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verbunden ist. Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit geringerer Kapitalisierung können illiquider sein als eine Anlage in Aktien mit höherer Kapitalisierung und volatiler als eine Anlage in Wertpapieren größerer, etablierterer Unternehmen. Darüber hinaus sind die Qualität, die Verlässlichkeit und die Verfügbarkeit von Informationen bei kleinen bis mittleren Unternehmen möglicherweise nicht so aufschlussreich und weniger transparent als es Anleger in der Regel bei Unternehmen mit höherer Kapitalisierung erwarten würden. Die Richtlinien zur Corporate Governance sind möglicherweise nicht so weit entwickelt oder weniger streng als diejenigen, denen Unternehmen mit hoher Kapitalisierung unterliegen, wodurch ein höheres Anlagerisiko bestehen kann und Anlegern nur ein geringer Schutz geboten wird. Volatilitätsrisiko: Je nach herrschender Wirtschaftslage können alle Märkte einer Volatilität ausgesetzt sein. Bei Wertpapieren in „Schwellen“- oder „Entwicklungs“-ländern kann aufgrund der derzeit geringen Größe der Märkte für Wertpapiere von Emittenten in „Schwellen“- oder „Entwicklungs“-ländern und des derzeit geringen oder fehlenden Handelsvolumens ein höheres Risiko einer Kursvolatilität bestehen. Darüber hinaus könnten bestimmte wirtschaftliche und politische Ereignisse in „Schwellen“- oder „Entwicklungs“-ländern, unter anderem Änderungen der Devisenpolitik und der gegenwärtigen Bilanzpositionen, zu einer höheren Volatilität der Wechselkurse führen. Wie vorstehend erwähnt, können einige der Märkte oder Börsen, an denen ein Teilfonds anlegen kann, mitunter hochvolatil sein. 6. Beantragung von Anteilen Die folgenden Anteilsklassen werden oder können derzeit angeboten werden: Anteile der Klasse A in US-Dollar Anteile der Klasse A1 in Euro Anteile der Klasse A2 in britischen Pfund Anteile der Klasse A3 in japanischen Yen Anteile der Klasse A5 in Singapur-Dollar Anteile der Klasse C in US-Dollar Anteile der Klasse C1 in Euro Anteile der Klasse C2 in britischen Pfund Anteile der Klasse C3 in japanischen Yen Anteile der Klasse H in US-Dollar Anteile der Klasse Y in US-Dollar Anteile der Klasse Y1 in Euro Anteile der Klasse Y2 in britischen Pfund Anteile der Klasse Y3 in japanischen Yen Anteile der Klasse Y5 in Singapur-Dollar Anteile der Klasse YJ in japanischen Yen Anteile der Klasse YD in US-Dollar Anteile der Klasse Y1D in Euro Anteile der Klasse Y3D in japanischen Yen Anteile der Klasse X in US-Dollar Anteile der Klasse X1 in Euro Anteile der Klasse X2 in britischen Pfund Anteile der Klasse X3 in japanischen Yen Anteile der Klasse A, Klasse A3, Klasse Y, Klasse Y3 und Klasse YJ sind derzeit im Umlauf und können zum Nettoinventarwert pro Anteil der betreffenden Klasse gezeichnet werden. PineBridge Japan New Horizon Equity Fund Anteile der Klasse A1, Klasse A2 und Klasse A5 werden Anlegern während des Erstausgabezeitraums, der begonnen hat und am 30. Juni 2011 um 12.00 Uhr (irischer Zeit) endet, zu Euro 12,50, STG 12,50 bzw. SGD 12,50 angeboten. Anteile der Klasse C, Klasse C1, Klasse C2 und Klasse C3 werden Anlegern während des Erstausgabezeitraums, der begonnen hat und am 30. Juni 2011 um 12.00 Uhr (irischer Zeit) endet, zu USD 12,50, Euro 12,50, STG 12,50 bzw. JPY 1.500 angeboten. Anteile der Klasse H werden Anlegern während des Erstausgabezeitraums, der begonnen hat und am 30. Juni 2011 um 12.00 Uhr (irischer Zeit) endet, zu USD 12,50 angeboten. Anteile der Klasse Y1, Klasse Y2 und Klasse Y5 werden Anlegern während des Erstausgabezeitraums, der begonnen hat und am 30. Juni 2011 um 12.00 Uhr (irischer Zeit) endet, zu EUR 100, STG 100 bzw. SGD 100 angeboten. Anteile der Klasse YD, Klasse Y1D und Klasse Y3D werden Anlegern während des Erstausgabezeitraums, der begonnen hat und am 30. Juni 2011 um 12.00 Uhr (irischer Zeit) endet, zu USD 100, Euro 100 bzw. JPY 1.500 angeboten. Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 werden Anlegern während des Erstausgabezeitraums, der begonnen hat und am 30. Juni 2011 um 12.00 Uhr (irischer Zeit) endet, zu USD 100, Euro 100, STG 100 bzw. JPY 1.500 angeboten. Zeichnungen von Anteilen der Klassen X, X1, X2 und X3 werden nur von Anlegern angenommen, die eine gesonderte Vereinbarung (rechtswirksamer Vertrag) mit dem Manager oder seinem Beauftragten abgeschlossen haben. Zeichnungen von Anteilen der Klasse YJ werden nur von Anlegern angenommen, die japanische Investmenttrusts in Form von Dachfonds sind, die nach dem japanischen Gesetz über Investmenttrusts und Investmentgesellschaften gegründet wurden und die von dem Anlageverwalter oder anderen Investmenttrustgesellschaften, die nach dem japanischen Finanzinstrumente- und Börsengesetz registriert sind, verwaltet werden. Alle Anteilsklassen, die noch nicht ausgegeben worden sind, können den Anlegern an denjenigen anderen Daten angeboten werden, die der Manager bestimmt und der Zentralbank anzeigt. Danach sind Anteile zum Nettoinventarwert pro Anteil der betreffenden Klasse auszugeben. 7. Anforderungen bezüglich Mindesterstzeichnung, Mindestbestand, Mindestfolgezeichnung und Mindestrücknahme Für die einzelnen Anteilsklassen des Teilfonds gelten folgende Mindesterstzeichnungen und folgende Mindestbestände: | 172
Anteile der Klasse A USD 1.000 Anteile der Klasse A1 Euro 1.000 Anteile der Klasse A2 STG 1.000 Anteile der Klasse A3 JPY 125.000 Anteile der Klasse A5 SGD 1.000 Anteile der Klasse C USD 1.000 Anteile der Klasse C1 Euro 1.000 Anteile der Klasse C2 STG 1.000 Anteile der Klasse C3 JPY 125.000 Anteile der Klasse H USD 1.000 Anteile der Klasse Y USD 1.000.000 Anteile der Klasse Y1 Euro 1.000.000 Anteile der Klasse Y2 STG 1.000.000 Anteile der Klasse Y3 JPY 125.000.000 Anteile der Klasse Y5 SGD 1.000.000 Anteile der Klasse YJ JPY125.000.000 Anteile der Klasse YD USD 1.000.000 Anteile der Klasse Y1D Euro 1.000.000 Anteile der Klasse Y3D JPY 125.000.000 Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 gilt folgende Mindesterstzeichnung: Anteile der Klasse X USD 10.000.000 Anteile der Klasse X1 Euro 10.000.000 Anteile der Klasse X2 STG 10.000.000 Anteile der Klasse X3 JPY 1.250.000.000 Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 gilt kein Mindestbestand. Für die einzelnen Anteilsklassen des Teilfonds gelten folgende Mindestfolgezeichnungen und Mindestrücknahmen: Anteile der Klasse A USD 250 Anteile der Klasse A1 Euro 250 Anteile der Klasse A2 STG 250 Anteile der Klasse A3 JPY 30.000 Anteile der Klasse A5 SGD 250 Anteile der Klasse C USD 250 Anteile der Klasse C1 Euro 250 Anteile der Klasse C2 STG 250 Anteile der Klasse C3 JPY 30.000 Anteile der Klasse H USD 250 Anteile der Klasse YJ JPY12.500.000 Für Anteile der Klasse Y, Klasse Y1, Klasse Y2, Klasse Y3, Klasse Y5, Klasse YD, Klasse Y1D, Klasse Y3D, Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 gilt keine Mindestfolgezeichnung und Mindestrücknahme. 8. Management- und Fondsgebühren Der Manager hat Anspruch auf eine Jahresgebühr, die an jedem Handelstag aufläuft und monatlich nachträglich aus dem Teilfonds als Prozentsatz des Nettoinventarwerts jeder Anteilsklasse des Teilfonds in nachstehender Höhe zu zahlen ist: Anteile der Klasse A 1,30% Anteile der Klasse A1 1,30% Anteile der Klasse A2 1,30% PineBridge Japan New Horizon Equity Fund Anteile der Klasse A3 1,30% Anteile der Klasse A5 1,30% Anteile der Klasse C 2,25% Anteile der Klasse C1 2,25% Anteile der Klasse C2 2,25% Anteile der Klasse C3 2,25% Anteile der Klasse H 4,00% Anteile der Klasse Y 1,00% Anteile der Klasse Y1 1,00% Anteile der Klasse Y2 1,00% Anteile der Klasse Y3 1,00% Anteile der Klasse Y5 1,00% Anteile der Klasse YJ 1,00% Anteile der Klasse YD 1,00% Anteile der Klasse Y1D 1,00% Anteile der Klasse Y3D 1,00% Anteile der Klasse X 0% Anteile der Klasse X1 0% Anteile der Klasse X2 0% Anteile der Klasse X3 0% Anteile der Klasse H stehen nur lateinamerikanischen Anlegern zur Zeichnung zur Verfügung und unterliegen einer höheren Managementgebühr als andere Anteilsklassen. Dies liegt an Marktfaktoren, die für lateinamerikanische Länder gelten. Für Anteile der Klasse A, Klasse A1, Klasse A2, Klasse A3 und Klasse A5 ist eine Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr in Höhe von bis zu 0,50 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der diesen Anteilsklassen zuzurechnen ist, aus dem Vermögen des Teilfonds an den Manager zu zahlen. Für Anteile der Klasse X, Klasse X1, Klasse X2 und Klasse X3 ist eine Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr in Höhe von bis zu 0,10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der diesen Anteilsklassen zuzurechnen ist, aus dem Vermögen des Teilfonds an den Manager zu zahlen. Die Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich nachträglich fällig. Für alle anderen Anteilsklassen des Teilfonds ist nach dem Ermessen des Managers eine Anteilinhaberbetreuungs- und Depotführungsgebühr von bis zu 1 % p. a. des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der der betreffenden Anteilsklasse zuzurechnen ist, zu zahlen, die an jedem Handelstag aufläuft und monatlich nachträglich fällig ist. Weitere für den Teilfonds geltende Gebühren sind im Einzelnen in dem Abschnitt „Management- und Fondsgebühren“ im Hauptteil des Prospekts angegeben. 9. Ausschüttungen In Bezug auf die Anteile der Klasse YD, Klasse Y1D und Klasse Y3D beabsichtigt der Manager, am letzten Geschäftstag der Monate Mai und November eines jeden Jahres eine Ausschüttung festzusetzen. Ausschüttungen werden grundsätzlich aus den ausschüttungsfähigen Nettoerträgen des Teilfonds (ob in Form von Zinsen, Dividenden oder anderer Form) | 173
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sollte nur von Personen getätigt w
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RISIKOFAKTOREN Potenzielle Anleger
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MANAGEMENT- UND FONDSGEBÜHREN Der
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BESTEUERUNG Allgemeines Im Folgende
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Subscriptions for Class X, Class X1
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dieses Wertpapier austauschbares We
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Die Ausgabe- und Rücknahmepreise a
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