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Debitoren
Falls Ihnen in der Liste der offenen Rechnungen ein Fehler auffällt, können Sie einzelne
Rechnungen ohne Umweg nachträglich bearbeiten: Wählen Sie die entsprechende Position
in der Liste aus, öffnen Sie das Kontextmenü, und wählen Sie dort den Befehl Rechnung
bearbeiten.
Alle Rechnungen, die der Kunde bezahlt hat, kennzeichnen Sie mit einem Klick in die
Checkbox am Zeilenanfang einer Rechnung. Die Summe der zu zahlenden Beträge, die sich
aus den so markierten Rechnungen ergibt, wird als zu verbuchender Betrag in das Feld Total
übernommen. Anschliessend kann die Zahlungsbuchung gespeichert werden.
Wenn eine Zahlung nicht eindeutig einer oder mehreren offenen Rechnungen zugeordnet
werden kann, geben Sie den gezahlten Betrag zuerst von Hand im Feld Zahlbetrag ein. Erst
im nächsten Schritt aktivieren Sie die Checkbox in der Zeile der Rechnung, auf die sich der
Abschlag vermutlich bezieht. Im Feld Diff in der oberen Zeile des Fensters wird die Differenz
zwischen dem Zahlbetrag und dem noch offenen Betrag angezeigt.
Die Felder im Bereich "Rechnungsdetails" unterhalb der Liste beziehen sich jeweils auf die
in der Liste markierte Zeile. Sie werden erst zugänglich, wenn es sich bei der ausgewählten
Position um eine der bezahlten Rechnungen handelt, wenn also die Checkbox am Anfang
der Zeile aktiviert ist.
1.2.1.3. Zu zahlen
Diese Funktion benötigen Sie im Fall von Teilzahlungen. Wenn Sie beispielsweise mit einem
Kunden abgesprochen haben, dass er in mehreren Raten bezahlen kann, tragen Sie hier
den jeweils geleisteten Abschlag ein. Der ursprüngliche offene Posten wird dadurch nicht
geändert, es geht hier nur um den gegenwärtig zu zahlenden Betrag. Auch wenn Abschläge
auf mehrere Rechnungen geleistet werden, gehen Sie entsprechend vor: Sie markieren der
Reihe nach die Rechnungen in der Liste und ändern jeweils den zu zahlenden Betrag. Das
Programm übernimmt die sich daraus ergebende Summe in das Feld Zahlbetrag als
Buchungsbetrag.
1.2.1.4. Wechselkurs
1.2.1.5. Text
Dieses Feld ist relevant, wenn eine Rechnung in einer Fremdwährung ausgestellt wurde.
Erfolgt die Zahlung einer Fremdwährungsrechnung von einem Konto, das in der Währung
eben dieser Rechnung geführt wird, entstehen keine durch den Wechselkurs bedingten Differenzen.
Überweisen Sie jedoch beispielsweise eine Euro-Rechnung von einem Franken-
Konto, wird der vom Bankkonto abgebuchte Betrag vermutlich von dem Franken-Betrag des
offenen Postens abweichen. Der Leitwährungsbetrag der Kreditorenrechnung wurde ja beim
Einbuchen des offenen Postens aufgrund des in Topal gespeicherten Wechselkurses Franken/Euro
automatisch berechnet. Bei der Überweisung gilt hingegen der Tageskurs der Bank.
Die entstehende Kursdifferenz zwischen Zahlungsbetrag und Rechnungsbetrag des Offenen
Postens wird von Topal automatisch auf das bei der Währung in den Stammdaten gespeicherte
Differenzkonto weggebucht.
Dieser Text gehört zu der Buchung, mit der die in der Liste markierte Rechnung als bezahlt
verbucht wird. In der Regel möchte man bei einer Zahlungsbuchung nur die Rechnungsnum-
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