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Kreditoren
fertigen, ausgeführten Zahlungslauf verbuchen möchten. In diesem Fall laden Sie den
bestehenden Zahlungslauf aus der Liste z.B. mit einem Doppelklick oder dem Befehl Zahlungslauf
bearbeiten aus dem Kontextmenü in das Fenster Kreditoren-Zahlungslauf und
geben dort den Befehl Verbuchen. Alternativ dazu können Sie den Zahlungslauf auch in der
Liste markieren und aus dem Kontextmenü den Befehl Verbuchen wählen.
Sind bei der Überweisung Gebühren angefallen, beispielsweise bei einem Transfer ins Ausland,
können Sie zusätzlich die Höhe der Gebühr in der Währung des jeweiligen Bankkontos
und ein Aufwandkonto, auf dem dieser Betrag verbucht werden soll, angeben. Handelt es
sich um ein Bankkonto, das in einer Fremdwährung geführt wird, können Sie ausserdem
noch den aktuellen Wechselkurs am Tag der Überweisung angeben.
Beim Verbuchen erstellt Topal automatisch eine Sammelbuchung, welche die Summe der
Überweisungen dem entsprechenden eigenen Bankkonto belastet, die einzelnen Rechnungen
ausgleicht und gegebenenfalls noch die Gebühr verbucht. Als Buchungsdatum gilt das
Valutadatum des Zahlungslaufs.
Bereits verbuchte Zahlungsläufe erkennen Sie in der Liste der Zahlungsläufe an der aktivierten
Checkbox in der Spalte "Verbucht". Die verbuchten Zahlungsläufe sollten nicht gelöscht
werden, weil sie direkt mit der zugehörigen Buchung verbunden sind, die dann ebenfalls
gelöscht werden würde.
1.3.1.8. Bankkonto
In den Transaktionsmethoden eines offenen Postens ist meistens bereits ein eigenes Bankkonto
gespeichert, und das Programm schlägt vor, die Rechnung von diesem Konto zu
begleichen. Befinden sich im Zahlungsvorschlag Positionen, die unterschiedliche Eigenkonten
enthalten, wird für jedes dieser Konten ein eigener Zahlungslauf erstellt. In der Praxis ist es
ja aber häufig so, dass man je nachdem, auf welchem Konto gerade ausreichend Liquidität
vorhanden ist, neu entscheidet, von welcher Bank die Überweisungen erfolgen sollen. Deshalb
können Sie in diesem Feld ein Konto angeben, das für alle Rechnungen im Zahlungsvorschlag
gelten soll, unabhängig von der Einstellung in der Transaktionsmethode. Sämtliche Überweisungen
werden dann von diesem Konto ausgeführt.
Mit dem Button Bankkonto vor dem Feld gelangen Sie in eine Liste der Eigenkonten, die
auch die Kreditlimite und den aktuellen Saldo enthält, so dass Sie sofort im Blick haben,
wieviel Liquidität für die Überweisungen zur Verfügung steht.
1.3.1.9. Vorgeschlagener Zahlbetrag
Zeigt die Summe der Rechnungsbeträge im Zahlungsvorschlag an.
1.3.1.10. Vorschlag erstellen
Mit diesem Befehl lösen Sie den Zahlungsvorschlag aus. Entsprechend dem angegebenen
Stichtag und den Regeln für den Vorschlag werden die fälligen offenen Rechnungen in den
Zahlungsvorschlag übernommen. Falls Sie den Vorschlag nicht automatisch zusammenstellen
lassen möchten, sondern nur einzelne zu überweisende Rechnungen manuell zu einem
Zahlungsvorschlag zusammenstellen möchten, brauchen Sie diesen Befehl nicht. Statt dessen
wählen Sie die zu zahlenden offenen Rechnungen mit einem Doppelklick aus der Liste unten
im Fenster aus.
1.3.1.11. Zahlungsvorschlag
Alle zum Stichtag fälligen Rechnungen werden in diese Liste geladen, wenn Sie den Button
Vorschlag erstellen betätigen. Nun können Sie die einzelnen Positionen durchgehen und
entscheiden, welche Sie tatsächlich bezahlen möchten. Ein Doppelklick genügt, um eine
Rechnung wieder aus dem Zahlungsvorschlag zu entfernen. Möchten Sie andersherum eine
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