Verkaufsprospekt

Darüber hinaus wird der Teilfonds alle Betriebskosten,
die sich auf die mauritische Tochtergesellschaft
beziehen, tragen, unter anderem Maklerprovisionen,
Rechts-, Abschlussprüfungs-, Übersetzungs- und
Buchführungskosten, Steuern und staatliche Gebühren,
Kosten der Erstellung, des Drucks und der Verteilung
von Berichten und Bekanntmachungen,
Versicherungsprämien und andere Gebühren, wie von
Zeit zu Zeit mit der Zustimmung des Treuhänders
vereinbart.
Weitere für den Teilfonds geltende Gebühren sind im
Einzelnen in dem Abschnitt „Management- und
Fondsgebühren“ im Hauptteil des Prospekts
angegeben.
12. Ausschüttungen
In Bezug auf die Anteile der Klasse YD, Klasse Y1D
und Klasse Y3D beabsichtigt der Manager, am letzten
Geschäftstag der Monate Mai und November eines
jeden Jahres eine Ausschüttung festzusetzen.
Ausschüttungen werden grundsätzlich aus den
ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des Teilfonds (ob
in Form von Zinsen, Dividenden oder anderer Form)
und den realisierten Gewinnen abzüglich der
realisierten Verluste und den nicht realisierten
Gewinnen abzüglich der nicht realisierten Verluste
festgesetzt.
In Bezug auf die Anteile aller anderen Anteilsklassen
des Teilfonds kann der Manager einmal jährlich aus
den ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des Teilfonds
(ob in Form von Zinsen, Dividenden oder anderer Form)
und den realisierten Gewinnen abzüglich der
realisierten Verluste und den nicht realisierten
Gewinnen abzüglich der nicht realisierten Verluste eine
Ausschüttung festsetzen. Auf derselben Grundlage
kann der Manager außerdem Zwischenausschüttungen
festsetzen. Jährliche Ausschüttungen (sofern
festgesetzt) werden bis zum 30. Juni eines jeden
Jahres festgesetzt und gezahlt.
13. Handelstag
Handelstag für den Teilfonds ist jeder Geschäftstag.
14. Währung des Teilfonds
Die Basiswährung des Teilfonds ist US-Dollar.
15. Wesentliche Verträge
(i) Der Anlageverwaltungsvertrag vom 4. März
2005 zwischen dem Manager und der
PineBridge Investments Asia Limited, geändert
durch eine Ergänzungsvereinbarung vom
30. Juni 2005 sowie durch einen
Ergänzungsanlageverwaltungsvertrag vom 7.
April 2010, nach dem letztere zum
Anlageverwalter des Teilfonds bestellt wurde.
Dieser Vertrag kann von jeder der Parteien mit
einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt
werden.
(ii) Der Anlageberatungsvertrag vom 1. August
2007 zwischen dem Anlageverwalter und der
AIG Global Asset Management Company (India)
Private Ltd., geändert durch einen
Ergänzungsanlageberatungsvertrag vom 7.
PineBridge India Equity Fund
April 2010, nach dem die letztere zum
Anlageberater des Teilfonds bestellt wurde.
Dieser Vertrag kann von jeder der Parteien mit
einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt
werden.
(iii) Der Verwaltungsvertrag vom 27. März 2009
zwischen dem Manager, der Verwaltungsstelle
und der mauritischen Tochtergesellschaft,
geändert durch einen
Ergänzungsverwaltungsvertrag vom 7. April
2010, nach dem der Manager die
Verwaltungsstelle zum Verwalter der
mauritischen Tochtergesellschaft bestellt hat.
Dieser Vertrag kann von jeder der Parteien mit
einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt
werden.
(iv) Der Depotbankvertrag vom 27. März 2009
zwischen dem Manager, dem Treuhänder und
der mauritischen Tochtergesellschaft, geändert
durch einen Ergänzungsdepotbankvertrag vom
7. April 2010, nach dem der Manager den
Treuhänder zur Depotbank der mauritischen
Tochtergesellschaft bestellt hat. Dieser Vertrag
kann von jeder der Parteien mit einer Frist von
90 Tagen schriftlich gekündigt werden.
(v) Der Anlageverwaltungsvertrag für die
Tochtergesellschaft vom 27. März 2009
zwischen dem Manager, dem Anlageverwalter
und der mauritischen Tochtergesellschaft,
geändert durch einen
Ergänzungsanlageverwaltungsvertrag für die
Tochtergesellschaft vom 7. April 2010, nach
dem der Anlageverwalter zum Anlageverwalter
der mauritischen Tochtergesellschaft bestellt
wurde. Dieser Vertrag kann von jeder der
Parteien mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich
gekündigt werden
29. März 2011
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