Hilfe Topal Solutions - OfficePrinz.ch
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Adressen/Personenkonten<br />
Tabelle 5.1. Transaktionsmethoden<br />
Zahlungsart<br />
PC-/Bankkonto<br />
Bank-Clearing<br />
DTA-Format<br />
EZAG-Format<br />
ESR<br />
PC-Kontonummer<br />
DTA - TA826<br />
EZAG - TA28<br />
RoterES Bank<br />
Bankkontonummer<br />
oder IBAN<br />
obligatoris<strong>ch</strong><br />
DTA - TA827<br />
EZAG - TA27<br />
RoterES Post<br />
PC-Kontonummer<br />
DTA - TA827 (*)<br />
EZAG - TA22<br />
Treu-<br />
RoterES<br />
hand<br />
PC-Kontonummer<br />
obligatoris<strong>ch</strong><br />
DTA - TA827<br />
EZAG - TA22<br />
Manuell<br />
N/A<br />
N/A<br />
Postmandat<br />
DTA - TA827<br />
EZAG - TA24<br />
Fremdwährung<br />
Bankkontonummer<br />
oder IBAN<br />
obligatoris<strong>ch</strong><br />
DTA - TA830<br />
EZAG - TA37<br />
IBAN<br />
IBAN<br />
obligatoris<strong>ch</strong><br />
DTA - TA836<br />
EZAG - TA37<br />
* Falls das Konto ni<strong>ch</strong>t in der Leitwährung geführt wird und eine Bank angegeben ist, wird<br />
ein TA830-Satz erstellt.<br />
1.2.3.16. PC/Bank-Kontonummer<br />
Feld für die Post- oder Bankkontonummer des Lieferanten. Dieses Feld muss bei allen Zahlungsarten,<br />
bei denen eine Überweisung auf ein Konto stattfindet, ausgefüllt werden.<br />
1.2.3.17. Bank-CL<br />
Bei der Zahlungsart "Roter Einzahlungss<strong>ch</strong>ein Bank", "Fremdwährung" und "IBAN" tragen<br />
Sie hier die Clearingnummer der Bank des Empfängers ein. Ansonsten bleibt das Feld leer.<br />
1.2.3.18. ES-Su<strong>ch</strong>nummer<br />
Die ES-Su<strong>ch</strong>nummer ist Teil der OCR-Zeile auf den Einzahlungss<strong>ch</strong>einen. Anhand von dieser<br />
Information kann das Programm beim Einlesen der Codierzeile mit dem OCR-Belegleser<br />
automatis<strong>ch</strong> den ri<strong>ch</strong>tigen Lieferanten in die Bu<strong>ch</strong>ung übernehmen.<br />
1.2.3.19. Interne Bank<br />
Geben Sie hier dasjenige Ihrer eigenen Bankkonten an, von dem Sie die Re<strong>ch</strong>nungen dieses<br />
Lieferanten in der Regel bezahlen. Alle fälligen Re<strong>ch</strong>nungen, die von der glei<strong>ch</strong>en Bank<br />
beglei<strong>ch</strong>en werden sollen, kann <strong>Topal</strong> zu einem Zahlungsvors<strong>ch</strong>lag zusammenfassen. Die<br />
Information der internen Bank wird in jede Re<strong>ch</strong>nung, für die diese Transaktionsmethode gilt,<br />
übernommen. Selbstverständli<strong>ch</strong> können Sie si<strong>ch</strong> später jederzeit frei ents<strong>ch</strong>eiden, von wel<strong>ch</strong>em<br />
Konto die Re<strong>ch</strong>nung nun überwiesen werden soll. Die internen Banken definieren Sie<br />
in den Stammdaten.<br />
1.2.3.20. Vorgabe<br />
Die als Vorgabe definierte Transaktionsmethode wird standardmässig beim Einbu<strong>ch</strong>en einer<br />
neuen Kreditorenre<strong>ch</strong>nung ins Bu<strong>ch</strong>ungsfenster übernommen, sie kann jedo<strong>ch</strong> in der Bu<strong>ch</strong>ung<br />
ans<strong>ch</strong>liessend beliebig gewe<strong>ch</strong>selt werden.<br />
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