Verkaufsprospekt

des betreffenden Performancezeitraums über die
Hurdle Rate (die „Hurdle Rate“ ist der 3-Monats-LIBOR
plus 1%) oder (ii) den höchsten über die Hurdle Rate
hinausgehenden Nettoinventarwert pro Anteil am
letzten Geschäftstag eines vorangegangenen
Performancezeitraums (die „High Water Mark“)
übertrifft, je nachdem, was höher ist.
Die gesamte zahlbare Performancegebühr wird
handelstäglich durch Multiplikation der Performance pro
Anteil, wie oben beschrieben, mit der Anzahl der an
diesem Handelstag in Umlauf befindlichen Anteile der
betreffenden Anteilsklasse berechnet. Falls ein
Anteilinhaber seine Anteile vor Ende des
Performancezeitraums zurückgibt, sind etwaige für
diese Anteile aufgelaufene, aber noch nicht
ausgezahlte Performancegebühren, die im
Nettoinventarwert pro Anteil berücksichtigt sind, an den
Manager auszuzahlen.
Die Performancegebühr wird durch die
Verwaltungsstelle berechnet und durch den Treuhänder
geprüft. Die Performancegebühr wird zusätzlich durch
die Abschlussprüfer nach der Jahresabschlussprüfung
des Fonds geprüft.
Wird der Teilfonds geschlossen, so werden die an den
Manager zahlbaren Gebühren auf Basis eines
Zeitraums berechnet, der am letzten Tag, an dem der
Teilfonds in Betrieb ist, endet, angepasst um die Anzahl
von Tagen, die im laufenden Performancezeitraum
verstrichen sind, als Prozentsatz der Gesamtzahl von
Tagen des Performancezeitraums.
Der Manager kann auf seine Performancegebühr ganz
oder teilweise verzichten oder jeden Teil der
Performancegebühr reduzieren.
Performancegebühren werden, sofern sie anfallen,
sobald wie möglich nach Geschäftsschluss des
Geschäftstages nach dem Ende des betreffenden
Performancezeitraums ausgezahlt, jedoch spätestens
am letzten Tag des folgenden Performancezeitraums.
Zur Klarstellung wird festgehalten, dass in die
Berechnung der Performancegebühr sämtliche
realisierten und nicht realisierten Nettogewinne und -
verluste einbezogen werden können. Anleger sollten
beachten, dass Performancegebühren auf nicht
realisierte Gewinne bezahlt werden können, die in der
Folge niemals realisiert werden.
Die Kosten und Aufwendungen der Errichtung des
Teilfonds und die mit der Ausgabe von Anteilen
verbundenen Aufwendungen, einschließlich der im
Zusammenhang mit der Erstellung und Veröffentlichung
dieses Nachtrags entstandenen Kosten sowie aller
Rechts- und Druckkosten, die sich auf schätzungsweise
rund USD 120.000 belaufen, werden aus dem
Vermögen des Teilfonds beglichen. Diese Kosten und
Aufwendungen werden in Übereinstimmung mit
üblicher Bilanzierungspraxis über einen Zeitraum von
drei Jahren abgeschrieben.
Weitere für den Teilfonds geltende Gebühren sind im
Einzelnen in dem Abschnitt „„Management- und
Fondsgebühren“„ im Hauptteil des Prospekts
angegeben.
10. Ausschüttungen
PineBridge Merger Arbitrage Fund
In Bezug auf die Anteile der Klasse YD, Klasse Y1D,
Klasse Y3D, Klasse JD und Klasse J3HD beabsichtigt
der Manager, am letzten Geschäftstag der Monate Mai
und November eines jeden Jahres eine Ausschüttung
festzusetzen. Ausschüttungen werden grundsätzlich
aus den ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des
Teilfonds (ob in Form von Zinsen, Dividenden oder
anderer Form) und den realisierten Gewinnen abzüglich
der realisierten Verluste und den nicht realisierten
Gewinnen abzüglich der nicht realisierten Verluste
festgesetzt.
In Bezug auf die Anteile der Klasse AD beabsichtigt der
Manager, am letzten Geschäftstag jedes Monats eine
Ausschüttung festzusetzen. Ausschüttungen werden
grundsätzlich aus den ausschüttungsfähigen
Nettoerträgen des Teilfonds (ob in Form von Zinsen,
Dividenden oder anderer Form) und den realisierten
Gewinnen abzüglich der realisierten Verluste und den
nicht realisierten Gewinnen abzüglich der nicht
realisierten Verluste festgesetzt.
Im Bezug auf alle anderen Anteilsklassen kann der
Manager einmal jährlich eine Ausschüttung festsetzen.
Ausschüttungen werden grundsätzlich aus den
ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des Teilfonds (ob
in Form von Zinsen, Dividenden oder anderer Form)
und den realisierten Gewinnen abzüglich der
realisierten Verluste und den nicht realisierten
Gewinnen abzüglich der nicht realisierten Verluste
festgesetzt. Auf derselben Grundlage kann der
Manager außerdem Zwischenausschüttungen
festsetzen. Jährliche Ausschüttungen (sofern
festgesetzt) werden bis zum 30. Juni eines jeden
Jahres festgesetzt und gezahlt.
11. Währung des Teilfonds
Die Basiswährung des Teilfonds ist US-Dollar.
12. Wesentliche Verträge
(i) Der Anlageverwaltungsvertrag vom 4. März
2005 zwischen dem Manager und der
PineBridge Investments LLC, geändert durch
einen Ergänzungsanlageverwaltungsvertrag
vom 7. April 2010 und eine
Ergänzungsvereinbarung vom 17. November
2010, wonach Letztere zum Anlageverwalter
des Teilfonds bestellt wurde. Dieser Vertrag
kann von jeder der Parteien mit einer Frist von
90 Tagen schriftlich gekündigt werden.
29. März 2011
Q:\Commer PineBridge\PROSPECT\PineBridge Global
Funds - 2010 Update\PineBridge Global Funds - 2010
Update D28DF.doc
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