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Anteile der Klasse A, Klasse A1, Klasse A2 und Klasse A3 werden Anlegern während des Erstausgabezeitraums, der begonnen hat und am 30. Juni 2011 um 12.00 Uhr (irischer Zeit) endet, zu Euro 12,50, STG 12,50 bzw. JPY 1.500 angeboten. Anteile der Klasse C, Klasse C1, Klasse C2 und Klasse C3 werden Anlegern während des Erstausgabezeitraums, der begonnen hat und am 30. Juni 2011 um 12.00 Uhr (irischer Zeit) endet, zu USD 12,50, Euro 12,50, STG 12,50 bzw. JPY 1.500 angeboten. Anteile der Klasse H werden Anlegern während des Erstausgabezeitraums, der begonnen hat und am 30. Juni 2011 um 12.00 Uhr (irischer Zeit) endet, zu USD 12,50 angeboten. Anteile der Klasse Y1, Klasse Y2 und Klasse Y3 werden Anlegern während des Erstausgabezeitraums, der begonnen hat und am 30. Juni 2011 um 12.00 Uhr (irischer Zeit) endet, zu Euro 100, STG 100 bzw. JPY 1.500 angeboten. Anteile der Klasse YD, Klasse Y1D und Klasse Y3D werden Anlegern während des Erstausgabezeitraums, der begonnen hat und am 30. Juni 2011 um 12.00 Uhr (irischer Zeit) endet, zu USD 100, Euro 100 bzw. JPY 1.500 angeboten. Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 werden Anlegern während des Erstausgabezeitraums, der begonnen hat und am 30. Juni 2011 um 12.00 Uhr (irischer Zeit) endet, zu USD 100, Euro 100, STG 100 bzw. JPY 1.500 angeboten. Zeichnungen von Anteilen der Klassen X, X1, X2 und X3 werden nur von Anlegern angenommen, die eine gesonderte Vereinbarung (rechtswirksamer Vertrag) mit dem Manager oder seinem Beauftragten abgeschlossen haben. Alle Anteilsklassen, die noch nicht ausgegeben worden sind, können den Anlegern an denjenigen anderen Daten angeboten werden, die der Manager bestimmt und der Zentralbank anzeigt. Danach sind Anteile zum Nettoinventarwert pro Anteil der betreffenden Klasse auszugeben. 6. Anforderungen bezüglich Mindesterstzeichnung, Mindestbestand, Mindestfolgezeichnung und Mindestrücknahme Für die einzelnen Anteilsklassen des Teilfonds gelten folgende Mindesterstzeichnungen und folgende Mindestbestände: Anteile der Klasse A USD 1.000 Anteile der Klasse A1 Euro 1.000 Anteile der Klasse A2 STG 1.000 Anteile der Klasse A3 JPY 125.000 Anteile der Klasse C USD 1.000 Anteile der Klasse C1 Euro 1.000 Anteile der Klasse C2 STG 1.000 Anteile der Klasse C3 JPY 125.000 Anteile der Klasse H USD 1.000 PineBridge U.S. Focus Equity Fund Anteile der Klasse Y USD 1.000.000 Anteile der Klasse Y1 Euro 1.000.000 Anteile der Klasse Y2 STG 1.000.000 Anteile der Klasse Y3 JPY 125.000.000 Anteile der Klasse YD USD 1.000.000 Anteile der Klasse Y1D Euro 1.000.000 Anteile der Klasse Y3D JPY 125.000.000 Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 gilt folgende Mindesterstzeichnung: Anteile der Klasse X USD 10.000.000 Anteile der Klasse X1 Euro 10.000.000 Anteile der Klasse X2 STG 10.000.000 Anteile der Klasse X3 JPY 1.250.000.000 Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 gilt kein Mindestbestand. Für die einzelnen Anteilsklassen des Teilfonds gelten folgende Mindestfolgezeichnungen und Mindestrücknahmen: Anteile der Klasse A USD 250 Anteile der Klasse A1 Euro 250 Anteile der Klasse A2 STG 250 Anteile der Klasse A3 JPY 30.000 Anteile der Klasse C USD 250 Anteile der Klasse C1 Euro 250 Anteile der Klasse C2 STG 250 Anteile der Klasse C3 JPY 30.000 Anteile der Klasse H USD 250 Für Anteile der Klasse Y, Klasse Y1, Klasse Y2, Klasse Y3, Klasse YD, Klasse Y1D, Klasse Y3D, Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 oder Klasse X3 gilt keine Mindestfolgezeichnung und Mindestrücknahme. 7. Management- und Fondsgebühren Der Manager hat Anspruch auf eine Jahresgebühr, die an jedem Handelstag aufläuft und monatlich nachträglich aus dem Teilfonds als Prozentsatz des Nettoinventarwerts jeder Anteilsklasse des Teilfonds in nachstehender Höhe zu zahlen ist: Anteile der Klasse A 1,80 % Anteile der Klasse A1 1,80 % Anteile der Klasse A2 1,80 % Anteile der Klasse A3 1,80 % Anteile der Klasse C 2,25 % Anteile der Klasse C1 2,25 % Anteile der Klasse C2 2,25 % Anteile der Klasse C3 2,25 % Anteile der Klasse H 4,00 % Anteile der Klasse Y 1,00 % Anteile der Klasse Y1 1,00 % Anteile der Klasse Y2 1,00 % Anteile der Klasse Y3 1,00 % Anteile der Klasse YD 1,00 % Anteile der Klasse Y1D 1,00 % Anteile der Klasse Y3D 1,00 % Anteile der Klasse X 0 % | 232
Anteile der Klasse X1 0 % Anteile der Klasse X2 0 % Anteile der Klasse X3 0 % Anteile der Klasse H stehen nur lateinamerikanischen Anlegern zur Zeichnung zur Verfügung und unterliegen einer höheren Managementgebühr als andere Anteilsklassen. Dies liegt an Marktfaktoren, die für lateinamerikanische Länder gelten. Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 ist eine Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr in Höhe von bis zu 0,10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der diesen Anteilsklassen zuzurechnen ist, aus dem Vermögen des Teilfonds an den Manager zu zahlen. Die Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich nachträglich fällig. Für alle anderen Anteilsklassen des Teilfonds ist nach dem Ermessen des Managers eine Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr von bis zu 1 % p. a. des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der der betreffenden Anteilsklasse zuzurechnen ist, zu zahlen, die an jedem Handelstag aufläuft und monatlich nachträglich fällig ist. Weitere für den Teilfonds geltende Gebühren sind im Einzelnen in dem Abschnitt „Management- und Fondsgebühren“ im Hauptteil des Prospekts angegeben. 8. Ausschüttungen In Bezug auf die Anteile der Klasse YD, Klasse Y1D und Klasse Y3D beabsichtigt der Manager, am letzten Geschäftstag der Monate Mai und November eines jeden Jahres eine Ausschüttung festzusetzen. Ausschüttungen werden grundsätzlich aus den ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des Teilfonds (ob in Form von Zinsen, Dividenden oder anderer Form) und den realisierten Gewinnen abzüglich der realisierten Verluste und den nicht realisierten Gewinnen abzüglich der nicht realisierten Verluste festgesetzt. In Bezug auf die Anteile aller anderen Anteilsklassen des Teilfonds kann der Manager einmal jährlich aus den ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des Teilfonds (ob in Form von Zinsen, Dividenden oder anderer Form) und den realisierten Gewinnen abzüglich der realisierten Verluste und den nicht realisierten Gewinnen abzüglich der nicht realisierten Verluste eine Ausschüttung festsetzen. Der Manager kann auf der gleichen Basis auch Zwischenausschüttungen festsetzen. Die etwaigen jährlichen Ausschüttungen werden spätestens am 30. Juni jedes Jahres festgesetzt und gezahlt. 9. Handelstag Der Handelstag für den Teilfonds ist jeder Geschäftstag. 10. Währung des Teilfonds Die Basiswährung des Teilfonds ist US-Dollar. PineBridge U.S. Focus Equity Fund 11. Wesentliche Verträge (i) Der Anlageverwaltungsvertrag vom 4. März 2005 zwischen dem Manager und PineBridge Investments LLC, geändert durch eine Ergänzungsvereinbarung vom 11. Dezember 2007 sowie durch einen Ergänzungsanlageverwaltungsvertrag vom 7. April 2010, wonach die letztere zum Anlageverwalter des Teilfonds bestellt worden ist. Diese Vereinbarung kann von jeder der beiden Parteien schriftlich mit einer Frist von 90 Tagen gekündigt werden. 29. März 2011 | 233
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sollte nur von Personen getätigt w
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Eine natürliche Person gilt in ein
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DER FONDS Der Fonds wurde am 4. Mä
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1.5 Anteile von Nicht-OGAW gemäß
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RISIKOFAKTOREN Potenzielle Anleger
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Parteien nicht genau wiedergibt, au
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GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DES FONDS Besc
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Zehntel des Nettoinventarwerts eine
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vom Manager bestellt und für diese
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Vorübergehende Aussetzung der Ermi
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MANAGEMENT- UND FONDSGEBÜHREN Der
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MANAGEMENT UND VERWALTUNG DES FONDS
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Die Haupttätigkeit des Treuhänder
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BESTEUERUNG Allgemeines Im Folgende
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Veräußerung angefallen ist, muss
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Finance Act 2010 (der „Act”) De
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zwischen dem Manager und der State
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ANHANG LISTE ANERKANNTER BÖRSEN In
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gression of earnings. The Sub-Fund
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4. Additional Risk Factors The gene
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swaps, the Sub-Fund incurs exposure
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The Base Currency of the Sub-Fund i
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invested in securities of companies
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Bekanntmachungen der Zentralbank fi
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in „Schwellen“- oder „Entwick
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MICEX. Such an investment will not
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esult in price volatility. Certain
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In relation to the Class JD, J3D, Y
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Der Teilfonds wird sich einer Anlag
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Risikofaktoren, die im Abschnitt
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Anteile der Klasse X1 in Euro Antei
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SUPPLEMENT 9 PineBridge Europe Larg
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It is expected that any leverage th
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Class H Units are available for sub
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Nettoinventarwerts in lokal notiert
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Berichtsstandards in „Schwellen
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Japans, der Niederlande, Norwegens,
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estimmte besondere Risiken, unter a
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Anteile der Klasse X, Klasse X1, Kl
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Devisentermingeschäften und Währu
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Anteile der Klasse H werden Anleger
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Zeichnungen von Anteilen der Klasse
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ment objective will be achieved. Th
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All Classes of Units which have not
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Änderung des Anlageziels und / ode
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100, Euro 100, STG 100 bzw. JPY 1.5
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Zustimmung durch die Zentralbank. I
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Anteilseigner Dividenden ausschütt
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Darüber hinaus wird der Teilfonds
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Der Anlageverwalter ist der Ansicht
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gegenwärtigen Bilanzpositionen, zu
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Der Manager wird ein Risikosteuerun
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Anteile der Klasse C1 Euro 250 Ante
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Seite 189 und 190: Währungsterminkontrakten so zu ver
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Seite 233: Währungspositionen möglicherweise
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Seite 239 und 240: Gesamtmarktwert der entsprechenden
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