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Hauptbuch
in Fremdwährungen. Diese werden, wenn links im Auswahlbereich die entsprechenden
Checkboxen aktiviert sind, unterhalb der im Hauptbuch geführten Konten angezeigt.
Unter jedem Debitoren- und Kreditorensammelkonto sind die Saldi der einzelnen in Fremdwährung
geführten offenen Posten aufgelistet, sofern eine Kursdifferenz resultiert. Die Differenz-Verbuchung
erfolgt also auf der Ebene der einzelnen offenen Posten.
Die Liste informiert Sie über die Währung eines Fremdwährungskontos, den Kurs dieser
Währung in den Stammdaten und verschiedenen Saldi:
• FW-Saldo: Der Fremdwährungs-Saldo des Kontos bzw. offenen Postens zum Stichdatum.
• Saldo: Der aktuelle Leitwährungs-Saldo, der sich durch die Buchungen während des Jahres
auf diesem Konto bzw. offenen Posten ergeben hat.
• Kalk. Saldo: Der kalkulierte Saldo, der sich anhand des Fremdwährungs-Saldos und des
aktuellen Kurses in den Stammdaten, zu dem die Fremdwährungsbestände bewertet
werden sollen, ergibt.
Die einzige Spalte, die in dieser Liste bearbeitet werden kann, ist diejenige für das Differenzkonto.Wenn
der Währung eines Kontos in den Stammdaten ein Standard-Differenzkonto
zugeordnet ist, wird es in der letzten Spalte dieser Liste vorgeschlagen. Bei Bedarf können
Sie es hier mit einem Differenzkonto Ihrer Wahl überschreiben. Dafür doppelklicken Sie in
das Feld und geben entweder die Kontonummer direkt ein oder rufen über den quadratischen
Button hinter dem Feld die Kontenliste auf.
1.6.3. Validieren - automatische Buchungen anlegen lassen
Zur Vorbereitung der automatischen Buchungen zur Bewertung Ihrer Fremdwährungsbestände
gehen Sie folgendermassen vor:
1. Erfassen Sie in der Liste der Währungen in den Stammdaten bei den für die jeweilige
Buchhaltung relevanten Fremdwährungen die Kurse, zu der Sie Ihre Fremdwährungskonten
bewerten möchten.
2. Wechseln Sie in den Arbeitsbereich "Hauptbuch", und rufen Sie dort die Funktion zur
Validierung der Fremdwährungen auf.
3. Geben Sie als Stichdatum das Enddatum der Periode ein, zu der Sie die Bewertung
durchführen möchten.
4. Kontrollieren Sie in der Liste die angezeigten Fremdwährungssaldi, den aktuellen Leitwährungssaldo
sowie den anhand des aktuellen Kurses kalkulierten Saldo.
Falls es zwischen letzteren beiden sehr große Abweichungen gibt, lohnt es sich, die
Fremdwährungsbuchungen zu kontrollieren, vielleicht wurde während des Jahres bei
einer einzelnen Buchung ein falscher Kurs verwendet.
5. Entscheiden Sie, ob die Validierungsbuchungen wie transitorische Rückbuchungen
wieder rückgängig gemacht werden sollen. Solche Rückbuchungen werden beim
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