Verkaufsprospekt

Mindestrücknahme
Für die einzelnen Anteilsklassen des Teilfonds gelten
folgende Mindesterstzeichnungen und folgende
Mindestbestände:
Anteile der Klasse A USD 1.000
Anteile der Klasse A1 Euro 1.000
Anteile der Klasse A1H Euro 1.000
Anteile der Klasse A4 HKD 10.000
Anteile der Klasse A5H SGD 1.000
Anteile der Klasse A6H AUD 1.000
Anteile der Klasse AD USD 1.000
Anteile der Klasse J1 USD 1.000.000
Anteile der Klasse J2 USD 1.000.000
Anteile der Klasse JD USD 1.000.000
Anteile der Klasse Y USD 1.000.000
Anteile der Klasse Y1 EUR 1.000.000
Anteile der Klasse Y1H EUR 1.000.000
Anteile der Klasse Y4 HKD 10.000.000
Anteile der Klasse Y5H SGD 1.000.000
Anteile der Klasse Y6H AUD 1.000.000
Anteile der Klasse YD USD 1.000.000
Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und
Klasse X3 gilt folgende Mindesterstzeichnung:
Anteile der Klasse X USD 10.000.000
Anteile der Klasse X1 Euro 10.000.000
Anteile der Klasse X2 STG 10.000.000
Anteile der Klasse X3 JPY 1.250.000.000
Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und
Klasse X3 gilt kein Mindestbestand.
Für die einzelnen Anteilsklassen des Teilfonds gelten
folgende Mindestfolgezeichnungen und
Mindestrücknahmen:
Anteile der Klasse A USD 250
Anteile der Klasse A1 Euro 250
Anteile der Klasse A1H Euro 250
Anteile der Klasse A4 HKD 1.000
Anteile der Klasse A5H SGD 250
Anteile der Klasse A6H AUD 250
Anteile der Klasse AD USD 250
Anteile der Klasse J1 USD 100.000
Anteile der Klasse J2 USD 100.000
Für Anteile der Klasse JD, Klasse Y, Klasse Y1, Klasse
Y1H, Klasse Y4, Klasse Y5H, Klasse Y6H, Klasse YD,
Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 gilt
keine Mindestfolgezeichnung und Mindestrücknahme.
Der Manager behält sich vor, von Zeit zu Zeit auf
Anforderungen bezüglich der Mindesterstzeichnung,
des Mindestbestandes und der Mindestfolgezeichnung
zu verzichten, wenn und soweit er dies nach billigem
Ermessen beschließt.
10. Handelstag
Handelstag für den Teilfonds ist jeder Geschäftstag.
11. Management- und Fondsgebühren
PineBridge Strategic Bond Fund
Der Manager hat Anspruch auf eine Jahresgebühr, die
an jedem Handelstag aufläuft und monatlich
nachträglich aus dem Teilfonds als Prozentsatz des
Nettoinventarwerts jeder Anteilsklasse des Teilfonds in
nachstehender Höhe zu zahlen ist:
Anteile der Klasse A 1,25 %
Anteile der Klasse A1 1,25 %
Anteile der Klasse A1H 1,25 %
Anteile der Klasse A4 1,25 %
Anteile der Klasse A5H 1,25 %
Anteile der Klasse A6H 1,25 %
Anteile der Klasse AD 1,25 %
Anteile der Klasse J1 0 %
Anteile der Klasse J2 0 %
Anteile der Klasse JD 0,50 %
Anteile der Klasse Y 0,90 %
Anteile der Klasse Y1 0,90 %
Anteile der Klasse Y1H 0,90 %
Anteile der Klasse Y4 0,90 %
Anteile der Klasse Y5H 0,90 %
Anteile der Klasse Y6H 0,90 %
Anteile der Klasse YD 0,90 %
Anteile der Klasse X 0 %
Anteile der Klasse X1 0 %
Anteile der Klasse X2 0 %
Anteile der Klasse X3 0 %
Die für den Teilfonds geltenden Gebühren sind im
Einzelnen in dem Abschnitt „Management- und
Fondsgebühren“ im Hauptteil des Prospekts
angegeben.
Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und
Klasse X3 ist eine Anteilinhaberbetreuungs- und
Depotführungsgebühr in Höhe von bis zu 0,10 % des
Nettoinventarwerts des Teilfonds, der diesen
Anteilsklassen zuzurechnen ist, aus dem Vermögen
des Teilfonds an den Manager zu zahlen. Die
Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr
läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich
nachträglich fällig.
Für alle anderen Anteilsklassen des Teilfonds ist nach
dem Ermessen des Managers eine
Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr
von bis zu 1 % p. a. des Nettoinventarwerts des
Teilfonds, der der betreffenden Anteilsklasse
zuzurechnen ist, zu zahlen, die an jedem Handelstag
aufläuft und monatlich nachträglich fällig ist.
12. Ausschüttungen
In Bezug auf die Anteile der Klasse J1, Klasse JD, und
Klasse YD beabsichtigt der Manager, am letzten Tag
der Monate Februar und August eines jeden Jahres
eine Ausschüttung festzusetzen.
Ausschüttungen werden grundsätzlich aus den
ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des Teilfonds (ob
in Form von Zinsen, Dividenden oder anderer Form)
und den realisierten Gewinnen abzüglich der
realisierten Verluste und den nicht realisierten
Gewinnen abzüglich der nicht realisierten Verluste
festgesetzt.
In Bezug auf die Anteile der Klasse AD beabsichtigt der
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