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Adressen/Personenkonten<br />
mit Referenznummer und zuweilen eine roten Einzahlungss<strong>ch</strong>ein, legen Sie hier beide<br />
Mögli<strong>ch</strong>keiten als Transaktionsmethoden an, wobei sie die häufigere als Vorgabe definieren.<br />
Je na<strong>ch</strong> Zahlungsart sind unters<strong>ch</strong>iedli<strong>ch</strong>e Informationen zur Definition der Transaktionsmethode<br />
erforderli<strong>ch</strong>:<br />
ESR (Einzahlungss<strong>ch</strong>ein mit Referenznummer): Teilnehmernummer des Lieferanten im<br />
Feld ES Su<strong>ch</strong>-Nr. sowie Postkontonummer des Lieferanten oder der Bank des Lieferanten.<br />
Roter ES Bank: Bank-Kontonummer des Empfängers im nebenstehenden Feld sowie die<br />
Clearingnummer seiner Bank im Feld Bank CL.<br />
Roter ES Post: Post<strong>ch</strong>eck-Kontonummer des Empfängers im nebenstehen Feld.<br />
Roter ES Treuhand: Kontonummer des Empfängers im Feld für die Kontoverbindung sowie<br />
Post<strong>ch</strong>eckkontonummer der Kreditanstalt des Empfängers im Feld Bank CL.<br />
Manuell: Für den Fall, dass Re<strong>ch</strong>nungen ni<strong>ch</strong>t in die Zahlungsvors<strong>ch</strong>läge von <strong>Topal</strong> aufgenommen<br />
werden sollen, weil beispielsweise der Lieferant den Betrag per Lasts<strong>ch</strong>rift einziehen<br />
wird, wählen Sie beim Einbu<strong>ch</strong>en dieser Re<strong>ch</strong>nungen eine Transaktionsmethode mit Zahlungsart<br />
"manuell".<br />
Postmandat: Keine Angaben notwendig.<br />
Fremdwährung: Diese Einstellung benötigen Sie bei ausländis<strong>ch</strong>en Lieferanten, deren<br />
Internationale Bankkontonummer Ihnen ni<strong>ch</strong>t bekannt ist. Spei<strong>ch</strong>ern Sie dann seine Kontonummer<br />
sowie die Identifikationsnummer der Bank des Empfängers im Feld Bank-<br />
CL.Mö<strong>ch</strong>ten Sie Überweisungen in der Leitwährung an eine ausländis<strong>ch</strong>e Bank ausführen,<br />
erstellen Sie eine Transaktionsmethode mit Zahlungsart "Fremdwährung" bzw. "IBAN" und<br />
einem Sammelkonto in der Leitwährung.<br />
IBAN: Mittlerweile hat si<strong>ch</strong> im internationalen Zahlungsverkehr die IBAN (International Bankaccount<br />
Number) dur<strong>ch</strong>gesetzt, die s<strong>ch</strong>nelle, kostengünstige Transaktionen ermögli<strong>ch</strong>t. Bei<br />
dieser Zahlungsart geben Sie diese Nummer im Feld für die Kontoverbindung ein. Obwohl<br />
die IBAN Bank und Kontonummer des Empfängers eindeutig identifiziert, akzeptieren viele<br />
Banken DTA-Zahlungen mit IBAN nur dann, wenn au<strong>ch</strong> der SWIFT-Code der jeweiligen Bank<br />
übermittelt wird, deshalb muss au<strong>ch</strong> bei der Zahlungsart IBAN das Feld Bank-Clearing<br />
ausgefüllt sein. A<strong>ch</strong>ten Sie deshalb darauf, dass der SWIFT-Code der Bank eines ausländis<strong>ch</strong>en<br />
Zahlungsempfängers im Bankenstamm eingetragen ist.<br />
Hier die Zahlungsarten zur Übersi<strong>ch</strong>t in einer Tabelle mit den entspre<strong>ch</strong>enden DTA- und<br />
EZAG-Formaten:<br />
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