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Kreditoren
DTA-Datei nicht die gleiche Institution darstellt, wird zwischen Ersteller-ID und Absender-ID
unterschieden. In der Regel verkörpert eine Firma sowohl Ersteller als auch Absender, so
dass Sie in beiden Feldern die gleiche Nummer eintragen, doch es könnte auch sein, dass
ein Unternehmen treuhänderisch für eine andere Firma mit der Abwicklung Ihrer Zahlungen
beauftragt ist, dann müsste das Feld Ersteller-ID die DTA-Identifikationsnummer des
eigentlichen Auftraggebers und das Feld Absender-ID die DTA-Identifikationsnummer des
mit der Zahlungsabwicklung beauftragten Unternehmens enthalten.
1.3.2.3. Automatik-Texte
1.3.2.4. Datei
Mit diesem Button öffnen Sie das Fenster, das die Vorgaben für sämtliche der in Topal
automatisch generierten Texte enthält. Im Register DTA finden Sie eine Reihe von Jokern
für Rechnungsdatum, Kundennummer, Rechnungstext, Rechnungsnummer des Lieferanten
etc. aufgelistet. Wenn Sie diese Steuerzeichen in eine der Mitteilungszeilen des DTA-Auftrags
eintragen, wird die entsprechende Information automatisch als Verwendungszweck bei den
Überweisungen eingesetzt.
Topal schlägt einen Standard-Dateinahmen für die DTA-Datei vor und wählt als Pfad für die
neue DTA-Datei den jeweils zuletzt angegebenen Speicherort. Um ein anderes Verzeichnis
auszuwählen bzw. den Dateinamen zu ändern, klicken Sie auf den Button Datei, der einen
Windows-Dateidialog öffnet.
1.3.2.5. Zusammenfassen Zahlungsart "Roter ES"/"Fremdwährung"
Wenn mehrere Rechnungen eines Lieferanten zugleich bezahlt werden, bewirkt diese Einstellung,
dass die Rechnungen zu einer Summe zusammengefasst werden. Dies ist nützlich
für Fremdwährungsüberweisungen, damit nicht mehrere Einzelüberweisungen unnötige
Gebühren verursachen.
1.3.2.6. Ausgewählte Zahlungsläufe/Nicht ausgewählte Zahlungsläufe
Nach dem Öffnen des Fensters DTA-Zahlungsauftrag befinden sich sämtliche bestehenden
Zahlungsläufe, zu denen noch keine DTA-Datei erstellt wurde, in der Liste der "nicht ausgewählten
Zahlungsläufe" im unteren Bereich des Fensters. Übernehmen Sie hier nun den
Zahlungslauf, den Sie an Ihre Bank übermitteln möchten - oder auch mehrere Zahlungsläufe
der gleichen Bank - mit einem Doppelklick in die Liste "Ausgewählte Zahlungsläufe" im mittleren
Bereich des Fensters. Auch mit einem Klick auf den Pfeil in der Spalte "Auf" bzw. "Ab"
lassen sich die Zahlungsläufe zwischen den Listen hin und her schieben.
Wenn Sie hier Zahlungsläufe unterschiedlicher Banken auswählen, meldet das Programm,
dass dies nicht möglich ist, weil jeweils nur eine DTA-Datei für eine Bank erstellt wird.
1.3.2.7. Erstellen
1.3.2.8. Drucken
Nachdem Sie die gewünschten Zahlungsläufe ausgewählt haben und alle Einstellungen
korrekt sind, legen Sie mit diesem Befehl die DTA-Datei an.
Mit diesem Befehl erstellen Sie einen Vergütungsauftrag, der notwendig ist, wenn Sie eine
DTA-Datei auf dem Postweg an Ihre Bank übermitteln.
1.3.3. Neuer EZAG-Auftrag
Das Erstellen eines EZAG-Auftrags, das Pendant der Post zum DTA-Auftrag, erfordert nur
wenige Einstellungen: Sie übernehmen aus den im unteren Bereich des Fensters aufgelisteten
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