Verkaufsprospekt

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Veröffentlichung des Anteilspreises
Wenn die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht
unter den im Abschnitt „Vorübergehende Aussetzung der
Ermittlung des Wertes eines Teilfonds und der Ausgabe
und Rücknahme von Anteilen“ beschriebenen Umständen
ausgesetzt sind, wird der Nettoinventarwert pro Anteil
jedes Teilfonds an der Anschrift der Verwaltungsstelle
bekannt gegeben und an jedem Handelstag im Internet
unter www.pinebridge.com sowie in den anderen Quellen
veröffentlicht, die der Verwaltungsrat für angemessen hält.
Der Nettoinventarwert pro Anteil der Notierten Anteile wird
der Irish Stock Exchange unmittelbar nach Berechnung
mitgeteilt.
Mitteilungen an Anteilinhaber
Alle an Anteilinhaber zu sendenden Mitteilungen können
entweder per Post an die Anschrift jedes Anteilinhabers
oder des im jeweiligen Anteilinhaberregister erstgenannten
von gemeinsamen Anteilinhabern oder an die letzte
verfügbare Faxnummer eines solchen Anteilinhabers oder
per E-Mail gesandt werden.
Versammlungen
Der Treuhänder oder der Manager kann jederzeit eine
Versammlung der Anteilinhaber eines Teilfonds einberufen.
Der Manager muss eine solche Versammlung einberufen,
wenn dies von den Inhabern von insgesamt mindestens
fünfundsiebzig Prozent (75 %) der umlaufenden Anteile
(unter Nichtberücksichtigung der vom Manager gehaltenen
Anteile) des betreffenden Teilfonds verlangt wird.
Auf einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen
Versammlung der Anteilinhaber werden alle Geschäfte
durch Sonderbeschluss erledigt, sofern in der
Einberufungsbekanntmachung nicht anderweitig bestimmt.
Jede Versammlung muss den Anteilinhabern mindestens
einundzwanzig (21) Tage im Voraus bekannt gemacht
werden. In der Bekanntmachung sind Ort, Tag und Uhrzeit
der Versammlung sowie die Bestimmungen des
einzubringenden Antrags anzugeben. Eine Kopie der
Bekanntmachung ist dem Treuhänder per Post
zuzusenden, sofern die Versammlung nicht vom
Treuhänder einberufen wird. Eine Kopie der
Bekanntmachung ist dem Manager per Post zuzusenden,
sofern die Versammlung nicht vom Manager einberufen
wird. Die versehentlich nicht erfolgte Bekanntmachung
gegenüber einem Anteilinhaber oder der Nichterhalt einer
Bekanntmachung durch einen Anteilinhaber macht das
Verfahren auf einer Versammlung nicht ungültig.
Eine Versammlung ist beschlussfähig, wenn Anteilinhaber
persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter vertreten sind,
die mindestens ein Zehntel der Anzahl der zu diesem
Zeitpunkt umlaufenden Anteile des jeweiligen Teilfonds
halten oder vertreten. Geschäfte dürfen auf einer
Versammlung nur erledigt werden, wenn zu Beginn der
Erledigung der Geschäfte die erforderliche
Beschlussfähigkeit gegeben ist.
Auf einer Versammlung hat (a) bei einer Abstimmung
durch Handaufheben jeder persönlich oder durch
Stimmrechtsvertreter vertretene Anteilinhaber eine Stimme
und (b) bei einer Abstimmung durch Stimmzettel jeder
persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene
Anteilinhaber eine Stimme für jeden von ihm gehaltenen
Anteil.
Für die jeweiligen Rechte der Anteilinhaber an den
verschiedenen Teilfonds gelten die vorstehenden
Bestimmungen vorbehaltlich folgender Änderungen:
(a) ein Beschluss, der nach Ansicht des Managers
nur einen Teilfonds betrifft, gilt als
ordnungsgemäß gefasst, wenn er auf einer
gesonderten Versammlung der Anteilinhaber
dieses Teilfonds gefasst wird;
(b) ein Beschluss, der nach Ansicht des Managers
mehr als einen Teilfonds betrifft, aber nicht zu
einem Interessenkonflikt zwischen den
Anteilinhabern der jeweiligen Teilfonds führt, gilt
als ordnungsgemäß gefasst, wenn er auf einer
gemeinsamen Versammlung der Anteilinhaber
dieser Teilfonds gefasst wird;
(c) ein Beschluss, der nach Ansicht des Managers
mehr als einen Teilfonds betrifft und zu einem
Interessenkonflikt zwischen den Anteilinhabern
der jeweiligen Teilfonds führt oder führen könnte,
gilt nur dann als ordnungsgemäß gefasst, wenn
er nicht auf einer gemeinsamen Versammlung
der Anteilinhaber dieser Teilfonds, sondern auf
gesonderten Versammlungen der Anteilinhaber
dieser Teilfonds gefasst wird.
Abschlüsse und Zustellung von Dokumenten
Das Rechnungsjahr des Fonds und jedes Teilfonds endet
am 31. Dezember jedes Jahres, Ein Jahresbericht des
Fonds und jedes Teilfonds wird spätestens vier Monate
nach dem Ende des Zeitraums, auf den er sich bezieht,
erstellt. Außerdem wird ein Halbjahresbericht des Fonds
und jedes Teilfonds spätestens 2 Monate nach dem Ende
des Zeitraums, auf den er sich bezieht (und bei dem es
sich um die sechs Monate bis zum 30. Juni jedes Jahres
handelt), Der Jahresbericht wird ein geprüfter Bericht und
der Halbjahresbericht ein ungeprüfter Bericht sein. Der
jüngste Jahresbericht und Halbjahresbericht kann von
allen Anteilinhabern beim Manager oder der
Verwaltungsstelle in gedruckter oder elektronischer Form
angefordert werden und wird durch den Manager oder die
Verwaltungsstelle an die Zentralbank und die Irish Stock
Exchange versandt. Potenzielle Anleger erhalten den
jüngsten Jahresbericht auf Anfrage. Die Verteilung dieses
Prospekts und seiner Nachträge ist in allen
Hoheitsgebieten nur in Verbindung mit einem Exemplar
des jeweils letzten Jahresberichts des Fonds und, sofern
dieser danach veröffentlicht wurde, des letzten
Halbjahresberichts zugelassen. Diese Berichte sind
Bestandteil dieses Prospekts.
Wesentliche Verträge
Die folgenden Verträge, bei denen es sich nicht um
Verträge handelt, die im Rahmen des üblichen
Geschäftsverlaufs geschlossen wurden, wurden
abgeschlossen und sind wesentlicher Natur oder können
wesentlicher Natur sein:
(i) Die Treuhandurkunde vom 4. März 2005
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