Verkaufsprospekt

Die Haupttätigkeit des Treuhänders besteht in der Funktion
als Treuhänder/Depotbank für die Vermögenswerte von
Einrichtungen für gemeinsame Anlagen. Der Treuhänder
wird von der Zentralbank beaufsichtigt. Zum 31. Dezember
2010 hatte der Treuhänder Vermögen im Wert von über
USD 309 Mrd. unter Verwahrung.
Der Treuhänder ist eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (private limited company), die am 22. Mai 1991 in
Irland gegründet wurde. Der Treuhänder ist letztlich eine
Tochtergesellschaft der State Street Corporation. Sein
genehmigtes Anteilskapital beträgt STG 5.000.000 und
sein ausgegebenes und eingezahltes Kapital beträgt
STG 200.000.
Die State Street Corporation ist ein führender, weltweit
tätiger Spezialist für Anlagedienstleistungen und
Anlageverwaltung für erfahrene globale Anleger. Der
Hauptsitz von State Street befindet sich in Boston,
Massachusetts, USA; sie wird an der New Yorker Börse
unter dem Symbol „STT“ gehandelt.
Der Treuhänder darf erst aus dem Amt ausscheiden oder
abberufen werden, wenn an seiner Stelle ein neuer, von
der Zentralbank genehmigter Treuhänder bestellt worden
ist. Wenn innerhalb von drei Monaten ab dem Tag, an dem
der Treuhänder dem Manager seine Absicht, aus dem Amt
auszuscheiden, mitgeteilt hat, oder ab dem Tag, an dem
der Manager dem Treuhänder seinen Wunsch, dessen
Bestellung zu beenden, mitgeteilt hat, kein Treuhänder
bestellt worden ist, wird der Manager alle zu jenem
Zeitpunkt umlaufenden Anteile zurückkaufen. Der Fonds
wird beendet und der Manager wird bei der Zentralbank um
die Aufhebung der Zulassung des Fonds ersuchen. In
diesem Falle darf der Treuhänder erst aus dem Amt
ausscheiden, wenn die Zulassung des Fonds von der
Zentralbank aufgehoben wurde.
Gemäß den Bestimmungen der Treuhandurkunde wird der
Treuhänder unter bestimmten Umständen aus dem
Vermögen des Fonds freigestellt, wobei jedoch Fälle der
ungerechtfertigten Nichterfüllung oder der unkorrekten
Erfüllung seiner Pflichten ausgenommen sind.
Der Treuhänder ist befugt, seine Aufgaben als
Verwahrstelle ganz oder teilweise zu delegieren, wobei
jedoch die Tatsache, dass er die von ihm verwahrten
Vermögenswerte teilweise oder vollständig einem Dritten
anvertraut hat, seine Haftung nicht berührt. Um seinen
Verpflichtungen gegenüber Dritten nachzukommen, muss
der Treuhänder bei der Auswahl und Bestellung einer
Drittpartei zur Verwahrstelle Sorgfalt walten lassen, um
sicherzustellen, dass diese Drittpartei über die
entsprechende Sachkenntnis, Kompetenz und das
Ansehen verfügt und diese beibehält, um die betreffenden
Aufgaben zu erfüllen; weiterhin muss er mit der
Verwahrung Beauftragte in angemessenem Umfang
überwachen und jeweils entsprechende Erkundigungen
einholen, um sich zu vergewissern, dass die
Verpflichtungen des Beauftragten weiterhin in kompetenter
Weise erfüllt werden. Der Treuhänder darf seine
treuhänderischen Aufgaben nicht delegieren.
Die Verwaltungsstelle
Der Manager hat die State Street Fund Services (Ireland)
Limited zur Verwaltungsstelle des Fonds und jedes
Teilfonds bestellt.
Die Haupttätigkeit der Verwaltungsstelle besteht in der
Funktion als Verwalter für Einrichtungen für gemeinsame
Anlagen. Die Verwaltungsstelle wird von der Zentralbank
beaufsichtigt.
Die Verwaltungsstelle ist für die tägliche Verwaltung des
Fonds und die Fondsbuchhaltung, einschließlich der
Berechnung des Nettoinventarwertes und des
Nettoinventarwerts pro Anteil einer Klasse, sowie für die
Erbringung von Registrierungs-, Transferstellen- und
damit verbundener Dienstleistungen für den Fonds
verantwortlich.
Die Verwaltungsstelle ist eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (private limited company), die am
23. März 1992 in Irland gegründet wurde und letztlich
eine Tochtergesellschaft der State Street Corporation ist.
Das genehmigte Anteilskapital der Verwaltungsstelle
beträgt STG 5.000.000 und ihr ausgegebenes und
eingezahltes Anteilskapital beträgt STG 350.000.
Nach dem Verwaltungsvertrag haftet die
Verwaltungsstelle nicht für Verluste jeglicher Art, die die
Anteilinhaber, der Fonds oder seine Teilfonds oder der
Manager oder eine Person in Verbindung mit der
Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des
Verwaltungsvertrages erleiden, es sei denn, dass dieser
Verlust unmittelbar auf Betrug, Fahrlässigkeit, bewusster
Nichterfüllung oder Leichtfertigkeit seitens der
Verwaltungsstelle bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und
Pflichten im Rahmen des Verwaltungsvertrages beruht.
Die Verwaltungsstelle haftet nicht für indirekte Schäden,
besondere Schäden oder Folgeschäden.
Anlageverwalter
Der Manager kann in Übereinstimmung mit den
Anforderungen der Zentralbank einen oder mehrere
Anlageverwalter zur Verwaltung des Vermögens eines
oder mehrerer Teilfonds bestellen. Jeder so bestellte
Anlageverwalter erhält eine Ermessensvollmacht zur
Verwaltung des betreffenden Teilfonds entsprechend des
Anlageziels und der Anlagepolitik und aller
Anlagebeschränkungen, die für diesen Teilfonds gelten.
Biographische Angaben zu dem Anlageverwalter, der für
einen bestimmten Teilfonds bestellt wird, sind in dem
Nachtrag für den betreffenden Teilfonds enthalten.
Vertriebsstellen
PineBridge Investments Ireland Limited fungiert als
weltweite Vertriebsgesellschaft und kann eine oder
mehrere Vertriebsstellen bestellen, die für sie Anteile
einer oder mehrerer Klassen eines oder mehrerer
Teilfonds vertreiben.
PineBridge Investments Ireland Limited hat in ihrer
Eigenschaft als weltweite Vertriebsgesellschaft die
PineBridge Investments Europe Ltd. gemäß einer
Vertriebsvereinbarung vom 2. Mai 2007, geändert durch
Ergänzungsvertriebsvereinbarung vom 7. April 2010, zur
Vertriebsstelle für die Anteile und für die Erbringung von
Serviceleistungen für die Anteilinhaber bestellt. Die
weltweite Vertriebsgesellschaft zahlt aus ihrer Gebühr als
weltweite Vertriebsgesellschaft und nicht direkt aus dem
Vermögen des Fonds oder seiner Teilfonds eine jährliche
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