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Zeichnungen von Anteilen der Klassen X, X1, X2 und X3 werden nur von Anlegern angenommen, die eine gesonderte Vereinbarung (rechtswirksamer Vertrag) mit dem Manager oder seinem Beauftragten abgeschlossen haben. Alle Anteilsklassen, die noch nicht ausgegeben worden sind, können den Anlegern an denjenigen anderen Daten angeboten werden, die der Manager nach seinem Ermessen und mit Zustimmung des Treuhänders bestimmt und der Zentralbank anzeigt. Danach sind Anteile zum Nettoinventarwert pro Anteil der betreffenden Klasse auszugeben. 8. Anforderungen bezüglich Mindesterstzeichnung, Mindestbestand, Mindestfolgezeichnung und Mindestrücknahme Für die einzelnen Anteilsklassen des Teilfonds gelten folgende Mindesterstzeichnungen und folgende Mindestbestände: Anteile der Klasse A USD 1.000 Anteile der Klasse A1 Euro 1.000 Anteile der Klasse A1H Euro 1.000 Anteile der Klasse A2 STG 1.000 Anteile der Klasse A3 JPY 125.000 Anteile der Klasse A4 HKD 10.000 Anteile der Klasse A5H SGD 1.000 Anteile der Klasse A6H AUD 1.000 Anteile der Klasse AD USD 1.000 Anteile der Klasse C USD 1.000 Anteile der Klasse C1 Euro 1.000 Anteile der Klasse C2 STG 1.000 Anteile der Klasse C3 JPY 125.000 Anteile der Klasse H USD 1.000 Anteile der Klasse JD USD 1.000.000 Anteile der Klasse J3D JPY 125.000.000 Anteile der Klasse Y USD 1.000.000 Anteile der Klasse Y1 Euro 1.000.000 Anteile der Klasse Y1H Euro 1.000.000 Anteile der Klasse Y2 STG 1.000.000 Anteile der Klasse Y3 JPY 125.000.000 Anteile der Klasse Y4 HKD 10.000.000 Anteile der Klasse Y5H SGD 1.000.000 Anteile der Klasse Y6H AUD 1.000.000 Anteile der Klasse YD USD 1.000.000 Anteile der Klasse Y1D Euro 1.000.000 Anteile der Klasse Y3D JPY 125.000.000 Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 gelten folgende Mindesterstzeichnungen: Für die einzelnen Anteilsklassen des Teilfonds gilt folgende Mindestfolgezeichnung und Mindestrücknahme: Anteile der Klasse A USD 250 Anteile der Klasse A1 Euro 250 Anteile der Klasse A1H Euro 250 Anteile der Klasse A2 STG 250 Anteile der Klasse A3 JPY 30.000 Anteile der Klasse A4 HKD 1.000 Anteile der Klasse A5H SGD 250 Anteile der Klasse A6H AUD 250 Anteile der Klasse AD USD 250 Anteile der Klasse C USD 250 Anteile der Klasse C1 Euro 250 Anteile der Klasse C2 STG 250 Anteile der Klasse C3 JPY 30.000 Anteile der Klasse H USD 250 Für Anteile der Klasse JD, Klasse J3D, Klasse Y, Klasse Y1, Klasse Y1H, Klasse Y2, Klasse Y3, Klasse Y4, Klasse Y5H, Klasse Y6H, Klasse YD, Klasse Y1D, Klasse Y3D, Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 gilt keine Mindestfolgezeichnung und Mindestrücknahme. 9. Handelstag Handelstag für den Teilfonds ist jeder Geschäftstag. 10. Management- und Fondsgebühren Der Manager hat Anspruch auf eine Jahresgebühr, die an jedem Handelstag aufläuft und monatlich nachträglich aus dem Teilfonds als Prozentsatz des Nettoinventarwerts jeder Anteilsklasse des Teilfonds in nachstehender Höhe zu zahlen ist: Anteile der Klasse A 1,30 % Anteile der Klasse A1 1,30 % Anteile der Klasse A1H 1,30 % Anteile der Klasse A2 1,30 % Anteile der Klasse A3 1,30 % Anteile der Klasse A4 1,30 % Anteile der Klasse A5H 1,30 % Anteile der Klasse A6H 1,30 % Anteile der Klasse AD 1,30 % Anteile der Klasse C 2,25 % Anteile der Klasse C1 2,25 % Anteile der Klasse C2 2,25 % Anteile der Klasse C3 2,25 % Anteile der Klasse H 4,00 % Anteile der Klasse JD 0,50 % Anteile der Klasse J3D 0,50 % Anteile der Klasse X USD 10.000.000 Anteile der Klasse X1 Euro 10.000.000 Anteile der Klasse X2 STG 10.000.000 Anteile der Klasse X3 JPY 1.250.000.000 Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 gilt kein Mindestbestand. Anteile der Klasse Y Anteile der Klasse Y1 Anteile der Klasse Y1H Anteile der Klasse Y2 Anteile der Klasse Y3 Anteile der Klasse Y4 Anteile der Klasse Y5H 0,75 % 0,75 % 0,75 % 0,75 % 0,75 % 1,00 % 1,00 % Anteile der Klasse Y6H 1,00 % PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 86
Anteile der Klasse YD 0,75 % Anteile der Klasse Y1D 0,75 % Anteile der Klasse Y3D 0,75 % Anteile der Klasse X 0 % Anteile der Klasse X1 0 % Anteile der Klasse X2 0 % Anteile der Klasse X3 0 % Anteile der Klasse H stehen nur lateinamerikanischen Anlegern zur Zeichnung zur Verfügung und unterliegen einer höheren Managementgebühr als andere Anteilsklassen. Dies liegt an Marktfaktoren, die für lateinamerikanische Länder gelten. Für Anteile der Klasse A, Klasse A1H, Klasse A1, Klasse A2, Klasse A3, Klasse A4, Klasse A5H, Klasse A6H und Klasse AD ist eine Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr in Höhe von bis zu 0,50 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der diesen Anteilsklassen zuzurechnen ist, aus dem Vermögen des Teilfonds an den Manager zu zahlen. Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 ist eine Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr in Höhe von bis zu 0,10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der diesen Anteilsklassen zuzurechnen ist, aus dem Vermögen des Teilfonds an den Manager zu zahlen. Die Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich nachträglich fällig. Für alle anderen Anteilsklassen des Teilfonds ist nach dem Ermessen des Managers eine Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr von bis zu 1 % p. a. des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der der betreffenden Anteilsklasse zuzurechnen ist, zu zahlen, die an jedem Handelstag aufläuft und monatlich nachträglich fällig ist. Weitere für den Teilfonds geltende Gebühren sind im Einzelnen in dem Abschnitt „Management- und Fondsgebühren“ im Hauptteil des Prospekts angegeben. 11. Währung des Teilfonds Die Basiswährung des Teilfonds ist US-Dollar. 12. Ausschüttungen In Bezug auf die Anteile der Klasse AD beabsichtigt der Manager, am letzten Geschäftstag jedes Monats eine Ausschüttung festzusetzen. Ausschüttungen werden grundsätzlich aus den ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des Teilfonds (ob in Form von Zinsen, Dividenden oder anderer Form) und den realisierten Gewinnen abzüglich der realisierten Verluste und den nicht realisierten Gewinnen abzüglich der nicht realisierten Verluste festgesetzt. In Bezug auf die Anteile der Klasse JD, Klasse J3D, Klasse YD, Klasse Y1D und Klasse Y3D beabsichtigt der Manager, am letzten Geschäftstag der Monate Februar und August eines jeden Jahres eine Ausschüttung festzusetzen. Ausschüttungen werden grundsätzlich aus den ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des Teilfonds (ob PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund in Form von Zinsen, Dividenden oder anderer Form) und den realisierten Gewinnen abzüglich der realisierten Verluste und den nicht realisierten Gewinnen abzüglich der nicht realisierten Verluste festgesetzt. In Bezug auf die Anteile aller anderen Anteilsklassen des Teilfonds kann der Manager einmal jährlich aus den ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des Teilfonds (ob in Form von Zinsen, Dividenden oder anderer Form) und den realisierten Gewinnen abzüglich der realisierten Verluste und den nicht realisierten Gewinnen abzüglich der nicht realisierten Verluste eine Ausschüttung festsetzen. Auf derselben Grundlage kann der Manager außerdem Zwischenausschüttungen festsetzen. Jährliche Ausschüttungen (sofern festgesetzt) werden bis zum 30. Juni eines jeden Jahres festgesetzt und gezahlt. 13. Wesentliche Verträge (i) Der Anlageverwaltungsvertrag vom 4. März 2005 zwischen dem Manager und der PineBridge Investments Europe Ltd., geändert durch eine Ergänzungsvereinbarung vom 13. Dezember 2005 sowie durch einen Ergänzungsanlageverwaltungsvertrag vom 7. April 2010, nach dem letztere zum Anlageverwalter des Teilfonds bestellt wurde. Dieser Vertrag kann von jeder der Parteien mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden. 29. März 2011 | 87
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Eine natürliche Person gilt in ein
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DER FONDS Der Fonds wurde am 4. Mä
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Class C2 Units STG 250 Class C3 Uni
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vestment Manager's control, the Ind
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factors, cause all of such markets
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Subscriptions for Class X, Class X1
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In diesem vereinfachten Prospekt ge
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dieses Wertpapier austauschbares We
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Fund. This agreement may be termina
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Die Ausgabe- und Rücknahmepreise a
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