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Stammdaten
verwenden nur eine einzige durchlaufende Nummernkette für die regulären Buchungen und
legen beispielsweise nur für die Buchungen in Zusammenhang mit dem Jahresabschluss
einen weiteren Nummernbereich an. Topal erlaubt, beliebig viele Nummernkreise zu definieren.
In dieser Tabelle legen Sie das Kürzel und die Startnummer der Nummernbereiche fest und
können die laufende Nummer, das heisst die nächste freie Belegnummer, die an eine Buchung
vergeben wird, ändern.
1.10. Partner
Belegnummern müssen immer eindeutig sein.
Der als Vorgabe definierte Nummernbereich wird jeweils voreingestellt, wenn Sie das
Buchungsfenster zum ersten Mal öffnen. Während des Buchens rufen Sie mit dem Button
hinter dem Feld für die Belegnummer die Liste der hier definierten Nummernbereiche auf.
Später bleibt in jedem Eingabemodus des Buchungsfensters der zuletzt verwendete Nummernkreis
voreingestellt.
Diese Tabelle ist zur Verwaltung der Anteilseigner des Unternehmens vorgesehen. Sie
speichern hier unter dem Namen der Partner den Prozentsatz, den Sie am Unternehmen
halten. Bei den Kapital- bzw. Privatkonten, auf denen Sie die Anteile im Kontenplan verwalten,
lassen sich im Konto-Dialog im Register "Zuordnungen" die Partner auswählen.
1.11. Zahlungsarten
Topal enthält die üblichen Zahlungsarten für die verschiedenen Einzahlungsscheine und
Methoden des Geldtransfers. Die Zahlungsarten-Tabelle in den Stammdaten ist die einzige
Tabelle, die Sie nicht selbst bearbeiten können, sondern die vom Programm fest vorgegeben
wird. Die einzige Einstellung, die Sie hier selbst vornehmen, ist, eine der Zahlungsarten als
Vorgabe für neue Kreditoren-Personenkonten oder Debitoren-Personenkonten zu definieren.
Im Bereich der Debitoren ist als Zahlungsart nur die Lastschrift oder die manuelle Zahlung
relevant. Rechnungen, für die als Zahlungsart "manuell" gilt, werden nicht in LSV-Läufe, bzw.
im Bereich der Kreditoren nicht in Zahlungsläufe, aufgenommen, sofern die entsprechende
Checkbox aktiviert ist.
Wenn Sie Personenkonten anlegen, gehören dazu auch die sogenannten Transaktionsmethoden,
in denen unter anderem die für einen Lieferanten üblichen Zahlungsarten gespeichert
sind. Erhalten Sie von einem Lieferanten zuweilen rote Einzahlungsscheine für die Post und
zuweilen orangefarbene Einzahlungsscheine mit Referenznummer, erstellen Sie bei dessen
Personenkonto eine Transaktionsmethode mit der Zahlungsart "Roter ES Post" und eine
weitere mit der Zahlungsart "ESR". Die in den Stammdaten definierte Vorgabe-Zahlungsart
für Kreditoren bzw. Debitoren wird in einem neuen Personenkonto als Standard in die erste
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