Verkaufsprospekt

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Class X1 Units Euro 10,000,000 Class X2 Units STG 10,000,000 Class X3 Units JPY 1,250,000,000 Class JDX Units USD 10,000,000 There is no Minimum Holding for Class X, Class X1, Class X2, Class X3 or Class JDX Units. The Minimum Subsequent Subscription and Minimum Redemption applicable to each Class of Unit in the Sub-Fund are as follows:- Class A Units USD 250 Class A1 Units Euro 250 Class A1H Units Euro 250 Class A2 Units STG 250 Class A3 Units JPY 30,000 Class A4 Units HKD 1,000 Class A5H Units SGD 250 Class A6H Units AUD 250 Class AD Units USD 250 Class H Units USD 250 There are no Minimum Subsequent Subscription or Minimum Redemption amounts for the Class JD, Class Y, Class Y1, Class Y1H, Class Y2, Class Y3, Class Y4, Class Y5H, Class Y6H, Class YD, Class Y1D, Class Y3D, Class X, Class X1, Class X2, Class X3 or Class JDX Units. 8. Dealing Day The Dealing Day for the Sub-Fund is each Business Day. 9. Management and Fund Charges The Manager is entitled to receive an annual fee accrued at each Dealing Day and payable monthly in arrears out of the Sub-Fund as a percentage of the Net Asset Value of each Class of Unit in the Sub-Fund at the rates stated below:- Class A Units 1.80% Class A1 Units 1.80% Class A1H Units 1.80% Class A2 Units 1.80% Class A3 Units 1.80% Class A4 Units 1.80% Class A5H Units 1.80% Class A6H Units 1.80% Class AD Units 1.80% Class H Units 4.00% Class JD Units 0.50% Class Y Units 1.00% Class Y1 Units 1.00% Class Y1H Units 1.00% Class Y2 Units 1.00% Class Y3 Units 1.00% Class Y4 Units 1.00% Class Y5H Units 1.00% Class Y6H Units 1.00% Class YD Units 1.00% PineBridge Merger Arbitrage Fund Class Y1D Units 1.00% Class Y3D Units 1.00% Class X Units 0.10% Class X1 Units 0.10% Class X2 Units 0.10% Class X3 Units 0.10% Class JDX Units 0.10% Details of any other fees and charges relating to the Sub-Fund are contained in the section headed "Management and Fund Charges" in the main body of the Prospectus. The costs and expenses of establishing the Sub-Fund and the expenses associated with the issue of Units, including the costs incurred in connection with the preparation and publication of this Supplement and all legal and printing costs, which are estimated to amount to approximately USD 60,000, will be paid out of the assets of the Sub-Fund. These costs and expenses will be amortised within a three year period in accordance with standard accounting practice. 10. Currency of the Sub-Fund The Base Currency of the Sub-Fund is US Dollars. 11. Distributions In relation to the Class AD, Class JD and Class JDX Units, the Manager intends to declare a distribution on the last Business Day of each month. Distributions shall generally be declared out of the net income (whether in the form of dividends, interest or otherwise) available for distribution by the Sub-Fund and realised profits less realised losses and unrealised profits less unrealised losses. In relation to Class YD, Class Y1D, and Class Y3D Units, the Manager intends to declare a distribution on the last Business Day of February and August of each year. Distributions shall generally be declared out of the net income (whether in the form of dividends, interest or otherwise) available for distribution by the Sub-Fund and realised profits less realised losses and unrealised profits less unrealised losses. In respect of the other classes of Units the Manager may declare a distribution once a year out of the net income (whether in the form of dividends, interest or otherwise) available for distribution by the Sub-Fund and realised profits less realised losses and unrealised profits less unrealised losses. The Manager may also declare interim distributions on the same basis. Annual distributions (if declared) will be declared and paid on or before 30 June in each year. 12. Material Contracts (i) Investment Management Agreement dated 4 March, 2005, between the Manager and Pine- Bridge Investments Europe Ltd., as amended by a side letter dated 13 December, 2005, a Supplemental Investment Management Agreement dated 7 April 2010, a side letter dated 4 November, 2010 and a side letter dated 18 February, 2011 pursuant to which the latter was appointed as investment manager to the Sub- | 266
Fund. This agreement may be terminated by either party on 90 days written notice. Dated: 29 March, 2011 PineBridge Merger Arbitrage Fund Q:\Commer PineBridge\PROSPECT\PineBridge Global Funds - 2010 Update\PineBridge Global Funds - 2010 Update DF.doc | 267
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PineBridge Global Funds Prospekt
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PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS PROSPEKT 29
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sollte nur von Personen getätigt w
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INHALT 2 WICHTIGE INFORMATIONEN 4 A
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Eine natürliche Person gilt in ein
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● Section 787I des Taxes Act auf
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DER FONDS Der Fonds wurde am 4. Mä
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1.5 Anteile von Nicht-OGAW gemäß
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eingehalten werden; (v) auf von ein
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CDO-Emission wird üblicherweise in
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RISIKOFAKTOREN Potenzielle Anleger
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Parteien nicht genau wiedergibt, au
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oder „Entwicklungs“-ländern si
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eeinträchtigen und sogar zur Liqui
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GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DES FONDS Besc
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PineBridge Global Funds - [Name des
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Zehntel des Nettoinventarwerts eine
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vom Manager bestellt und für diese
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Vorübergehende Aussetzung der Ermi
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MANAGEMENT- UND FONDSGEBÜHREN Der
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MANAGEMENT UND VERWALTUNG DES FONDS
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Die Haupttätigkeit des Treuhänder
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BESTEUERUNG Allgemeines Im Folgende
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Veräußerung angefallen ist, muss
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Finance Act 2010 (der „Act”) De
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zwischen dem Manager und der State
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ANHANG LISTE ANERKANNTER BÖRSEN In
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NACHTRAG 1 PineBridge American Equi
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mit vorheriger schriftlicher Zustim
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Anteile der Klasse C3 2,25 % Anteil
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gression of earnings. The Sub-Fund
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4. Additional Risk Factors The gene
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swaps, the Sub-Fund incurs exposure
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The Base Currency of the Sub-Fund i
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invested in securities of companies
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ment methods employed, including th
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or default, the value of such secur
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alised profits less unrealised loss
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und davon auszugehen ist, dass sich
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Bekanntmachungen der Zentralbank fi
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Anteile der Klasse C USD 250 Anteil
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in geregelten Einrichtungen für ge
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in „Schwellen“- oder „Entwick
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in der Lage, bei einem Ausfall des
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Anteile der Klasse YD 0,75 % Anteil
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MICEX. Such an investment will not
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and social, political and economic
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esult in price volatility. Certain
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In relation to the Class JD, J3D, Y
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Der Teilfonds wird sich einer Anlag
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Risikofaktoren, die im Abschnitt
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Für die einzelnen Anteilsklassen d
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NACHTRAG 8 PineBridge Europe Equity
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Es wird erwartet, dass die Hebelwir
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Anteile der Klasse X1 in Euro Antei
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SUPPLEMENT 9 PineBridge Europe Larg
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It is expected that any leverage th
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Class H Units are available for sub
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Nettoinventarwerts in lokal notiert
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Berichtsstandards in „Schwellen
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Anteile der Klasse C 2,25 % Anteile
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Ertragsentwicklung eine Wertsteiger
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Teilfonds in begrenztem Umfang in r
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Japans, der Niederlande, Norwegens,
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estimmte besondere Risiken, unter a
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Anteile der Klasse X, Klasse X1, Kl
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NACHTRAG 13 PineBridge Global Emerg
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Devisentermingeschäften und Währu
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Anteile der Klasse H werden Anleger
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NACHTRAG 14 PineBridge Global Focus
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Es wird erwartet, dass die Hebelwir
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Zeichnungen von Anteilen der Klasse
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SUPPLEMENT 15 PineBridge Global Foc
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ment objective will be achieved. Th
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All Classes of Units which have not
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NACHTRAG 16 PineBridge Greater Chin
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Änderung des Anlageziels und / ode
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100, Euro 100, STG 100 bzw. JPY 1.5
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NACHTRAG 17 PineBridge India Equity
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Zustimmung durch die Zentralbank. I
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Anteilseigner Dividenden ausschütt
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Darüber hinaus wird der Teilfonds
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Der Anlageverwalter ist der Ansicht
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gegenwärtigen Bilanzpositionen, zu
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mit vorheriger schriftlicher Zustim
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Anteile der Klasse A USD 1.000 Ante
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NACHTRAG 20 PineBridge Japan Small
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Der Manager wird ein Risikosteuerun
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Anteile der Klasse C1 Euro 250 Ante
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4. Geringes oder kein Wachstum, die
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verbunden sein als das, welches in
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NACHTRAG 22 PineBridge Latin Americ
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Währungsterminkontrakten so zu ver
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dem Manager oder seinem Beauftragte
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NACHTRAG 23 PineBridge Latin Americ
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gezogenen Grenzen Einlagen bei Kred
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Märkten ein, insbesondere Devisenm
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Danach sind Anteile zum Nettoinvent
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will dominate. The Sub-Fund may, wi
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Class C3 Units denominated in Japan
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NACHTRAG 25 PineBridge Southeast As
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Teilfonds abgegebenen Stimmen vorge
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Für die einzelnen Anteilsklassen d
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talities). The fixed income securit
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ownership of companies will be held
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Class C2 Units STG 250 Class C3 Uni
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Seite 219 und 220: gehandelt und möglicherweise nicht
Seite 221 und 222: 11. Wesentliche Verträge (i) Der A
Seite 223 und 224: andere Unternehmensschuldtitel, die
Seite 225 und 226: Die spezifischen Risikofaktoren des
Seite 227 und 228: Zahlungs- oder sonstigen Verpflicht
Seite 229 und 230: Mindestrücknahme Für die einzelne
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Seite 233 und 234: Währungspositionen möglicherweise
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Seite 237 und 238: Wachstumskategorien zugeordnet werd
Seite 239 und 240: Gesamtmarktwert der entsprechenden
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Seite 251 und 252: factors, cause all of such markets
Seite 253 und 254: Subscriptions for Class X, Class X1
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Seite 257 und 258: In diesem vereinfachten Prospekt ge
Seite 259 und 260: dieses Wertpapier austauschbares We
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Seite 265 und 266: 'emerging' or 'developing' markets
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