Verkaufsprospekt

Danach sind Anteile zum Nettoinventarwert pro Anteil
der betreffenden Klasse auszugeben.
8. Management- und Fondsgebühren
Der Manager hat Anspruch auf eine Jahresgebühr, die
an jedem Handelstag aufläuft und monatlich
nachträglich aus dem Teilfonds als Prozentsatz des
Nettoinventarwerts jeder Anteilsklasse des Teilfonds in
nachstehender Höhe zu zahlen ist:
Anteile der Klasse A 1,30 %
Anteile der Klasse A1 1,30 %
Anteile der Klasse A2 1,30 %
Anteile der Klasse A3 1,30 %
Anteile der Klasse C 2,25 %
Anteile der Klasse C1 2,25 %
Anteile der Klasse C2 2,25 %
Anteile der Klasse C3 2,25 %
Anteile der Klasse H 4,00 %
Anteile der Klasse Y 1,00 %
Anteile der Klasse Y1 1,00 %
Anteile der Klasse Y2 1,00 %
Anteile der Klasse Y3 1,00 %
Anteile der Klasse YD 1,00 %
Anteile der Klasse Y1D 1,00 %
Anteile der Klasse Y3D 1,00 %
Anteile der Klasse X 0 %
Anteile der Klasse X1 0 %
Anteile der Klasse X2 0 %
Anteile der Klasse X3 0 %
Anteile der Klasse H stehen nur lateinamerikanischen
Anlegern zur Zeichnung zur Verfügung und unterliegen
einer höheren Managementgebühr als andere
Anteilsklassen. Dies liegt an Marktfaktoren, die für
lateinamerikanische Länder gelten.
Für Anteile der Klasse A, Klasse A1, Klasse A2 und
Klasse A3 ist eine Anteilinhaberbetreuungs- und
Depotführungsgebühr in Höhe von bis zu 0,50 % des
Nettoinventarwerts des Teilfonds, der diesen
Anteilsklassen zuzurechnen ist, aus dem Vermögen
des Teilfonds an den Manager zu zahlen. Für Anteile
der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 ist
eine Anteilinhaberbetreuungs- und
Depotführungsgebühr in Höhe von bis zu 0,10 % des
Nettoinventarwerts des Teilfonds, der diesen
Anteilsklassen zuzurechnen ist, aus dem Vermögen
des Teilfonds an den Manager zu zahlen. Die
Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr
läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich
nachträglich fällig.
Für alle anderen Anteilsklassen des Teilfonds ist nach
dem Ermessen des Managers eine
Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr
von bis zu 1 % p. a. des Nettoinventarwerts des
Teilfonds, der der betreffenden Anteilsklasse
zuzurechnen ist, zu zahlen, die an jedem Handelstag
aufläuft und monatlich nachträglich fällig ist.
Weitere für den Teilfonds geltende Gebühren sind im
Einzelnen in dem Abschnitt „Management- und
PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund
Fondsgebühren“ im Hauptteil des Prospekts
angegeben.
9. Handelstag
Handelstag für den Teilfonds ist jeder Geschäftstag.
10. Ausschüttungen
In Bezug auf die Anteile der Klasse YD, Klasse Y1D
und Klasse Y3D beabsichtigt der Manager, am letzten
Geschäftstag der Monate Mai und November eines
jeden Jahres eine Ausschüttung festzusetzen.
Ausschüttungen werden grundsätzlich aus den
ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des Teilfonds (ob
in Form von Zinsen, Dividenden oder anderer Form)
und den realisierten Gewinnen abzüglich der
realisierten Verluste und den nicht realisierten
Gewinnen abzüglich der nicht realisierten Verluste
festgesetzt.
In Bezug auf die Anteile aller anderen Anteilsklassen
des Teilfonds kann der Manager einmal jährlich aus
den ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des Teilfonds
(ob in Form von Zinsen, Dividenden oder anderer Form)
und den realisierten Gewinnen abzüglich der
realisierten Verluste und den nicht realisierten
Gewinnen abzüglich der nicht realisierten Verluste eine
Ausschüttung festsetzen. Auf derselben Grundlage
kann der Manager außerdem Zwischenausschüttungen
festsetzen. Jährliche Ausschüttungen (sofern
festgesetzt) werden bis zum 30. Juni eines jeden
Jahres festgesetzt und gezahlt.
11. Währung des Teilfonds
Die Basiswährung des Teilfonds ist US-Dollar.
12. Wesentliche Verträge
(i) Der Anlageverwaltungsvertrag vom 4. März
2005 zwischen dem Manager und der
PineBridge Investments LLC, geändert durch
eine Ergänzungsvereinbarung vom 22.
Dezember 2006 sowie durch einen
Ergänzungsanlageverwaltungsvertrag vom 7.
April 2010, nach dem die letztere zum
Anlageverwalter des Teilfonds bestellt wurde.
Dieser Vertrag kann von jeder der Parteien mit
einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt
werden.
(ii) Der Unteranlageberatungsvertrag vom
14. November 2005 zwischen dem Manager,
dem Anlageverwalter und der PineBridge
Investments Latin America S.A., geändert durch
eine Ergänzungsvereinbarung vom 22. Dezember
2006 sowie durch einen
Ergänzungsunteranlageberatungsvertrag vom 7.
April 2010, nach dem die letztere zum
Unteranlageberater des Teilfonds bestellt
wurde. Dieser Vertrag kann von jeder der
Parteien mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich
gekündigt werden.
29. März 2011
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