Verkaufsprospekt

Vorübergehende Aussetzung der Ermittlung des
Wertes eines Teilfonds und der Ausgabe und
Rücknahme von Anteilen
Der Manager kann mit Zustimmung des Treuhänders die
Ermittlung des Nettoinventarwerts eines Teilfonds und die
Ausgabe und Rücknahme der Anteile des betreffenden
Teilfonds an bzw. von Anteilinhabern vorübergehend
aussetzen:
- während Zeiträumen (mit Ausnahme
gewöhnlicher Feiertage oder der üblichen
Schließung an Wochenenden), in denen ein Markt
oder eine anerkannte Börse geschlossen ist,
der/die den Hauptmarkt bzw. die wichtigste
anerkannte Börse für einen wesentlichen Teil der
Anlagen des Fonds darstellt, oder in denen der
dortige Handel eingeschränkt oder ausgesetzt ist,
oder
- während Zeiträumen, in denen ein politischer,
wirtschaftlicher, militärischer, geldpolitischer oder
sonstiger Notstand herrscht, in dessen Folge die
Veräußerung von Anlagen, die einen
wesentlichen Teil der Vermögenswerte des
jeweiligen Teilfonds darstellen, durch den
Teilfonds undurchführbar ist oder es nicht möglich
ist, Gelder in Verbindung mit dem Erwerb oder der
Veräußerung von Anlagen zu normalen
Wechselkursen zu überweisen, oder es der
Verwaltungsstelle praktisch nicht möglich ist, den
Wert von Vermögenswerten des Teilfonds
angemessen zu ermitteln, oder
- während Zeiträumen, in denen aus irgendeinem
Grund der Wert eines erheblichen Teils der
Anlagen im Eigentum des jeweiligen Teilfonds
nicht angemessen, unverzüglich oder korrekt
festgestellt werden kann, oder
- während Zeiträumen, in denen der jeweilige
Teilfonds oder der Manager nicht in der Lage ist,
Gelder zurückzuholen, um Zahlungen auf
Rückgaben von Anteilen durch Anteilinhaber zu
leisten, oder Übertragungen von Geldern in
Verbindung mit der Realisierung oder dem Erwerb
von Anlagen auszuführen, oder wenn auf eine
Rückgabe von Anteilen durch Anteilinhaber fällige
Zahlungen nach vernünftiger Ansicht des
Managers zu normalen Wechselkursen nicht
geleistet werden können; oder
- während Zeiträumen, in denen die
Kommunikationsmittel zusammengebrochen sind,
die normalerweise bei der Ermittlung des Preises
der Anlagen oder von aktuellen Kursen an einem
Markt oder einer anerkannten Börse benutzt
werden, oder
- während Zeiträumen, in denen diese Aussetzung
von der Zentralbank im Interesse der
Anteilinhaber und / oder der Öffentlichkeit verlangt
wird.
Jede solche Aussetzung ist der Zentralbank und der Irish
Stock Exchange (bei an der Irish Stock Exchange
notierten Teilfonds) unverzüglich und in jedem Fall an
demselben Geschäftstag, an dem die Aussetzung erfolgt,
anzuzeigen und wird den wahrscheinlich davon
betroffenen Personen in der Weise mitgeteilt, die der
Manager für geeignet hält, wenn die Aussetzung nach
Ansicht des Managers wahrscheinlich länger als vierzehn
(14) Geschäftstage dauern wird, und wird Anlegern, die
die Ausgabe von Anteilen beantragen oder deren
Rücknahme verlangen, von der Verwaltungsstelle zum
Zeitpunkt des Antrags oder des Eingangs des
schriftlichen Rücknahmeantrags mitgeteilt.
In Zeiträumen einer Aussetzung werden keine Anteile
ausgegeben oder zurückgenommen; es werden jedoch
alle angemessenen Maßnahmen ergriffen, um die
Aussetzung so schnell wie möglich zu beenden.
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