Hilfe Topal Solutions - OfficePrinz.ch

Kreditoren
nicht fällige Rechnung freundlicherweise bereits vor der Zeit bezahlen, lässt sich auch aus
der unteren Liste der offenen Rechnungen eine Position per Doppelklick in den Zahlungsvorschlag
übernehmen.
Falls Ihnen eine Unstimmigkeit bei einer Rechnung auffällt, so dass Sie diese nachträglich
ändern möchten, öffnen Sie mit einem rechten Mausklick auf diese Rechnungsposition in
der Liste das Kontextmenü. Dort fnden Sie den Befehl Rechnung bearbeiten, der über dem
Fenster des Zahlungslaufs das Fenster Transaktion bearbeiten im Modus "Kreditorenrechnung"
öffnet. Dort können Sie die Änderungen vornehmen, die Rechnung speichern und
anschliessend den Zahlungsvorschlag weiterbearbeiten.
Die Rechnungen bringen die beim Einbuchen angegebene Transaktionsmethode, in der ihre
Zahlungsart gespeichert ist, in den Zahlungsvorschlag mit. Sollten Sie feststellen, dass einer
Rechnung doch ein anderer Einzahlungsschein beiliegt, als ursprünglich angegeben, wählen
Sie den Befehl Zahlungsart ändern aus dem Kontextmenü der Rechnung im Zahlungsvorschlag.
Damit gelangen Sie in eine Liste der für den jeweiligen Lieferanten definierten
Transaktionsmethoden und können die Methoden mit der zutreffenden Zahlungsart auswählen.
Wenn Sie mit dem Zahlungsvorschlag einverstanden sind, betätigen Sie den Button Speichern,
damit die Zahlungsläufe angelegt werden. Sofern nicht im Feld Bankkonto ein für
alle Rechnungen gültiges eigenes Konto angegeben ist, wird für jede interne Bank, die in
den Rechnungen im Vorschlag angeben ist, sowie für jede Währung, ein eigener Zahlungslauf
erstellt.
1.3.2. Neuer DTA-Auftrag
Den Befehl Neuer DTA-Auftrag finden Sie in der Kopfleiste des Auswahlbereichs der Kreditoren-Zahlungsläufe.
Er öffnet ein Fenster, das im unterem Bereich sämtliche bestehenden
Zahlungsläufe auflistet. Diese können nun als DTA-Datei aufbereitet werden, fertig zum
elektronischen Versand an die Bank.
1.3.2.1. Datum
Geben Sie hier das Erstellungsdatum des DTA-Auftrags an.
1.3.2.2. Ersteller-ID/Absender-ID
Jedem DTA-Teilnehmer wird von seiner Bank eine Identifikationsnummer zugeteilt. Da es
unter Umständen sein kann, dass der Auftraggeber der Zahlungen und der Absender der
98