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Kreditoren
1.1.1.6. Zahlungsbedingung/Fälligkeit
Dieses Listenfeld enthält alle Zahlungsbedingungen, die Sie in den Stammdaten definiert
haben. Bei jedem Kreditoren-Personenkonto speichern Sie die Zahlungsbedingung, die für
diesen Lieferanten in der Regel gilt. Beim Buchen kann diese Einstellung für einzelne Rechnungen
geändert werden. Entsprechend der Zahlungsbedingung berechnet das Programm
das Fälligkeitsdatum der Rechnung, das bei Bedarf manuell überschrieben werden kann. In
der Navigation befindet sich unter dem Punkt Kreditoren die Funktion "Zahlungsläufe", die
alle fälligen Rechnungen zur Zahlung vorschlägt.
1.1.1.7. Transaktionsmethoden/Sammelkonto
Die Transaktionsmethode entscheidet, wie die Bezahlung und Verbuchung einer Rechnung
abgewickelt wird. Sie enthält die Information über die Zahlungsart, d.h. welcher Einzahlungsschein
der Rechnung beiliegt, sowie das Kreditoren-Sammelkonto, das bei der jeweiligen
Buchung in der Finanzbuchhaltung parallel zum Personenkonto bebucht werden soll.
Transaktionsmethoden werden bei den Personenkonten erfasst. Die dort beim jeweiligen
Kreditor als "Vorgabe" definierte Methode wird zusammen mit dem Kreditoren-Sammelkonto
in die Buchung übernommen. Bei Bedarf können Sie hier für einzelne Rechnungen ein
anderes Sammelkonto angeben oder über den Button Transaktions-Methoden eine andere
Zahlungsart auswählen.
Möchten Sie eine Rechnung in einer Fremdwährung einbuchen, verwenden Sie eine Transaktionsmethode,
die ein Kreditoren-Sammelkonto in der entsprechenden Währung enthält.
Daraufhin werden zusätzliche Felder für Kurs und Fremdwährungsbetrag eingeblendet.
1.1.1.8. Freigegeben durch
Damit nur freigegebene Rechnungen bei einem Zahlungslauf berücksichtigt werden, ist diese
Einstellung als Standard aktiviert. Sie können hier auch das Namenskürzel des für die Freigabe
Verantwortlichen eintragen.
1.1.1.9. Erste Buchung
Mit diesem Befehl erstellen Sie die erste Buchung einer Kreditorenrechnung, mit der Sie den
Gesamtbetrag der Rechnung auf das Kreditoren-Personenkonto buchen. Der Button wird
aktiv, nachdem Sie eine Personenkontonummer und einen Betrag eingegeben haben, und
kann mit ENTER ausgelöst werden.
Nachdem die erste Buchung erstellt wurde, fahren Sie fort, im unteren Bereich des Fensters
die Positionen der Rechnung zu verbuchen. Das Aufwandkonto, das Sie beim aktuellen Lieferanten
als Gegenkonto gespeichert haben, steht bereits als Vorschlag im Feld Konto.
1.1.1.10. Speichern und abgrenzen
Die Funktion Speichern und abgrenzen, die Sie in der Kopfleiste des Buchungsfensters im
Eingabemodus "Kreditorenrechnung" finden, erleichert das Anlegen von transitorischen
Buchungen bereits während des Erfassens einer Rechnung, die sich auf einen bestimmten
Zeitraum bezieht. Das Menü enthält die beiden Positionen Einfache transitorische
Abgrenzung und Periodenabgrenzung. Beide werden erst verfügbar, wenn eine Rechnung
vollständig erfasst ist, so dass der Beleg gespeichert werden könnte.
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