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Hauptbuch
3. Wählen Sie den Nummernkreis, in dem die Buchungen angelegt werden sollen, und
entscheiden Sie, welche Beleggruppenkürzel die transitorischen Buchungen und ihre
Rückbuchungen erhalten.
4. Soll nicht der in der Vorlage der automatischen Buchungen angegebene Text verwendet
werden, sondern ein für diese Abgrenzung individueller Text (beispielsweise „Transitorische
Buchungen zum 1. Quartal“), aktivieren Sie die Checkboxen Individueller Text
verwenden und geben den gewünschten Text in dem zugehörigen Feld ein.
5. Geben Sie an, ob die Rückbuchungen durch Soll-Haben-Tausch oder Vorzeichenwechsel
passieren sollen.
6. Entscheiden Sie, ob das Programm auf Monate oder auf Tage abgrenzen soll.
Je nach Einstellungen legt Topal die in der automatischen Buchung erfasste Summe
auf die einzelnen Tage der Periode, auf die sich der jeweilige Rechnungsbetrag bezieht,
um (im Beispiel der Versicherungs-Jahresrechnung das ganze Jahr), oder der Betrag
wird auf die einzelnen Monate innerhalb der angegebenen Periode verteilt. In der Regel
reicht eine Abgrenzung auf Monate, die tagesgenaue Abgrenzung ist selbstverständlich
präziser.
7. Falls nicht alle vorbereiteten Automatik-Buchungen ausgeführt werden sollen, deaktivieren
Sie die gewünschten Positionen in der Liste. Jetzt können Sie den Vorgang mit OK
auslösen.
.
Auch die transitorischen Rückbuchungen werden auf diese Weise automatisch erstellt. Es
ist also nicht notwendig, zu diesem Zweck die Funktion der Transitorischen Rückbuchungen
aus dem Auswahlbereich Hauptbuchungen zu bemühen, diese benötigen Sie nur für manuell
angelegte transitorische Buchungen.
1.8. Daueraufträge
Damit Ihre Liquiditätsplanung auch die regelmäßigen Zahlungen, für die Sie Daueraufträge
eingerichtet haben und keine Kreditorenbuchung anlegen, berücksichtigt, gibt es die Funktion
"Daueraufträge". Hier erfassen Sie beispielsweise Mietzahlungen, Leasingraten, Darlehensrückzahlungen
etc.mit den dazugehörigen Beträgen und Abbuchungsterminen sowie ihrer
Laufzeit. Auch wenn Sie periodisch regelmäßig wiederkehrende Zahlungen von Kunden,
Abonnenten, Mietern oder Gläubigern via Dauerauftrag erhalten, können diese als Debitoren-
Dauerauftrag erfasst werden. Der Report "Liquiditätsplanung" - Sie finden Ihn im Topal
Reporting System im Ordner "Spezial" bei den Hauptbuch-Reports - wertet dann nicht nur
die flüssigen Mittel sowie die offenen Posten bei den Debitoren und Kreditoren aus, sondern
auch die anstehenden Daueraufträge.
So richten Sie einen Dauerauftrag ein:
1. Wechseln Sie im Arbeitsbereich "Hauptbuch" zur Funktion der Daueraufträge.
Hier wird die Liste aller vorhandenen Daueraufträge angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Button Neuer Dauerauftrag in der Kopfleiste des Programms.
3. Beschreiben Sie in dem folgenden Dialog den Dauerauftrag mit einer Bezeichnung, wie
z.B. "Leasingrate Firmenwagen", und geben Sie den Betrag an, der jeweils abgebucht
wird.
4. Wählen Sie die Periodizität aus. In diesem Beispiel wäre "monatlich", die Voreinstellung
in diesem Listenfeld, bereits die richtige Einstellung.
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