section headed "Management and Fund Charges" in the main body of the Prospectus. 8. Distributions In relation to Class YD, Class Y1D and Class Y3D Units, the Manager intends to declare a distribution on the last Business Day of May and November of each year. Distributions shall generally be declared out of the net income (whether in the form of dividends, interest or otherwise) available for distribution by the Sub-Fund and the realised profits less realised losses and unrealised profits less unrealised losses. In respect of all other Unit Classes of the Sub-Fund the Manager may declare a distribution once a year out of the net income (whether in the form of dividends, interest or otherwise) available for distribution by the Sub-Fund and the realised profits less realised losses and unrealised profits less unrealised losses. The Manager may also declare interim distributions on the same basis. Annual distributions (if declared) will be declared and paid on or before 30 June in each year. 9. Dealing Day The Dealing Day for the Sub-Fund is each Business Day. 10. Currency of the Sub-Fund | 64
The Base Currency of the Sub-Fund is US Dollars. 11. Material Contracts (i) Investment Management Agreement dated 4 March, 2005, between the Manager and Pine- Bridge Investments Asia Limited, as amended by a Supplemental Investment Management Agreement dated 7 April, 2010, pursuant to which the latter was appointed as investment manager to the Sub- Fund. This agreement may be terminated by either party on 90 days written notice. Dated: 29 March, 2011 PineBridge Asia Balanced Fund | 65
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sollte nur von Personen getätigt w
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Eine natürliche Person gilt in ein
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● Section 787I des Taxes Act auf
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DER FONDS Der Fonds wurde am 4. Mä
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dem Manager oder seinem Beauftragte
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11. Wesentliche Verträge (i) Der A
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factors, cause all of such markets
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dieses Wertpapier austauschbares We
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at the time of purchase. Where no r
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'emerging' or 'developing' markets
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The following classes of Unit are c
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Fund. This agreement may be termina
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Die Ausgabe- und Rücknahmepreise a
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