Verkaufsprospekt
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zwischen dem Manager und der State Street Custodial<br />
Services (Ireland) Limited, geändert durch die Erste<br />
Ergänzung zur Treuhandurkunde vom 6. Juli 2005, die<br />
Zweite Ergänzung zur Treuhandurkunde vom<br />
13. Dezember 2005, die Dritte Ergänzung zur<br />
Treuhandurkunde vom 7. Februar 2006, die Vierte<br />
Ergänzung zur Treuhandurkunde vom 3. Juli 2007, die<br />
Fünfte Ergänzung zur Treuhandurkunde vom 2. November<br />
2007, die Sechste Ergänzung zur Treuhandurkunde vom<br />
27. März 2009, die Siebte Ergänzung zur<br />
Treuhandurkunde vom 7. April 2010 und die Achte<br />
Ergänzung zur Treuhandurkunde vom 29. März 2011<br />
2011.<br />
(ii) Der Verwaltungsvertrag vom 4. März 2005<br />
zwischen dem Manager und der State Street<br />
Fund Services (Ireland) Limited, geändert durch<br />
Ergänzungsverwaltungsvertrag vom 2. November<br />
2007 und dem Zweiten<br />
Ergänzungsverwaltungsvertrag vom 7. April 2010,<br />
nach dem letztere zur Regis-<br />
ter-, Transfer-, Bewertungs- und<br />
Verwaltungsstelle des Fonds bestellt wurde.<br />
Dieser Vertrag kann von jeder der Parteien mit<br />
einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt<br />
werden.<br />
(iii) Der Vertriebsvertrag vom 2. Mai 2007 zwischen<br />
der weltweiten Vertriebsgesellschaft und der<br />
PineBridge Investments Europe Ltd., geändert<br />
durch den Ergänzungsvertriebsvertrag vom<br />
7. April 2010, nach dem letztere zur<br />
Vertriebsstelle des Fonds bestellt wurde. Dieser<br />
Vertrag kann von jeder der Parteien mit einer Frist<br />
von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden.<br />
(iv) Der Vertrag über den Repräsentanten in<br />
Hongkong vom 4. März 2005 zwischen dem<br />
Manager und der PineBridge Investments Hong<br />
Kong Ltd., geändert durch Ergänzungsvertrag<br />
über den Repräsentanten in Hongkong vom<br />
7. April 2010, nach dem letztere zum<br />
Repräsentanten des Fonds in Hongkong bestellt<br />
wurde. Dieser Vertrag kann von jeder der Parteien<br />
mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich gekündigt<br />
werden.<br />
Nähere Angaben zum Anlageverwaltungsvertrag zwischen<br />
dem Manager und den jeweiligen Anlageverwaltern jedes<br />
der Teilfonds finden sich in den jeweiligen Nachträgen zu<br />
diesem Prospekt.<br />
Nähere Angaben zu weiteren wesentlichen Verträgen, die<br />
sich auf einen oder mehrere bestimmte Teilfonds beziehen,<br />
finden sich in den jeweiligen Nachträgen.<br />
Einsehbare Dokumente<br />
Exemplare der folgenden Dokumente können am Sitz des<br />
Managers an jedem Geschäftstag eingesehen werden:<br />
(a) Jahresberichte einschließlich der geprüften<br />
Finanzausweise und Halbjahresberichte<br />
einschließlich der ungeprüften Finanzausweise<br />
sobald veröffentlicht;<br />
(b) die vorstehend und in dem betreffenden Nachtrag<br />
genannten wesentlichen Verträge;<br />
(c) die OGAW-Vorschriften und die Zentralbank-<br />
Richtlinien;<br />
(d) eine Liste der Funktionen jedes der<br />
Verwaltungsratsmitglieder als<br />
Verwaltungsratsmitglied und Gesellschafter<br />
während der letzten fünf Jahre unter Angabe<br />
derjenigen, die gegenwärtig bestehen.<br />
Exemplare der vorgenannten Dokumente sind auf<br />
Anfrage beim Manager erhältlich; im Falle der<br />
Buchstaben (b) und (c) ist die Gebühr fällig, die der<br />
Manager für angemessen hält, mit Ausnahme der<br />
Treuhandurkunde, die kostenlos erhältlich ist. Kopien der<br />
Dokumente (a) bis (d) werden während eines Zeitraums<br />
von 14 Tagen nach dem Datum dieses Dokuments bei<br />
den Niederlassungen des Börsennotierungsbeauftragten<br />
bereitgehalten.<br />
Abwicklung<br />
Der Fonds und jeder Teilfonds können unter den<br />
folgenden Umständen geschlossen werden:<br />
(a) vom Treuhänder, wenn sich zeigt, dass<br />
(i) der Manager in Liquidation geht (mit<br />
Ausnahme einer freiwilligen Liquidation zum<br />
Zwecke der Umstrukturierung oder<br />
Verschmelzung unter Bedingungen, denen der<br />
Treuhänder zuvor schriftlich zugestimmt hat),<br />
seine Geschäftstätigkeit einstellt oder (nach<br />
vernünftiger Einschätzung des Treuhänders)<br />
de facto unter die Kontrolle eines<br />
Unternehmens oder einer Person gerät, die der<br />
Treuhänder begründeterweise nicht billigt, oder<br />
wenn über Vermögenswerte des Managers ein<br />
Verwalter bestellt wird oder für den Manager<br />
ein Prüfer gemäß dem Companies<br />
(Amendment) Act von 1990 in der aktuellen<br />
Fassung bestellt wird oder wenn der Manager<br />
die Geschäftstätigkeit eingestellt hat;<br />
(ii) der Manager oder seine Beauftragten nach<br />
begründeter Ansicht des Treuhänders nicht in<br />
der Lage sind, ihre Aufgaben zufriedenstellend<br />
zu erfüllen, oder ihre Aufgaben tatsächlich<br />
nicht zufriedenstellend erfüllen oder irgendeine<br />
andere Handlung unternehmen, die nach<br />
begründeter Ansicht des Treuhänders zum Ziel<br />
hat, den Ruf des Fonds zu schädigen, oder<br />
den Interessen der Anteilinhaber schadet, und<br />
kein Ersatzmanager bestellt wird;<br />
(iii) ein Gesetz verabschiedet wird, durch das eine<br />
Fortführung des Fonds oder eines seiner<br />
Teilfonds nach begründeter Ansicht des<br />
Treuhänders rechtswidrig, nicht praktikabel<br />
oder nicht ratsam wird; oder<br />
(iv) der Manager innerhalb von drei Monaten ab<br />
dem Tag, an dem der Treuhänder dem<br />
Manager seinen Wunsch, aus dem Amt zu<br />
scheiden, schriftlich mitgeteilt hat, keinen<br />
neuen Treuhänder bestellt hat;<br />
(b) vom Manager, wenn sich zeigt, dass<br />
(i) der Wert eines Teilfonds auf unter<br />
USD 50.000.000 gefallen ist;<br />
(ii) der Treuhänder in Liquidation geht (mit<br />
Ausnahme einer freiwilligen Liquidation zum<br />
Zwecke der Umstrukturierung oder<br />
Verschmelzung unter Bedingungen, denen der<br />
Manager zuvor schriftlich zugestimmt hat),<br />
seine Geschäftstätigkeit einstellt oder (nach<br />
vernünftiger Ansicht des Managers) de facto<br />
unter die Kontrolle eines Unternehmens oder<br />
einer Person gerät, die der Manager<br />
begründeterweise nicht billigt, oder wenn über<br />
Vermögenswerte des Treuhänders ein<br />
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