Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Anteile der Klasse H werden Anlegern während des<br />
Erstausgabezeitraums, der begonnen hat und am<br />
30. Juni 2011um 12.00 Uhr (irischer Zeit) endet, zu<br />
USD 12,50 angeboten.<br />
Anteile der Klasse Y2, Klasse Y3 und Klasse Y5<br />
werden Anlegern während des Erstausgabezeitraums,<br />
der begonnen hat und am 30. Juni 2011 um 12.00 Uhr<br />
(irischer Zeit) endet, zu STG 100, JPY 1.500 bzw. SGD<br />
100 angeboten.<br />
Anteile der Klasse YJ werden Anlegern während des<br />
Erstausgabezeitraums, der begonnen hat und am 30.<br />
Juni 2011 um 12.00 Uhr (irischer Zeit) endet, zu<br />
JPY 1.500 angeboten<br />
Anteile der Klasse YD, Klasse Y1D und Klasse Y3D<br />
werden Anlegern während des Erstausgabezeitraums,<br />
der begonnen hat und am 30. Juni 2011 um 12.00 Uhr<br />
(irischer Zeit) endet, zu USD 100, Euro 100 bzw.<br />
JPY 1.500 angeboten.<br />
Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse<br />
X3 werden Anlegern während des<br />
Erstausgabezeitraums, der begonnen hat und am 30.<br />
Juni 2011 um 12.00 Uhr (irischer Zeit) endet, zu<br />
USD 100, Euro 100, STG 100 bzw. JPY 1.500<br />
angeboten.<br />
Zeichnungen von Anteilen der Klasse YJ werden nur<br />
von Anlegern angenommen, die japanische<br />
Investmenttrusts in Form von Dachfonds sind, die nach<br />
dem japanischen Gesetz über Investmenttrusts und<br />
Investmentgesellschaften gegründet wurden und die<br />
von dem Anlageverwalter oder anderen<br />
Investmenttrustgesellschaften, die nach dem<br />
japanischen Finanzinstrumente- und Börsengesetz<br />
registriert sind, verwaltet werden.<br />
Zeichnungen von Anteilen der Klassen X, X1, X2 und<br />
X3 werden nur von Anlegern angenommen, die eine<br />
gesonderte Vereinbarung (rechtswirksamer Vertrag) mit<br />
dem Manager oder seinem Beauftragten<br />
abgeschlossen haben.<br />
Alle Anteilsklassen, die noch nicht ausgegeben worden<br />
sind, können den Anlegern an denjenigen anderen<br />
Daten angeboten werden, die der Manager nach<br />
seinem Ermessen und mit Zustimmung des<br />
Treuhänders bestimmt und der Zentralbank anzeigt.<br />
Danach sind Anteile zum Nettoinventarwert pro Anteil<br />
der betreffenden Klasse auszugeben.<br />
6. Anforderungen bezüglich<br />
Mindesterstzeichnung, Mindestbestand,<br />
Mindestfolgezeichnung und<br />
Mindestrücknahme<br />
Für die einzelnen Anteilsklassen des Teilfonds gelten<br />
folgende Mindesterstzeichnungen und folgende<br />
Mindestbestände:<br />
Anteile der Klasse A USD 1.000<br />
Anteile der Klasse A1 Euro 1.000<br />
Anteile der Klasse A2 STG 1.000<br />
Anteile der Klasse A3 JPY 125.000<br />
Anteile der Klasse A5 SGD 1.000<br />
Anteile der Klasse C1 Euro 1.000<br />
Anteile der Klasse C2 STG 1.000<br />
PineBridge Global Emerging Markets Equity Fund<br />
Anteile der Klasse C3 JPY 125.000<br />
Anteile der Klasse H USD 1.000<br />
Anteile der Klasse Y USD 1.000.000<br />
Anteile der Klasse Y1 Euro 1.000.000<br />
Anteile der Klasse Y2 STG 1.000.000<br />
Anteile der Klasse Y3 JPY 125.000.000<br />
Anteile der Klasse Y5 SGD 1.000.000Anteile<br />
Anteile der Klasse YJ JPY 125.000.000<br />
Anteile der Klasse YD USD 1.000.000<br />
Anteile der Klasse Y1D Euro 1.000.000<br />
Anteile der Klasse Y3D JPY 125.000.000<br />
Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und<br />
Klasse X3 gilt folgende Mindesterstzeichnung:<br />
Anteile der Klasse X USD 10.000.000<br />
Anteile der Klasse X1 Euro 10.000.000<br />
Anteile der Klasse X2 STG 10.000.000<br />
Anteile der Klasse X3 JPY 1.250.000.000<br />
Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und<br />
Klasse X3 gilt kein Mindestbestand.<br />
Für die einzelnen Anteilsklassen des Teilfonds gelten<br />
folgende Mindestfolgezeichnungen und<br />
Mindestrücknahmen:<br />
Anteile der Klasse A USD 250<br />
Anteile der Klasse A1 Euro 250<br />
Anteile der Klasse A2 STG 250<br />
Anteile der Klasse A3 JPY 30.000<br />
Anteile der Klasse A5 SGD 250<br />
Anteile der Klasse C1 Euro 250<br />
Anteile der Klasse C2 STG 250<br />
Anteile der Klasse C3 JPY 30.000<br />
Anteile der Klasse H USD 250<br />
Anteile der Klasse YJ JPY 12.500.000<br />
Für Anteile der Klasse Y, Klasse Y1, Klasse Y2, Klasse<br />
Y3, Klasse Y5, Klasse YD, Klasse Y1D, Klasse Y3D,<br />
Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 gilt<br />
keine Mindestfolgezeichnung und Mindestrücknahme.<br />
7. Handelstag<br />
Handelstag für den Teilfonds ist jeder Geschäftstag.<br />
8. Management- und Fondsgebühren<br />
Der Manager hat Anspruch auf eine Jahresgebühr, die<br />
an jedem Handelstag aufläuft und monatlich<br />
nachträglich aus dem Teilfonds als Prozentsatz des<br />
Nettoinventarwerts jeder Anteilsklasse des Teilfonds in<br />
nachstehender Höhe zu zahlen ist:<br />
Anteile der Klasse A 1,30 %<br />
Anteile der Klasse A1 1,30 %<br />
Anteile der Klasse A2 1,30 %<br />
Anteile der Klasse A3 1,30 %<br />
Anteile der Klasse A5 1,30 %<br />
Anteile der Klasse C1 2,25 %<br />
Anteile der Klasse C2 2,25 %<br />
Anteile der Klasse C3 2,25 %<br />
| 137