Hilfe Topal Solutions - OfficePrinz.ch

Kreditoren
gilt hingegen der Tageskurs der Bank. Die entstehende Kursdifferenz zwischen Zahlungsbetrag
und Rechnungsbetrag des Offenen Postens wird von Topal automatisch auf das bei der
Währung in den Stammdaten gespeicherte Differenzkonto weggebucht.
1.2.1.6. Zu zahlen
1.2.1.7. Text
1.2.1.8. Skonto
Diese Funktion benötigen Sie im Fall von Teilzahlungen. Wenn Sie beispielsweise mit einem
Lieferanten abgesprochen haben, dass eine Rechnung in mehreren Raten beglichen werden
kann, tragen Sie hier den jeweils zu leistenden Abschlag ein. Der ursprüngliche offene Posten
wird dadurch nicht geändert, es geht hier nur um den gegenwärtig zu zahlenden Betrag. Auch
wenn Abschläge auf mehrere Rechnungen geleistet werden, gehen Sie entsprechend vor:
Sie markieren der Reihe nach die Rechnungen in der Liste und ändern jeweils den zu zahlenden
Betrag. Das Programm übernimmt die sich daraus ergebende Summe in das Feld
Zahlbetrag als Buchungsbetrag.
Dieser Text gehört zu der Buchung, die gerade in der Liste markiert ist, und als bezahlt verbucht
wird. In der Regel möchte man bei einer Zahlungsbuchung nur die Rechnungsnummer
und/oder den Kurznamen des Lieferanten angeben. Damit Sie diese Informationen nicht
jedesmal von Hand eintippen müssen, bietet Topal die Funktion Autotexte [58], die Sie aus
dem Menü Optionen in der Kopfleiste des Buchungsfensters aufrufen können. Der
Buchungstext der ersten Buchung an das Geldkonto wird grundsätzlich automatisch anhand
Ihrer Angaben bei den Automatik-Texten im Register Man. Zahlung erstellt. Der Text zu den
einzelnen Rechnungen kann in diesem Feld manuell ergänzt werden.
Bei Rechnungen, die innerhalb der Skontofrist (gegebenenfalls zuzüglich der Toleranztage)
als bezahlt verbucht werden, bereinigt das Programm das Rechnungstotal um den Skontobetrag
und bereitet dessen korrekte Verbuchung vor. Dazu wird der Skontobetrag in diesem
Feld eingesetzt. Bei Bedarf können Sie im nebenstehenden Feld das Konto für die Skontoverbuchung
ändern. Falls nachträglich ausserhalb des zulässigen Zeitraums dennoch
Skonto abgezogen wurde, so dass diese Automatik nicht greift, geben Sie einen um den
Skontobetrag korrigierten Zahlbetrag an und tragen den Skontobetrag manuell in dieses Feld
ein.
1.2.1.9. Minderung
Kleinere Preisnachlässe lassen sich mit der Funktion der Minderungen automatisch verbuchen.
Solche Differenzen, deren Höhe sich beispielsweise an der Differenz aus dem Zahlbetrag
und dem Total der ausgewählten Rechnungen ablesen lassen, können Sie in das Feld Minderung
übertragen und auf dem nebenstehenden Konto verbuchen lassen.
1.2.1.10. Toleranztage
Da es Lieferanten in der Regel tolerieren, wenn man die Skontofrist um ein paar Tage überzieht,
können Sie hier die Anzahl Tage eingeben, um die das Programm den Zeitraum, in
dem automatisch Skonto abgezogen wird, generell verlängern soll.
1.2.1.11. Skonto-Konto/Minderungs-Konto
Auf diesen Konten werden die Skontoabzüge der bezahlten Rechnungen bzw. die Preisnachlässe,
die sich ergeben, verbucht. Nachdem Sie hier einmal ein Konto eingegeben haben,
wird es für die nachfolgenden Buchungen vorgeschlagen, bis Sie es wieder ändern.
Damit nach dem Einrichten eines neuen Mandanten bereits Skonto- und Minderungskonten
vorhanden sind, können Sie diese Vorgabe-Konten auch in den Standardvorgaben festlegen.
94