Verkaufsprospekt

Anteile der Klasse YD 0,75 %
Anteile der Klasse Y1D 0,75 %
Anteile der Klasse Y3D 0,75 %
Anteile der Klasse X 0 %
Anteile der Klasse X1 0 %
Anteile der Klasse X2 0 %
Anteile der Klasse X3 0 %
Anteile der Klasse H stehen nur lateinamerikanischen
Anlegern zur Zeichnung zur Verfügung und unterliegen
einer höheren Managementgebühr als andere
Anteilsklassen. Dies liegt an Marktfaktoren, die für
lateinamerikanische Länder gelten.
Für Anteile der Klasse A, Klasse A1H, Klasse A1, Klasse
A2, Klasse A3, Klasse A4, Klasse A5H, Klasse A6H und
Klasse AD ist eine Anteilinhaberbetreuungs- und
Depotführungsgebühr in Höhe von bis zu 0,50 % des
Nettoinventarwerts des Teilfonds, der diesen
Anteilsklassen zuzurechnen ist, aus dem Vermögen des
Teilfonds an den Manager zu zahlen. Für Anteile der
Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 ist eine
Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr in
Höhe von bis zu 0,10 % des Nettoinventarwerts des
Teilfonds, der diesen Anteilsklassen zuzurechnen ist, aus
dem Vermögen des Teilfonds an den Manager zu zahlen.
Die Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr
läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich
nachträglich fällig.
Für alle anderen Anteilsklassen des Teilfonds ist nach dem
Ermessen des Managers eine Anteilinhaberbetreuungs-
und Depotführungsgebühr von bis zu 1 % p. a. des
Nettoinventarwerts des Teilfonds, der der betreffenden
Anteilsklasse zuzurechnen ist, zu zahlen, die an jedem
Handelstag aufläuft und monatlich nachträglich fällig ist.
Weitere für den Teilfonds geltende Gebühren sind im
Einzelnen in dem Abschnitt „Management- und
Fondsgebühren“ im Hauptteil des Prospekts angegeben.
11. Währung des Teilfonds
Die Basiswährung des Teilfonds ist US-Dollar.
12. Ausschüttungen
In Bezug auf die Anteile der Klasse AD beabsichtigt der
Manager, am letzten Geschäftstag jedes Monats eine
Ausschüttung festzusetzen. Ausschüttungen werden
grundsätzlich aus den ausschüttungsfähigen Nettoerträgen
des Teilfonds (ob in Form von Zinsen, Dividenden oder
anderer Form) und den realisierten Gewinnen abzüglich
der realisierten Verluste und den nicht realisierten
Gewinnen abzüglich der nicht realisierten Verluste
festgesetzt.
In Bezug auf die Anteile der Klasse JD, Klasse J3D,
Klasse YD, Klasse Y1D und Klasse Y3D beabsichtigt der
Manager, am letzten Geschäftstag der Monate Februar
und August eines jeden Jahres eine Ausschüttung
festzusetzen. Ausschüttungen werden grundsätzlich aus
den ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des Teilfonds (ob
PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund
in Form von Zinsen, Dividenden oder anderer Form) und
den realisierten Gewinnen abzüglich der realisierten
Verluste und den nicht realisierten Gewinnen abzüglich der
nicht realisierten Verluste festgesetzt.
In Bezug auf die Anteile aller anderen Anteilsklassen des
Teilfonds kann der Manager einmal jährlich aus den
ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des Teilfonds (ob in
Form von Zinsen, Dividenden oder anderer Form) und den
realisierten Gewinnen abzüglich der realisierten Verluste
und den nicht realisierten Gewinnen abzüglich der nicht
realisierten Verluste eine Ausschüttung festsetzen. Auf
derselben Grundlage kann der Manager außerdem
Zwischenausschüttungen festsetzen. Jährliche
Ausschüttungen (sofern festgesetzt) werden bis zum
30. Juni eines jeden Jahres festgesetzt und gezahlt.
13. Wesentliche Verträge
(i) Der Anlageverwaltungsvertrag vom 4. März 2005
zwischen dem Manager und der PineBridge
Investments Europe Ltd., geändert durch eine
Ergänzungsvereinbarung vom 13. Dezember 2005
sowie durch einen
Ergänzungsanlageverwaltungsvertrag vom 7. April
2010, nach dem letztere zum Anlageverwalter des
Teilfonds bestellt wurde. Dieser Vertrag kann von
jeder der Parteien mit einer Frist von 90 Tagen
schriftlich gekündigt werden.
29. März 2011
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