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Kreditoren
1.1.1.11. Barcode
Über den Dialog Maskeneinstellungen, den Sie aus dem Menü Optionen aufrufen, können
Sie im Eingabemodus "Kreditorenrechnung" ein Feld für den Barcode aktivieren. Dies
ermöglicht, sogenannte Document Managerment Systems (DMS) von Drittanbietern an Topal
anzubinden. Das Feld ist auch über die API-Schnittstelle zugänglich. Bitte wenden Sie sich
an den Topal-Support, wenn Sie eine solche Integration wünschen.
1.2. Manuelle Zahlungen
Zahlungen an Lieferanten, die Sie über die Funktion der Zahlungsläufe an Ihre Bank oder
Post übermitteln, lassen sich in Topal bequem automatisch verbuchen. Manuelle Zahlungsbuchungen
sind dann nur für solche Rechnungen, die der Lieferant per Lastschrift von Ihrem
Konto einzieht, notwendig. Bereits beim Enbuchen einer solchen Rechnung wählen Sie die
Zahlungsart "manuell", die bewirkt, dass sie gar nicht erst in Zahlungsläufe aufgenommen
wird.
Die Liste der manuellen Zahlungen verhält sich ebenso wie die Liste der Kreditorenrechnungen.
1.2.1. Eingabemodus "Kreditorenzahlung" - Fenster "Transaktion bearbeiten"
Diese Ansicht des Buchungsfensters öffnet sich im Auswahlbereich der manuellen Zahlungen
mit dem Befehl Neue manuelle Zahlung, den Sie in der Kopfleiste des Programms sowie
im Kontextmenü der Liste finden. Die Verbuchung einer Zahlung ist schnell erledigt: Sie
geben an, von welchem Konto die Rechnung an welchen Lieferanten bezahlt wurde, wählen
die Rechnung bzw. gegebenenfalls mehrere bezahlte Rechnungen aus, korrigieren bei Bedarf
den Zahlbetrag und speichern den Beleg.
1.2.1.1. Konto
Die Felder Beleggruppe, Nummer und Datum verhalten sich so, wie bereits beim Eingabemodus
Einfachbuchung erläutert.
Geben Sie hier die Nummer des Geldkontos an, von dem der Rechnungsbetrag abgebucht
wurde. Mit dem Button Konto gelangen Sie in eine Liste der Geldkonten.
1.2.1.2. Kreditoren
Wie auch beim Einbuchen von Kreditorenrechnungen können Sie hier alternativ die Personenkontonummer
oder den Kurznamen des Lieferanten eingeben, um den gewünschten
Kreditor aufzurufen. Haben Sie weder Kurzname noch Nummer im Kopf, klicken Sie auf den
Button Kreditor, damit Sie in der folgenden Liste den Lieferanten bequem suchen können.
Mit dem Lieferanten werden auch alle dessen unbezahlte Rechnungen in das Fenster übernommen.
1.2.1.3. Zahlbetrag/Total/Diff.
In der Regel kann das Feld Zahlbetrag leer bleiben, nämlich immer dann, wenn der an den
Lieferanten überwiesene Betrag mit dem Rechnungsbetrag (gegebenenfalls abzüglich
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