Verkaufsprospekt

MANAGEMENT- UND FONDSGEBÜHREN
Der Manager hat Anspruch auf eine Jahresgebühr, die an
jedem Handelstag aufläuft und monatlich nachträglich aus
jedem Teilfonds als Prozentsatz des Nettoinventarwerts
jeder Anteilsklasse eines Teilfonds in der im Nachtrag für
den betreffenden Teilfonds genannten Höhe zu zahlen ist.
Für diese Gebühr gilt ein jährlicher Mindestbetrag von
USD 25.000 pro Teilfonds. Sie wird (sofern in dem
Nachtrag für den betreffenden Teilfonds nichts anderes
angegeben ist) von jeder Anteilsklasse jedes Teilfonds
anteilig auf der Grundlage des Nettoinventarwertes jeder
Anteilsklasse jedes Teilfonds getragen.
Dafür zahlt der Manager die Gebühren des bzw. der
Anlageverwalter(s). Der bzw. die Anlageverwalter erhalten
keine direkte Vergütung von einem Teilfonds. Der Manager
zahlt die Gebühren jeder Vertriebsgesellschaft aus den
Gebühren des Managers und nicht direkt aus dem
Vermögen des Fonds oder seiner Teilfonds.
Neben dieser Vergütung hat der Manager Anspruch auf
Erstattung aller seiner Auslagen, zu denen unter anderem
auch die Auslagen des Anlageverwalters und der
Verwaltungsstelle (zzgl. etwaiger Mehrwertsteuer) zählen.
Neben diesen Gebühren kann eine
Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr von
bis zu 1 % per annum des Nettoinventarwerts der
betreffenden Klasse von Anteilen eines Teilfonds (oder zu
demjenigen anderen Satz, der im Nachtrag für den
betreffenden Teilfonds angegeben ist), die an jedem
Handelstag aufläuft und monatlich nachträglich an den
Manager zu zahlen ist, aus dem Vermögen des
betreffenden Teilfonds zahlbar sein.
Zeichnungen von Anteilen der Klasse X, der Klasse X1, der
Klasse X2 oder der Klasse X3 werden nur von Anlegern
angenommen, die eine gesonderte Vereinbarung
(rechtswirksamer Vertrag) mit dem Manager oder seinem
Beauftragten geschlossen haben.
Die Verwaltungsstelle erhält von jedem Teilfonds eine
Gebühr auf Grundlage des Nettoinventarwerts des
jeweiligen Teilfonds, wobei die Gebühr maximal 0,3 % pro
Jahr beträgt und mindestens in einer zwischen dem
Manager und der Verwaltungsstelle zu vereinbarenden
jährlichen Höhe (jeweils zzgl. etwaiger Mehrwertsteuer) zu
zahlen ist. Die Gebühr läuft an jedem Handelstag auf und
wird monatlich nachträglich gezahlt.
Die Verwaltungsstelle hat außerdem Anspruch auf
Erstattung aller ihrer Auslagen.
Alle diese Gebühren und Auslagen werden vom Manager
im Namen des Fonds oder des betreffenden Teilfonds
gezahlt.
Die Jahresvergütung des Treuhänders, die aus jedem
Teilfonds zu zahlen ist, basiert auf dem Nettoinventarwert
des jeweiligen Teilfonds, wobei eine Maximalgebühr von
0,3 % pro Jahr und eine zwischen dem Manager und dem
Treuhänder zu vereinbarende jährliche Mindestgebühr
(zzgl. etwaiger Mehrwertsteuer) fällig ist, und wird vom
Treuhänder aus dem jeweiligen Teilfonds einbehalten.
Die Gebühr läuft an jedem Handelstag auf und ist
monatlich nachträglich zahlbar.
Neben dieser Vergütung hat der Treuhänder Anspruch
auf Erstattung aller seiner Auslagen, zu denen die
Gebühren und Aufwendungen von Unterdepotbanken (zu
marktüblichen Sätzen) zählen, die vom Treuhänder aus
dem betreffenden Teilfonds einbehalten werden, und der
vom Treuhänder erhobenen Transaktionsgebühren
(ebenfalls zu marktüblichen Sätzen).
Der Manager zahlt aus dem Vermögen des Fonds oder
eines Teilfonds die Gebühren und gegebenenfalls die
Barauslagen jeder Zahlstelle bzw. Korrespondenzbank,
die zu marktüblichen Sätzen berechnet werden. Diese
Zahlstellen bzw. Korrespondenzbanken haben außerdem
Anspruch auf Erstattung von Transaktionsgebühren zu
marktüblichen Sätzen durch den Manager.
Die Kosten und Aufwendungen für die Gründung des
Fonds und seiner anfänglichen Teilfonds sowie die
Kosten der Erstausgabe von Anteilen einschließlich der
Kosten in Verbindung mit der Erstellung und
Veröffentlichung des Prospekts und aller Rechts- und
Druckkosten wurden vom Manager getragen.
Die Kosten und Aufwendungen für die Errichtung weiterer
Teilfonds sowie die Kosten der Erstausgabe von Anteilen
einschließlich der Kosten in Verbindung mit der Erstellung
und Veröffentlichung von Nachträgen und aller Rechts-,
Druck- und Registrierungskosten werden von dem
betreffenden Teilfonds getragen und über einen Zeitraum
abgeschrieben bzw. getilgt, der in dem Nachtrag für den
betreffenden Teilfonds angegeben ist.
Der Manager ist für die Aufwendungen verantwortlich, die
ihm in Verbindung mit tatsächlichen oder
voraussichtlichen Rechtsstreitigkeiten entstehen. Gemäß
den Bestimmungen der Treuhandurkunde muss der
Manager den Treuhänder für bestimmte Kosten und
Aufwendungen entschädigen einschließlich Kosten und
Aufwendungen, die ihm bei Rechtsstreitigkeiten
entstehen, die vom Fonds oder einem seiner Teilfonds
oder in dessen oder deren Namen geführt werden. Der
Manager ist berechtigt, vom Fonds oder einem seiner
Teilfonds die Kosten und Aufwendungen erstattet zu
bekommen, die ihm durch Rechtsstreitigkeiten entstehen,
die vom Fonds oder einem seiner Teilfonds oder in
dessen oder deren Namen geführt werden.
Der Manager trägt mit Zustimmung des Treuhänders alle
seine Aufwendungen.
Zu den Aufwendungen, die von dem Fonds (oder einer
hundertprozentigen Tochtergesellschaft, die von dem
Manager gegründet wird) getragen werden, zählen unter
anderem: Maklerprovisionen, Anwalts- und
Gerichtskosten, Prüfungs-, Übersetzungs- und
Rechnungslegungskosten, Zinsen auf aufgenommene
Kredite, Steuern und staatliche Abgaben; Kosten der
Erstellung, des Drucks und der Verteilung von Berichten
und Bekanntmachungen, Kosten der periodischen
Aktualisierung des Prospekts; Verwahr- und
Übertragungskosten, Gebühren für etwaige
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