Verkaufsprospekt

Gebühr an die Vertriebsstelle, die zwischen der weltweiten
Vertriebsgesellschaft und der PineBridge Investments
Europe Ltd. zu vereinbaren ist.
Die Vereinbarung mit der PineBridge Investments Europe
Ltd. bleibt solange in Kraft, bis (i) eine der beiden Parteien
die Vereinbarung gegenüber der anderen schriftlich mit
einer Frist von 90 Tagen kündigt, oder (ii) unter den in der
Vereinbarung angegebenen Umständen.
Die weltweite Vertriebsgesellschaft muss die PineBridge
Investments Europe Ltd. für jeglichen Verlust oder
Schaden entschädigen und schadlos halten, der dem
Unternehmen aus gleich welchem Grunde entstehen sollte
und auf die Fahrlässigkeit und / oder Nichterfüllung, einen
Betrug oder Vertragsbruch seitens der weltweiten
Vertriebsgesellschaft oder einzelner oder aller ihrer
Beauftragten zurückgeht.
Die Vertriebsstellen können von Zeit zu Zeit
Untervertriebsstellen bestellen.
Repräsentant in Hongkong
Für die in Hongkong registrierten Teilfonds hat der
Manager im Namen des Fonds die PineBridge Investments
Hong Kong Ltd. gemäß einem Vertrag über den
Repräsentanten in Hongkong vom 4. März 2005, geändert
durch Ergänzungsvertrag über den Repräsentanten in
Hongkong vom 7. April 2010, zum Repräsentanten in
Hongkong bestellt.
Der Vertrag mit dem Repräsentanten in Hongkong bleibt in
Kraft bis i) eine der Parteien der anderen unter Einhaltung
einer Frist von 30 Tagen schriftlich kündigt oder ii) die im
Vertrag genannten Umstände eintreten.
Jede der Parteien stimmt zu, die jeweils andere von allen
Ansprüchen, Klagen, Forderungen, Schäden, Kosten und
Verlusten (einschließlich Anwaltsgebühren) freizustellen,
die aufgrund dessen oder in Verbindung damit entstehen,
dass diese Partei ihren Pflichten nachkommt, mit
Ausnahme von Verlusten, die aus Fahrlässigkeit,
bewusster Schlechtausführung, Bösgläubigkeit oder grober
Missachtung ihrer Aufgaben oder Pflichten nach dem
Vertrag entstehen.
Die Vergütung des Repräsentanten in Hongkong ist aus
dem Vermögen jedes Teilfonds zu zahlen und wird 0,05 %
pro Jahr des Wertes des betreffenden Teilfonds, der
Anlegern aus Hongkong zuzurechnen ist, die vom
Repräsentanten in Hongkong in diesen Teilfonds
eingeführt wurden, nicht übersteigen. Diese Vergütung fällt
täglich an und ist monatlich nachträglich zahlbar.
Der Repräsentant in Hongkong hat weiterhin Anspruch auf
einen Ausgabeaufschlag von bis zu 6 % des
Ausgabepreises jedes Anteils.
Zahlstellen
Die nationalen Gesetze / Vorschriften von EWR-
Mitgliedstaaten können die Bestellung von Zahlstellen /
Repräsentanten / Vertriebsstellen /
Korrespondenzbanken und die Führung von Konten
durch solche Zahlstellen, über die Zeichnungs- und
Rücknahmegelder oder Ausschüttungen gezahlt werden
können, vorschreiben. Anteilinhaber, die nach den
Vorschriften des jeweiligen Landes wählen oder
verpflichtet sind, Zeichnung- oder Rücknahmegelder oder
Ausschüttungen über eine Zwischenstelle (z. B. eine
Zahlstelle in dem betreffenden Land) anstatt direkt an die
bzw. von der Verwaltungsstelle zu zahlen bzw. zu
erhalten, gehen ein Kreditrisiko in Bezug auf diese
Zwischenstelle ein, und zwar im Hinblick auf (a)
Zeichnungsgelder vor der Überweisung solcher Gelder an
die Verwaltungsstelle für die Rechnung des Trust bzw.
des betreffenden Fonds und (b) Rücknahmegelder, die
von einer solchen Zwischenstelle an den betreffenden
Anteilinhaber zu zahlen sind. Gebühren und
Aufwendungen von Zahlstellen, die von dem Manager für
den Fonds oder einen Teilfonds bestellt werden, werden
eine marktübliche Höhe haben und werden von dem
Fonds bzw. dem jeweiligen Teilfonds getragen, für den
die Zahlstelle bestellt wurde.
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