Verkaufsprospekt

NACHTRAG 23
PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity
Fund
Nachtrag 23 zum Prospekt vom 23. März 2011 für
PineBridge Global Funds
Dieser Nachtrag enthält spezifische Informationen über
den PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity
Fund (der "Teilfonds“), einen Teilfonds von PineBridge
Global Funds (der "Fonds“), einem offenen
Investmentfonds in Form eines Unit Trust mit Umbrella-
Struktur, der von der Zentralbank gemäß den
Bestimmungen der Vorschriften der Europäischen
Gemeinschaften betreffend Organismen für
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren von 2003 in der
aktuellen Fassung zugelassen wurde.
Dieser Nachtrag ist Bestandteil des Prospekts vom
23. März 2011 für den Fonds mit allen
dazugehörigen Nachträgen und sollte in
Verbindung damit und mit der darin enthaltenen
allgemeinen Beschreibung
- des Fonds und seines Managements und seiner
Verwaltung,
- seiner Anlagebeschränkungen und
Kreditaufnahmebefugnisse,
- seiner allgemeinen Management- und
Fondsgebühren,
- der Besteuerung des Fonds und seiner
Anteilinhaber,
- seiner Risikofaktoren, und
- der Namen aller anderen Teilfonds des Fonds
gelesen werden, der beim Manager in 30 North Wall
Quay, IFSC, Dublin 1, Irland, erhältlich ist.
Manager des Fonds ist die PineBridge Investments
Ireland Limited. Die Mitglieder des Verwaltungsrats des
Managers sind im Hauptteil des Prospekts genannt.
Der Verwaltungsrat des Managers übernimmt die
Verantwortung für die im Prospekt und in diesem
Nachtrag enthaltenen Angaben. Nach bestem Wissen
und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die alle
angemessene Sorgfalt haben walten lassen, um dies zu
gewährleisten) entsprechen diese Angaben den
Tatsachen und lassen nichts aus, was die Bedeutung
dieser Angaben wahrscheinlich berühren würde. Der
Verwaltungsrat übernimmt hierfür die Verantwortung.
Die geprüften Finanzangaben zum Fonds werden den
Anteilinhabern auf Verlangen zugeschickt.
Die Zulassung aller Klassen bereits ausgegebener und
noch auszugebender Anteile des PineBridge Latin
America Small & Mid Cap Equity Fund zur Notierung im
Hauptsegment (Official List) der Irish Stock Exchange
wurde beantragt. Die Anteile der Klasse A und der
Klasse Y wurden am 16. Dezember 2008 zur Notierung
im Hauptsegment der Irish Stock Exchange
zugelassen. Die übrigen Notierten Anteile werden
voraussichtlich ab dem Zeitpunkt ihrer Börsenzulassung
zur Notierung im Hauptsegment der Irish Stock
Exchange zugelassen.
Die Auflegung und Notierung verschiedener Klassen
kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen. Daher
kann zum Zeitpunkt der Auflegung einer bestimmten
Klasse der Handel in dem Vermögensbestand, auf den
sich eine bestimmte Klasse bezieht, bereits
aufgenommen worden sein.
PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund
Eine Anlage im Teilfonds sollte keinen wesentlichen
Teil eines Anlageportefeuilles ausmachen und ist
möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.
Der Teilfonds kann zu Anlagezwecken in DFIs
anlegen, wie in diesem Nachtrag angegeben.
1. Anlageverwalter
Der Manager hat die PineBridge Investments LLC, c/o
CSC Corp, 2711 Centerville Road, Suite 400,
Wilmington, DE 19808, USA (registrierte Anschrift) and
399 Park Avenue, 4 th Floor, New York, NY 10022, USA
(Geschäftsanschrift) zum Anlageverwalter des Teilfonds
bestellt. Der Anlageverwalter trägt die Verantwortung
für die Verwaltung des Vermögens des Teilfonds im
Rahmen einer Verwaltungsvollmacht.
Der Anlageverwalter, ein in den USA ansässiger und
den Vorschriften der Securities and Exchange
Commission unterliegender Investmentmanager, ist
eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft
der Bridge Partners, L.P. Zum 31. Dezember 2010
hatte der Anlageverwalter Vermögenswerte in Höhe
von USD 44 Mrd. unter Verwaltung.
Der Anlageverwalter ist auch ein Mitgliedsunternehmen
der PineBridge Investments. PineBridge Investments
bietet seinen Kunden weltweit Anlageberatung und
Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen
an. PineBridge Investments ist als Multi-Strategy-
Anlageverwalter in 32 Ländern und Hoheitsgebieten
tätig und hatte zum 31. Dezember 2010
Vermögenswerte in Höhe von USD 82,1 Mrd. unter
Verwaltung. PineBridge Investments ist ein führender
Vermögensverwalter mit einer langfristigen
Erfolgshistorie in Strategien mit börsennotierten Aktien,
festverzinslichen Wertpapieren und Alternative
Investments sowie in der Vermögensverwaltung für
eines der weltweit größten Versicherungs- und
Finanzdienstleistungsunternehmen.
2. Unteranlageberater
Der Manager und der Anlageverwalter haben die
PineBridge Investments Latin America S.A. (der
„Unteranlageberater“) zum Unteranlageberater für den
Teilfonds bestellt.
Zum 31. Dezember 2010 hatte der Unteranlageberater
Vermögenswerte in Höhe von USD 776,58 Mio. unter
Verwaltung. Seine leitenden Angestellten verwalten seit
über zehn Jahren Portefeuilles aus
lateinamerikanischen Beteiligungspapieren.
3. Anlageziel
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen
Kapitalzuwachses an, indem er in Aktien und
aktienbezogenen Instrumenten kleinerer bis mittlerer
Unternehmen anlegt, die in den Volkswirtschaften
Lateinamerikas tätig sind, d. h. die entweder in
Lateinamerika gegründet sind oder deren
Vermögenswerte, Produkte oder Geschäfte in
Lateinamerika angesiedelt sind.
4. Anlagepolitik
Die Anlagen des Teilfonds werden auf
lateinamerikanische Länder verteilt, unter anderem
Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien, Peru, Venezuela,
Panama, Costa Rica, Dominikanische Republik und
Kolumbien, sowie andere lateinamerikanische Länder.
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