Verkaufsprospekt

und den realisierten Gewinnen abzüglich der
realisierten Verluste und den nicht realisierten
Gewinnen abzüglich der nicht realisierten Verluste
festgesetzt.
In Bezug auf die Anteile aller anderen Anteilsklassen
des Teilfonds kann der Manager einmal jährlich aus
den ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des Teilfonds
(ob in Form von Zinsen, Dividenden oder anderer Form)
und den realisierten Gewinnen abzüglich der
realisierten Verluste und den nicht realisierten
Gewinnen abzüglich der nicht realisierten Verluste eine
Ausschüttung festsetzen. Auf derselben Grundlage
kann der Manager außerdem Zwischenausschüttungen
festsetzen. Jährliche Ausschüttungen (sofern
festgesetzt) werden bis zum 30. Juni eines jeden
Jahres festgesetzt und gezahlt.
10. Handelstag
Handelstag für den Teilfonds ist jeder Geschäftstag.
11. Währung des Teilfonds
Die Basiswährung des Teilfonds ist US-Dollar.
12. Wesentliche Verträge
29. März 2011
Der Anlageverwaltungsvertrag vom 4. März
2005 zwischen dem Manager und der
PineBridge Investments Japan Co., Ltd.,
geändert durch einen
Ergänzungsanlageverwaltungsvertrag vom 7.
April 2010, nach dem Letztere zum
Anlageverwalter des Teilfonds bestellt wurde.
Dieser Vertrag kann von jeder der Parteien mit
einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt
werden.
PineBridge Japan New Horizon Equity Fund
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