Verkaufsprospekt

Anteile der Klasse X1 0 %
Anteile der Klasse X2 0 %
Anteile der Klasse X3 0 %
Anteile der Klasse H stehen nur lateinamerikanischen
Anlegern zur Zeichnung zur Verfügung und unterliegen
einer höheren Managementgebühr als andere
Anteilsklassen. Dies liegt an Marktfaktoren, die für
lateinamerikanische Länder gelten.
Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und
Klasse X3 ist eine Anteilinhaberbetreuungs- und
Depotführungsgebühr in Höhe von bis zu 0,10 % des
Nettoinventarwerts des Teilfonds, der diesen
Anteilsklassen zuzurechnen ist, aus dem Vermögen
des Teilfonds an den Manager zu zahlen. Die
Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr
läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich
nachträglich fällig.
Für alle anderen Anteilsklassen des Teilfonds ist nach
dem Ermessen des Managers eine
Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr
von bis zu 1 % p. a. des Nettoinventarwerts des
Teilfonds, der der betreffenden Anteilsklasse
zuzurechnen ist, zu zahlen, die an jedem Handelstag
aufläuft und monatlich nachträglich fällig ist.
Weitere für den Teilfonds geltende Gebühren sind im
Einzelnen in dem Abschnitt „Management- und
Fondsgebühren“ im Hauptteil des Prospekts
angegeben.
8. Ausschüttungen
In Bezug auf die Anteile der Klasse YD, Klasse Y1D
und Klasse Y3D beabsichtigt der Manager, am letzten
Geschäftstag der Monate Mai und November eines
jeden Jahres eine Ausschüttung festzusetzen.
Ausschüttungen werden grundsätzlich aus den
ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des Teilfonds (ob
in Form von Zinsen, Dividenden oder anderer Form)
und den realisierten Gewinnen abzüglich der
realisierten Verluste und den nicht realisierten
Gewinnen abzüglich der nicht realisierten Verluste
festgesetzt.
In Bezug auf die Anteile aller anderen Anteilsklassen
des Teilfonds kann der Manager einmal jährlich aus
den ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des Teilfonds
(ob in Form von Zinsen, Dividenden oder anderer Form)
und den realisierten Gewinnen abzüglich der
realisierten Verluste und den nicht realisierten
Gewinnen abzüglich der nicht realisierten Verluste eine
Ausschüttung festsetzen. Der Manager kann auf der
gleichen Basis auch Zwischenausschüttungen
festsetzen. Die etwaigen jährlichen Ausschüttungen
werden spätestens am 30. Juni jedes Jahres
festgesetzt und gezahlt.
9. Handelstag
Der Handelstag für den Teilfonds ist jeder
Geschäftstag.
10. Währung des Teilfonds
Die Basiswährung des Teilfonds ist US-Dollar.
PineBridge U.S. Focus Equity Fund
11. Wesentliche Verträge
(i) Der Anlageverwaltungsvertrag vom 4. März
2005 zwischen dem Manager und PineBridge
Investments LLC, geändert durch eine
Ergänzungsvereinbarung vom 11. Dezember
2007 sowie durch einen
Ergänzungsanlageverwaltungsvertrag vom 7.
April 2010, wonach die letztere zum
Anlageverwalter des Teilfonds bestellt worden
ist. Diese Vereinbarung kann von jeder der
beiden Parteien schriftlich mit einer Frist von 90
Tagen gekündigt werden.
29. März 2011
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