Verkaufsprospekt
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Zeichnungen von Anteilen der Klassen X, X1, X2 und<br />
X3 werden nur von Anlegern angenommen, die eine<br />
gesonderte Vereinbarung (rechtswirksamer Vertrag) mit<br />
dem Manager oder seinem Beauftragten<br />
abgeschlossen haben.<br />
Alle Anteilsklassen, die noch nicht ausgegeben worden<br />
sind, können den Anlegern an denjenigen anderen<br />
Daten angeboten werden, die der Manager nach<br />
seinem Ermessen und mit Zustimmung des<br />
Treuhänders bestimmt und der Zentralbank anzeigt.<br />
Danach sind Anteile zum Nettoinventarwert pro Anteil<br />
der betreffenden Klasse auszugeben.<br />
7. Anforderungen bezüglich<br />
Mindesterstzeichnung, Mindestbestand,<br />
Mindestfolgezeichnung und<br />
Mindestrücknahme<br />
Für die einzelnen Anteilsklassen des Teilfonds gelten<br />
folgende Mindesterstzeichnungen und folgende<br />
Mindestbestände:<br />
Anteile der Klasse A USD 1.000<br />
Anteile der Klasse A1 Euro 1.000<br />
Anteile der Klasse A2 STG 1.000<br />
Anteile der Klasse A3 JPY 125.000<br />
Anteile der Klasse C USD 1.000<br />
Anteile der Klasse C1 Euro 1.000<br />
Anteile der Klasse C2 STG 1.000<br />
Anteile der Klasse C3 JPY 125.000<br />
Anteile der Klasse H USD 1.000<br />
Anteile der Klasse Y USD 1.000.000<br />
Anteile der Klasse Y1 Euro 1.000.000<br />
Anteile der Klasse Y2 STG 1.000.000<br />
Anteile der Klasse Y3 JPY 125.000.000<br />
Anteile der Klasse YD USD 1.000.000<br />
Anteile der Klasse Y1D Euro 1.000.000<br />
Anteile der Klasse Y3D JPY 125.000.000<br />
Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und<br />
Klasse X3 gilt folgende Mindesterstzeichnung:<br />
Anteile der Klasse X USD 10.000.000<br />
Anteile der Klasse X1 Euro 10.000.000<br />
Anteile der Klasse X2 STG 10.000.000<br />
Anteile der Klasse X3 JPY 1.250.000.000<br />
Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und<br />
Klasse X3 gilt kein Mindestbestand.<br />
Für Anteile der Klasse L gilt keine<br />
Mindesterstzeichnung und kein Mindestbestand.<br />
Für die einzelnen Anteilsklassen des Teilfonds gelten<br />
folgende Mindestfolgezeichnungen und<br />
Mindestrücknahmen:<br />
Anteile der Klasse A USD 250<br />
Anteile der Klasse A1 Euro 250<br />
Anteile der Klasse A2 STG 250<br />
Anteile der Klasse A3 JPY 30.000<br />
Anteile der Klasse C USD 250<br />
Anteile der Klasse C1 Euro 250<br />
Anteile der Klasse C2 STG 250<br />
PineBridge Global Focus Value Equity Fund<br />
Anteile der Klasse C3 JPY 30.000<br />
Anteile der Klasse H USD 250<br />
Für Anteile der Klasse Y, Klasse Y1, Klasse Y2, Klasse<br />
Y3, Klasse YD, Klasse Y1D, Klasse Y3D, Klasse X,<br />
Klasse X1, Klasse X2, Klasse X3 und Klasse L gilt<br />
keine Mindestfolgezeichnung und Mindestrücknahme.<br />
8. Management- und Fondsgebühren<br />
Der Manager hat Anspruch auf eine Jahresgebühr, die<br />
an jedem Handelstag aufläuft und monatlich<br />
nachträglich aus dem Teilfonds als Prozentsatz des<br />
Nettoinventarwerts jeder Anteilsklasse des Teilfonds in<br />
nachstehender Höhe zu zahlen ist:<br />
Anteile der Klasse A 1,30%<br />
Anteile der Klasse A1 1,30%<br />
Anteile der Klasse A2 1,30%<br />
Anteile der Klasse A3 1,30%<br />
Anteile der Klasse C 2,25%<br />
Anteile der Klasse C1 2,25%<br />
Anteile der Klasse C2 2,25%<br />
Anteile der Klasse C3 2,25%<br />
Anteile der Klasse H 4,00%<br />
Anteile der Klasse Y 1,00%<br />
Anteile der Klasse Y1 1,00%<br />
Anteile der Klasse Y2 1,00%<br />
Anteile der Klasse Y3 1,00%<br />
Anteile der Klasse YD 1,00%<br />
Anteile der Klasse Y1D 1,00%<br />
Anteile der Klasse Y3D 1,00%<br />
Anteile der Klasse X 0%<br />
Anteile der Klasse X1 0%<br />
Anteile der Klasse X2 0%<br />
Anteile der Klasse X3 0%<br />
Anteile der Klasse L 1, 25%<br />
Anteile der Klasse H stehen nur lateinamerikanischen<br />
Anlegern zur Zeichnung zur Verfügung und unterliegen<br />
einer höheren Managementgebühr als andere<br />
Anteilsklassen. Dies liegt an Marktfaktoren, die für<br />
lateinamerikanische Länder gelten.<br />
Für Anteile der Klasse A, Klasse A1, Klasse A2 und<br />
Klasse A3 ist eine Anteilinhaberbetreuungs- und<br />
Depotführungsgebühr in Höhe von bis zu 0,50 % des<br />
Nettoinventarwerts des Teilfonds, der diesen<br />
Anteilsklassen zuzurechnen ist, aus dem Vermögen<br />
des Teilfonds an den Manager zu zahlen. Für Anteile<br />
der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 ist<br />
eine Anteilinhaberbetreuungs- und<br />
Depotführungsgebühr in Höhe von bis zu 0,10 % des<br />
Nettoinventarwerts des Teilfonds, der diesen<br />
Anteilsklassen zuzurechnen ist, aus dem Vermögen<br />
des Teilfonds an den Manager zu zahlen. Die<br />
Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr<br />
läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich<br />
nachträglich fällig.<br />
Für alle anderen Anteilsklassen des Teilfonds ist nach<br />
dem Ermessen des Managers eine<br />
Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr<br />
von bis zu 1 % p. a. des Nettoinventarwerts des<br />
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