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Erste Schritte mit Topal
5. Tippen Sie erneut ENTER, um den Befehl Hinzufügen zu geben. Jetzt erscheint auch
die zweite Buchung in der Liste, und der Differenzbetrag hat sich um den gebuchten
Haben-Betrag reduziert. Im Betragsfeld wird bereits der richtige Buchungsbetrag für die
Verbuchung des Colliers vogeschlagen.
6. Geben Sie das Konto 3205 ein, ergänzen oder ändern Sie den Text, und bestätigen Sie
die Teilbuchung erneut mit dem Befehl Hinzufügen.
Jetzt ist die Sammelbuchung ausgeglichen, und damit wird der Button Speichern aktiv.
7. Tippen Sie ENTER, oder klicken Sie auf den Button Speichern. Die Buchung wird jetzt
in die im Hintergrund liegende Liste der Hauptbuchungen aufgenommen, und das
Buchungsfenster ist zur Aufnahme der nächsten Sammelbuchung bereit.
Sammelbuchungen können sich aus beliebig vielen Soll- und Haben-Teilbuchungen zusammensetzen.
3.2. Rechnungen einbuchen
In vielen Fällen wird Topal im Zusammenhang mit einem Warenwirtschaftssystem eingesetzt,
so dass die Buchungen für die Debitorenrechnungen bereits beim Fakturieren automatisch
erstellt und in Topal importiert werden. Deshalb wählen wir als Beispiel für das Einbuchen
einer Rechnung in den Nebenbüchern eine Lieferantenrechnung. Das manuelle Verbuchen
von Debitorenrechnungen funktioniert analog.
Nehmen wir an, die Monbijou AG habe einen Wareneinkauf getätigt und von der Firma
Edelsteine AG eine Charge gemischter Schmucksteine im Wert von insgesamt 800 Franken
erworben. Ein Kreditoren-Personenkonto für die Edelsteine AG ist im Beispielmandanten
bereits vorhanden.
1. Wenn Sie das Fenster Transaktion bearbeiten immer noch geöffnet haben, brauchen
Sie nur den Eingabemodus mit dem Listenfeld in der linken oberen Ecke des Fensters
auf "Kreditorenrechnung" umzuschalten. Ansonsten wechseln Sie mit der Navigation in
den Bereich Kreditoren und wählen dort den Befehl Neue Rechnung aus der Kopfleiste
oder dem Menü der rechten Maustaste.
Im ersten Schritt buchen Sie den Gesamtbetrag der Rechnung auf das Personenkonto
des Kreditors. In diesem Beispiel wissen Sie zwar, dass ein Kreditorenkonto für die
Edelsteine AG vorhanden ist, aber Sie kennen dessen Nummer nicht.
2. Klicken Sie auf den Button der Feldbezeichnung Kreditor, oder setzen Sie den Cursor
in dieses Feld, und tippen Sie die F5-Taste. Eine Liste der Kreditorenkonten öffnet sich,
aus der Sie die Edelsteine AG mit einem Doppelklick übernehmen. Auch die mit dem
Personenkonto verknüpfte Zahlungsbedingung wird in die Buchung übertragen.
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