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Kreditoren
Dazu wählen Sie den Befehl Standardvorgaben aus dem Menü Mandant links oben in der
Kopfleiste.
1.3. Zahlungsläufe - Kreditoren
Bei einem Kreditoren-Zahlungslauf handelt es sich um die Zusammenfassung einer Reihe
von Lieferantenrechnungen, die zu einem bestimmten Datum von einem Ihrer Konten überwiesen
werden sollen, so dass sie als DTA-Auftrag, EZAG-Auftrag oder Vergütungsauftrag
an die Bank bzw. die Post gesendet werden. Topal schlägt Ihnen die zu einem von Ihnen
gesetzten Stichdatum fälligen Rechnungen sowie diejenigen, für die Sie eine Skontofrist
nutzen könnten, automatisch zur Zahlung vor. Auf dieser Grundlage generieren Sie die verschiedenen
Zahlungsläufe.
In diesem Auswahlbereich liegen die Zahlungsläufe in einer Liste, die mit einem Klick auf
den jeweiligen Spaltentitel beispielsweise nach Ausführungsdatum, Stichtag, Verbuchungsdatum
etc. sortiert werden kann. Wie üblich enthält das Kontextmenü der Liste die Befehle
zum Ein- und Ausblenden von Spalten sowie die wichtigsten Befehle für die in diesem Bereich
möglichen Aktionen - das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Zahlungsläufen.
Je nach Einstellung im Auswahlbereich sehen Sie in der Liste die jeweils letzten Zahlungsläufe,
die noch nicht verbuchten Zahlungsläufe oder auch alle bestehenden Zahlungsläufe.
Der Befehl Neuer Zahlungslauf befindet sich auch in der Kopfleiste des Programms
gemeinsam mit den Befehlen Neuer DTA-Auftrag und Neuer EZAG-Auftrag. Letztere
beziehen sich auf den in der Liste markierten Zahlungslauf und erstellen eine Datei, die Sie
direkt an Ihre Bank bzw. Post weiterleiten können.
1.3.1. Eingabemodus "Kreditoren-Zahlungslauf" - Fenster "Transaktion bearbeiten"
Auch diese Arbeitsumgebung ist ein Modus des multifunktionalen Buchungsfensters Transaktion
bearbeiten. Wenn Sie sich im Auswahlbereich der Zahlungsläufe befinden, gelangen
Sie direkt dorthin über den Befehl Neuer Zahlungslauf in der Kopfleiste oder im Kontextmenü
der Liste. Ist das Buchungsfenster bereits geöffnet, genügt ein Umschalten in den Eingabemodus
"Kreditoren-Zahlungslauf" mit dem Listenfeld links oben im Fenster Transaktion
bearbeiten.
Das Fenster gliedert sich in drei Bereiche. Im oberen Drittel geben Sie das Stichdatum für
einen neuen Zahlungsvorschlag an und definieren die Regeln, nach denen die Rechnungen
zusammengestellt werden, z.B. ob auf Skontofälligkeit oder Nettofälligkeit geachtet werden
soll. Die Liste in der Mitte des Fensters enthält den aktuellen Zahlungsvorschlag, während
in der unteren Liste sämtliche derzeit offenen Lieferantenrechnungen aufgelistet werden.
1.3.1.1. Zahlungslauf-Nummer
Diese Nummer wird beim Verbuchen des Zahlungslaufs zur Belegnummer der Buchung.
Wählen Sie also hier den Nummernkreis aus, in dem Sie die Zahlungen verbuchen möchten.
Mit dem quadratischen Button hinter dem Feld gelangen Sie in die Liste der in den Stammdaten
definierten Nummernkreise.
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