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Anteile der Klasse A USD 1.000 Anteile der Klasse A1 Euro 1.000 Anteile der Klasse A2 STG 1.000 Anteile der Klasse A3 JPY 125.000 Anteile der Klasse A5 SGD 1.000 Anteile der Klasse C USD 1.000 Anteile der Klasse C1 Euro 1.000 Anteile der Klasse C2 STG 1.000 Anteile der Klasse C3 JPY 125.000 Anteile der Klasse H USD 1.000 Anteile der Klasse Y USD 1.000.000 Anteile der Klasse Y1 Euro 1.000.000 Anteile der Klasse Y2 STG 1.000.000 Anteile der Klasse Y3 JPY 125.000.000 Anteile der Klasse Y5 SGD 1.000.000 Anteile der Klasse YD USD 1.000.000 Anteile der Klasse Y1D Euro 1.000.000 Anteile der Klasse Y3D JPY 125.000.000 Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 gilt folgende Mindesterstzeichnung: Anteile der Klasse X USD 10.000.000 Anteile der Klasse X1 Euro 10.000.000 Anteile der Klasse X2 STG 10.000.000 Anteile der Klasse X3 JPY 1.250.000.000 Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 gilt kein Mindestbestand. Für die einzelnen Anteilsklassen des Teilfonds gelten folgende Mindestfolgezeichnungen und Mindestrücknahmen: Anteile der Klasse A USD 250 Anteile der Klasse A1 Euro 250 Anteile der Klasse A2 STG 250 Anteile der Klasse A3 JPY 30.000 Anteile der Klasse A5 SGD 250 Anteile der Klasse C USD 250 Anteile der Klasse C1 Euro 250 Anteile der Klasse C2 STG 250 Anteile der Klasse C3 JPY 30.000 Anteile der Klasse H USD 250 Für Anteile der Klasse Y, Klasse Y1, Klasse Y2, Klasse Y3, Klasse Y5, Klasse YD, Klasse Y1D, Klasse Y3D, Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 gilt keine Mindestfolgezeichnung und Mindestrücknahme. 11. Management- und Fondsgebühren Der Manager hat Anspruch auf eine Jahresgebühr, die an jedem Handelstag aufläuft und monatlich nachträglich aus dem Teilfonds als Prozentsatz des Nettoinventarwerts jeder Anteilsklasse des Teilfonds in nachstehender Höhe zu zahlen ist: Anteile der Klasse A 1,30 % Anteile der Klasse A1 1,30 % Anteile der Klasse A2 1,30 % Anteile der Klasse A3 1,30 % Anteile der Klasse A5 1,30 % PineBridge India Equity Fund Anteile der Klasse C 2,25 % Anteile der Klasse C1 2,25 % Anteile der Klasse C2 2,25 % Anteile der Klasse C3 2,25 % Anteile der Klasse H 4,00 % Anteile der Klasse Y 1,00 % Anteile der Klasse Y1 1,00 % Anteile der Klasse Y2 1,00 % Anteile der Klasse Y3 1,00 % Anteile der Klasse Y5 1,00 % Anteile der Klasse YD 1,00 % Anteile der Klasse Y1D 1,00 % Anteile der Klasse Y3D 1,00 % Anteile der Klasse X 0 % Anteile der Klasse X1 0 % Anteile der Klasse X2 0 % Anteile der Klasse X3 0 % Anteile der Klasse H stehen nur lateinamerikanischen Anlegern zur Zeichnung zur Verfügung und unterliegen einer höheren Managementgebühr als andere Anteilsklassen. Dies liegt an Marktfaktoren, die für lateinamerikanische Länder gelten. Für Anteile der Klasse A, Klasse A1, Klasse A2, Klasse A3 und Klasse A5 ist eine Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr in Höhe von bis zu 0,50 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der diesen Anteilsklassen zuzurechnen ist, aus dem Vermögen des Teilfonds an den Manager zu zahlen. Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 ist eine Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr in Höhe von bis zu 0,10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der diesen Anteilsklassen zuzurechnen ist, aus dem Vermögen des Teilfonds an den Manager zu zahlen. Die Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich nachträglich fällig. Für alle anderen Anteilsklassen des Teilfonds ist nach dem Ermessen des Managers eine Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr von bis zu 1 % p. a. des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der der betreffenden Anteilsklasse zuzurechnen ist, zu zahlen, die an jedem Handelstag aufläuft und monatlich nachträglich fällig ist. Die Rechts- und Verwaltungskosten in Verbindung mit dem Erwerb der mauritischen Tochtergesellschaft, die auf maximal USD 100.000 geschätzt werden, werden von dem Teilfonds getragen. Der Teilfonds wird an Intercontinental Trust für die Erbringung von allgemeinen Verwaltungs-, Registrierungs- und Gesellschaftssekretariatsleistungen in Bezug auf die mauritische Tochtergesellschaft eine Gebühr zahlen. Trotz der für die mauritische Tochtergesellschaft erbrachten zusätzlichen Leistungen werden die dem Teilfonds belasteten Verwaltungs- und Depotgebühren nicht höher sein als die im Hauptteil des Prospekts angegebenen Sätze. | 162
Darüber hinaus wird der Teilfonds alle Betriebskosten, die sich auf die mauritische Tochtergesellschaft beziehen, tragen, unter anderem Maklerprovisionen, Rechts-, Abschlussprüfungs-, Übersetzungs- und Buchführungskosten, Steuern und staatliche Gebühren, Kosten der Erstellung, des Drucks und der Verteilung von Berichten und Bekanntmachungen, Versicherungsprämien und andere Gebühren, wie von Zeit zu Zeit mit der Zustimmung des Treuhänders vereinbart. Weitere für den Teilfonds geltende Gebühren sind im Einzelnen in dem Abschnitt „Management- und Fondsgebühren“ im Hauptteil des Prospekts angegeben. 12. Ausschüttungen In Bezug auf die Anteile der Klasse YD, Klasse Y1D und Klasse Y3D beabsichtigt der Manager, am letzten Geschäftstag der Monate Mai und November eines jeden Jahres eine Ausschüttung festzusetzen. Ausschüttungen werden grundsätzlich aus den ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des Teilfonds (ob in Form von Zinsen, Dividenden oder anderer Form) und den realisierten Gewinnen abzüglich der realisierten Verluste und den nicht realisierten Gewinnen abzüglich der nicht realisierten Verluste festgesetzt. In Bezug auf die Anteile aller anderen Anteilsklassen des Teilfonds kann der Manager einmal jährlich aus den ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des Teilfonds (ob in Form von Zinsen, Dividenden oder anderer Form) und den realisierten Gewinnen abzüglich der realisierten Verluste und den nicht realisierten Gewinnen abzüglich der nicht realisierten Verluste eine Ausschüttung festsetzen. Auf derselben Grundlage kann der Manager außerdem Zwischenausschüttungen festsetzen. Jährliche Ausschüttungen (sofern festgesetzt) werden bis zum 30. Juni eines jeden Jahres festgesetzt und gezahlt. 13. Handelstag Handelstag für den Teilfonds ist jeder Geschäftstag. 14. Währung des Teilfonds Die Basiswährung des Teilfonds ist US-Dollar. 15. Wesentliche Verträge (i) Der Anlageverwaltungsvertrag vom 4. März 2005 zwischen dem Manager und der PineBridge Investments Asia Limited, geändert durch eine Ergänzungsvereinbarung vom 30. Juni 2005 sowie durch einen Ergänzungsanlageverwaltungsvertrag vom 7. April 2010, nach dem letztere zum Anlageverwalter des Teilfonds bestellt wurde. Dieser Vertrag kann von jeder der Parteien mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden. (ii) Der Anlageberatungsvertrag vom 1. August 2007 zwischen dem Anlageverwalter und der AIG Global Asset Management Company (India) Private Ltd., geändert durch einen Ergänzungsanlageberatungsvertrag vom 7. PineBridge India Equity Fund April 2010, nach dem die letztere zum Anlageberater des Teilfonds bestellt wurde. Dieser Vertrag kann von jeder der Parteien mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden. (iii) Der Verwaltungsvertrag vom 27. März 2009 zwischen dem Manager, der Verwaltungsstelle und der mauritischen Tochtergesellschaft, geändert durch einen Ergänzungsverwaltungsvertrag vom 7. April 2010, nach dem der Manager die Verwaltungsstelle zum Verwalter der mauritischen Tochtergesellschaft bestellt hat. Dieser Vertrag kann von jeder der Parteien mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden. (iv) Der Depotbankvertrag vom 27. März 2009 zwischen dem Manager, dem Treuhänder und der mauritischen Tochtergesellschaft, geändert durch einen Ergänzungsdepotbankvertrag vom 7. April 2010, nach dem der Manager den Treuhänder zur Depotbank der mauritischen Tochtergesellschaft bestellt hat. Dieser Vertrag kann von jeder der Parteien mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden. (v) Der Anlageverwaltungsvertrag für die Tochtergesellschaft vom 27. März 2009 zwischen dem Manager, dem Anlageverwalter und der mauritischen Tochtergesellschaft, geändert durch einen Ergänzungsanlageverwaltungsvertrag für die Tochtergesellschaft vom 7. April 2010, nach dem der Anlageverwalter zum Anlageverwalter der mauritischen Tochtergesellschaft bestellt wurde. Dieser Vertrag kann von jeder der Parteien mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden 29. März 2011 | 163
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factors, cause all of such markets
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dieses Wertpapier austauschbares We
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Die Ausgabe- und Rücknahmepreise a
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