Verkaufsprospekt

PineBridge Global Funds - [Name des betreffenden Teilfonds
einfügen]
c/o State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland.
Folgeanträge auf Ausgabe von Anteilen können per Fax,
per Post, durch elektronische Übermittlung oder telefonisch
übermittelt werden, sofern bei der Verwaltungsstelle das
anfängliche Antragsformular bereits im Original
eingegangen ist.
Anträge auf Ausgabe von Anteilen sollten an dem
betreffenden Handelstag spätestens um 12:00 Uhr (irischer
Zeit) bei der Verwaltungsstelle eingehen, soweit im
Nachtrag für den betreffenden Teilfonds oder dem
jeweiligen länderspezifischen Nachtrag nichts anderes
angegeben ist.
An einem Handelstag nach diesem Zeitpunkt eingehende
Anträge werden am nächstfolgenden Handelstag
bearbeitet. Allerdings kann der Manager nach seinem
alleinigem Ermessen auch nach diesem Zeitpunkt
eingehende Anträge annehmen, sofern sie vor der
Berechnung des Nettoinventarwerts des betreffenden
Teilfonds eingehen.
Der Manager und / oder die Verwaltungsstelle können den
Anlegern künftige Ernennungen von Untertransferstellen,
unabhängigen Vermittlern, Zahlstellen oder Vertriebsstellen
sowie das entsprechende Antragsverfahren für die
Ausgabe von Anteilen über diese Stellen durch eine
Ergänzung zum Nachtrag für den jeweiligen Teilfonds
mitteilen.
Nach Eingang vollständiger Angaben und Bearbeitung des
Antrags durch die Verwaltungsstelle wird dem
Anteilinhaber eine Ausführungsanzeige unter Angabe
seiner Depotnummer ausgestellt. Diese Depotnummer ist
vom Anteilinhaber bei jeder weiteren Kommunikation mit
der Verwaltungsstelle oder dem Manager, auch bei
Zeichnungen und Rücknahmen, anzugeben.
Eine Gutschrift in frei verfügbaren Mitteln muss bei dem
betreffenden Teilfonds spätestens am dritten Geschäftstag
nach dem Handelstag, an dem der Antrag ausgeführt
wurde, eingehen, soweit im Nachtrag für den betreffenden
Teilfonds oder dem jeweiligen länderspezifischen Nachtrag
nichts anderes angegeben ist. Der Manager behält sich
das Recht vor, den Abwicklungszeitraum zu verlängern
oder zu verkürzen, wenn dies von der Marktpraxis
gefordert wird. Falls an dem letzten Tag des
Abwicklungszeitraums Banken in dem Land der
Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse eines
Teilfonds nicht für den Geschäftsbetrieb geöffnet haben,
wird die Zahlung am nächsten Geschäftstag, an dem diese
Banken geöffnet haben, erfolgen.
Der Manager behält sich das Recht vor, Anträge nach
seinem Ermessen insgesamt oder teilweise abzulehnen.
Wenn ein Anteilinhaber für Anteile fällige Beträge an dem
für die Zahlung festgesetzten Tag nicht zahlt, kann der
Manager entweder die Zuteilung dieser Anteile stornieren
oder dem Anteilinhaber eine Mitteilung zustellen, in der die
Zahlung des ausstehenden Betrags zuzüglich
aufgelaufener Zinsen und der dem Fonds oder einem
Teilfonds durch die Nichtzahlung entstandenen Kosten
verlangt wird. Wenn der Manager die Ausgabe von
Anteilen storniert, werden eingegangene Gelder, abzüglich
eines Betrages zur Deckung der dem Fonds oder einem
Teilfonds entstandenen Kosten, auf Gefahr des
Antragstellers an diesen zurückgegeben. Der Manager
behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen nach seinem
Ermessen bis zum Eingang frei verfügbarer Mittel
aufzuschieben.
Zeichnungen über ein Clearingsystem
Erst- oder Folgezeichnungen von Anteilen können auch
über ein Clearingsystem zur Weiterleitung an die
Verwaltungsstelle erfolgen. Das Clearingsystem kann
Anlegern, die Anteile über das Clearingsystem kaufen,
einen Nominee-Service anbieten, bei dem der Nominee
die Anteile in eigenem Namen für Rechnung und im
Auftrag der Anleger hält. Ungeachtet des Vorstehenden
haben die Anleger weiterhin die Möglichkeit, direkt in die
Teilfonds anzulegen, ohne von dem Nominee-Service
Gebrauch zu machen. Anteile können an ein von bzw. im
Namen von einem Anleger ernanntes Clearingsystem
(oder seinen Nominee) oder einen Drittanbieter eines
Nominee-Service ausgegeben und auf dessen Namen
registriert werden, soweit diese vom Manager oder der
Verwaltungsstelle anerkannt und akzeptiert worden sind.
Für Kontoinhaber können Gebühren anfallen, die
normalerweise für die Führung und den Betrieb von
Konten in einem solchen Clearingsystem (oder durch
einen solchen Nominee) erhoben werden.
Falls Anträge auf Ausgabe von Anteilen über ein
Clearingsystem gestellt werden, können andere
Zeichnungsverfahren und –fristen gelten, obwohl der
endgültige Annahmeschluss bei der Verwaltungsstelle
unverändert bleibt. Vollständige Zahlungsanweisungen
für Zeichnungen sind über das Clearingsystem erhältlich.
Anleger sollten beachten, dass ein Kauf von Anteilen über
ein Clearingsystem oder die Rückgabe von Anteilen, die
sie über ein Clearingsystem gezeichnet haben,
möglicherweise an Tagen ausgeschlossen ist, an denen
das Clearingsystem nicht geöffnet ist.
Handelspraktiken
Der Manager empfiehlt den Anteilinhabern generell, in
dem Fonds oder einem seiner Teilfonds im Rahmen einer
langfristigen Anlagestrategie anzulegen.
Der Manager bemüht sich im Namen des Fonds,
bestimmte Handelspraktiken, wie übermäßig kurzfristiger
Handel, der manchmal auch als „Markttiming” bezeichnet
wird, die sich nachteilig auf die Teilfonds und ihre
Anteilinhaber auswirken könnten, zu verhindern. Sofern
es zu einer Verzögerung zwischen einer Veränderung
des Wertes der Anlagen eines Teilfonds und dem
Zeitpunkt kommt, zu dem sich diese Veränderung im
Nettoinventarwert der Anteile des Teilfonds widerspiegelt,
besteht für den jeweiligen Teilfonds das Risiko, dass
Anleger versuchen könnten, diese Verzögerung
auszunutzen, um Anteile zu einem Nettoinventarwert zu
kaufen oder zu verkaufen, der nicht dem jeweiligen
angemessenen Kurs entspricht. Der Manager versucht,
dieses Vorgehen zu unterbinden, das manchmal als
"Stale Price Arbitrage" bezeichnet wird.
Der Manager versucht, die Depottätigkeit von
Anteilinhabern zu überwachen, um exzessive und
hinderliche Handelspraktiken zu entdecken und zu
unterbinden. Der Manager behält sich vor, Zeichnungen
oder Umschichtungen zu beschränken oder abzulehnen,
wenn sich das Geschäft nach seiner Ansicht nachteilig
auf die Interessen eines Teilfonds oder dessen
Anteilinhaber auswirken könnte. Wird ein Antrag
abgelehnt, wird die Verwaltungsstelle die
Zeichnungsgelder oder deren Restbetrag innerhalb von
fünf Geschäftstagen nach der Ablehnung auf Kosten und
Gefahr des Antragstellers zinslos per Überweisung auf
das Konto erstatten, von dem sie gezahlt wurden.
Rücknahme von Anteilen – Rücknahmeverfahren
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