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Debitoren
mer und/oder den Kurznamen des Kunden angeben. Damit Sie diese Informationen nicht
jedesmal von Hand eintippen müssen, bietet Topal die Funktion Autotexte, [58] die Sie aus
dem Menü Optionen in der Kopfleiste des Buchungsfensters aufrufen können. Der
Buchungstext der ersten Buchung an das Geldkonto wird grundsätzlich automatisch anhand
Ihrer Angaben bei den Automatik-Texten im Register Man. Zahlung erstellt. Der Text zu den
einzelnen Rechnungen kann in diesem Feld manuell ergänzt werden.
1.2.1.6. Skonto
Erfolgt die Zahlung innerhalb der dem Kunden eingeräumten Skontofrist, setzt das Programm
automatisch den Skontobetrag in dieses Feld ein. Falls notwendig, können Sie ihn hier ändern
oder löschen, beispielsweise wenn der Kunde versehentlich übersehen hat, das Skonto
abzuziehen, oder sich verrechnet hat.
1.2.1.7. Minderung
Aus verschiedenen Gründen mag der Zahlungseingang geringer sein, als der laut Buchhaltung
zu zahlende Betrag, beispielsweise weil die Bank für eine Auslandsüberweisung Gebühren
abgezogen hat oder weil dem Kunden bei den Rappen-Beträgen ein Zahlendreher passiert
ist. Solche Differenzen lassen sich mit Hilfe des Felds Minderung ausgleichen. Wie der
Skontoabzug werden auch die Ertragsminderungen separat verbucht.
1.2.1.8. Toleranztage
In der Regel ist man tolerant, wenn der Kunde die Skontofrist ein paar Tage überzieht. Handelt
es sich um einen solchen Fall, geben Sie in diesem Feld die Anzahl von Tagen ein, in denen
Sie Gnade vor Recht ergehen lassen. Auf dieser Grundlage ermittelt das Programm erneut,
ob für die aufgelisteten offenen Rechnungen Skonto abgezogen werden kann.
1.2.1.9. Skonto-Konto/Minderungs-Konto
Auf diesen Konten werden die Skontoabzüge der bezahlten Rechnungen bzw. die Ertragsminderungen,
die sich ergeben, verbucht. Nachdem Sie hier einmal ein Konto eingegeben
haben, wird es für die nachfolgenden Buchungen vorgeschlagen, bis Sie es wieder ändern.
Damit nach dem Einrichten eines neuen Mandanten bereits Skonto- und Minderungskonten
vorhanden sind, können Sie diese Vorgabe-Konten auch in den Standardvorgaben festlegen.
Dazu wählen Sie den Befehl Standardvorgaben aus dem Menü Mandant links oben in der
Kopfleiste.
1.3. Zahlungsläufe - Debitoren
Debitoren-Zahlungsläufe erstellen Sie, um Rechnungen per Lastschrift einzuziehen. Dabei
werden nur solche Rechnungen berücksichtigt, bei denen in der Transaktionsmethode die
Zahlungsart "LSV" (Lastschriftverfahren) ausgewählt ist. Die Bankverbindung von Kunden,
mit denen Sie einen Lastschrifteinzug vereinbart haben, speichern Sie in den Debitoren-Daten
in einer Transaktionsmethode mit Zahlungsart "LSV".
Im Prinzip funktionieren die LSV-Zahlungsläufe ähnlich wie die Kreditoren-Zahlungsläufe.
Auch in diesem Bereich sehen Sie eine Liste der erstellten LSV-Läufe, die Sie mit den
Befehlen in der Kopfleiste erstellen und in eine LSV-Datei verwandeln können.
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